Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 824 | 32 566 | 26 892 | 25 894 | 23 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 588 | 29 241 | 25 198 | 23 949 | 22 258 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 588 | 29 241 | 25 192 | 23 949 | 22 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 237 | 3 325 | 1 694 | 1 945 | 1 061 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 227 | 3 237 | 1 600 | 1 939 | 1 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 88 | 94 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 271 | 31 824 | 32 497 | 26 892 | 25 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 016 | 29 587 | 29 241 | 25 198 | 23 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 001 | 29 587 | 29 241 | 25 192 | 23 949 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 255 | 2 237 | 3 256 | 1 694 | 1 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 048 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 122 | 2 227 | 3 168 | 1 600 | 1 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 10 | 88 | 94 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 824 | 32 566 | 26 892 | 25 894 | 23 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 326 | 20 871 | 23 175 | 22 526 | 22 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 498 | 11 695 | 3 717 | 3 368 | 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 420 | 11 514 | 2 898 | 3 180 | 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 181 | 819 | 188 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 271 | 31 824 | 32 497 | 26 892 | 25 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 485 | 19 326 | 20 815 | 23 175 | 22 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 786 | 12 498 | 11 682 | 3 717 | 3 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 575 | 12 420 | 11 514 | 2 898 | 3 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 78 | 168 | 819 | 188 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 415 | 355 | 1 846 | 392 |
| Выручка за предыдущий год | 7 256 | 11 687 | 5 241 | 5 783 | 4 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 827 | 11 272 | 4 886 | 3 937 | 3 954 |
| Выручка за отчетный год | 11 687 | 5 287 | 5 783 | 4 346 | 4 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 411 | 1 846 | 392 | 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 411 | 1 846 | 392 | 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 272 | 4 876 | 3 937 | 3 954 | 3 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 415 | 355 | 1 846 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 2 125 | 2 603 | 298 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 1 724 | 3 000 | 260 | 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 10 | 2 243 | 766 | 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 546 | 648 | 2 069 | 2 603 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 991 | 246 | 1 724 | 3 000 | 260 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 874 | 13 | 10 | 2 243 | 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 395 | 1 819 | 1 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 253 | 250 | 842 | 471 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 608 | 842 | 471 | 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 395 | 1 517 | 1 761 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 395 | 1 517 | 1 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 395 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -585 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,58 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,58 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,64 | 0,86 | 0,87 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,56 | 0,16 | 0,15 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,7 % | 6,5 % | -2,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 7,3 % | 7,6 % | -2,6 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.