Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 071 | 39 089 | 39 415 | 36 996 | 34 630 | 31 685 | 29 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 908 | 30 677 | 34 186 | 33 429 | 29 669 | 25 900 | 25 136 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 619 | 27 534 | 31 116 | 30 198 | 26 269 | 22 758 | 21 799 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 289 | 3 143 | 3 070 | 3 231 | 3 400 | 3 142 | 3 337 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 163 | 8 412 | 5 229 | 3 567 | 4 961 | 5 785 | 4 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 61 | 59 | 79 | 79 | 82 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 885 | 7 930 | 4 795 | 3 192 | 4 290 | 5 355 | 4 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 190 | 421 | 375 | 296 | 592 | 348 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 311 | 44 071 | 39 089 | 39 415 | 36 996 | 34 630 | 31 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 247 | 34 908 | 30 677 | 34 186 | 33 429 | 29 669 | 25 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 840 | 31 619 | 27 534 | 31 116 | 30 198 | 26 269 | 22 758 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 407 | 3 289 | 3 143 | 3 070 | 3 231 | 3 400 | 3 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 064 | 9 163 | 8 412 | 5 229 | 3 567 | 4 961 | 5 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 88 | 61 | 59 | 79 | 79 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 893 | 6 885 | 7 930 | 4 795 | 3 192 | 4 290 | 5 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 061 | 2 190 | 421 | 375 | 296 | 592 | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 071 | 39 089 | 39 415 | 36 996 | 34 630 | 31 685 | 29 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 409 | 27 657 | 25 350 | 24 005 | 24 034 | 23 726 | 20 458 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 73 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 73 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 565 | 11 429 | 14 062 | 12 989 | 10 588 | 7 956 | 9 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 589 | 7 495 | 9 590 | 8 194 | 5 988 | 3 250 | 4 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 976 | 3 934 | 4 472 | 4 795 | 4 600 | 4 706 | 4 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 311 | 44 071 | 39 089 | 39 415 | 36 996 | 34 630 | 31 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 745 | 25 409 | 27 657 | 25 350 | 24 005 | 24 034 | 23 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 97 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 97 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 473 | 18 565 | 11 429 | 14 062 | 12 989 | 10 588 | 7 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 332 | 9 589 | 7 495 | 9 590 | 8 194 | 5 988 | 3 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 141 | 8 976 | 3 934 | 4 472 | 4 795 | 4 600 | 4 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 570 | 4 032 | 5 643 | 1 387 | 553 | 2 551 | 1 571 |
| Выручка за предыдущий год | 48 909 | 50 987 | 52 899 | 47 298 | 47 459 | 48 104 | 47 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 661 | 46 955 | 47 256 | 45 911 | 46 906 | 45 553 | 46 380 |
| Выручка за отчетный год | 50 987 | 52 899 | 47 298 | 47 459 | 48 104 | 47 951 | 43 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 643 | 1 387 | 553 | 2 551 | 1 571 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 643 | 1 387 | 553 | 2 551 | 1 571 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 955 | 47 256 | 45 911 | 46 906 | 45 553 | 46 380 | 44 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 032 | 5 643 | 1 387 | 553 | 2 551 | 1 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 166 | 3 270 | 713 | 915 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 783 | 4 301 | 484 | 485 | 777 | 1 187 | 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 383 | 6 674 | 3 498 | 1 827 | 2 615 | 1 843 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 004 | 432 | 3 270 | 713 | 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 830 | 2 783 | 4 301 | 484 | 485 | 777 | 1 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 174 | 6 383 | 6 674 | 3 498 | 1 827 | 2 615 | 1 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 248 | 29 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 878 | 769 | 1 022 | 680 | 557 | 684 | 1 222 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 769 | 1 022 | 680 | 557 | 684 | 1 222 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 248 | 29 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,37 | 0,27 | 0,47 | 0,73 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,37 | 0,27 | 0,46 | 0,72 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,64 | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,55 | 0,54 | 0,44 | 0,34 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | -5,9 % | -3,6 % | 0,1 % | -1,0 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | -9,1 % | -5,6 % | 0,1 % | -1,3 % | -16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.