Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕХАНИК-ГАРАНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕХАНИК-ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 439 | 15 811 | 17 419 | 21 002 | 15 115 | 19 240 | 21 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 1 804 | 1 420 | 911 | 482 | 170 | 2 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 1 804 | 1 420 | 911 | 482 | 170 | 2 328 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 605 | 14 007 | 15 999 | 20 091 | 14 633 | 19 069 | 19 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 659 | 2 808 | 4 782 | 6 848 | 7 735 | 9 563 | 10 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 427 | 10 575 | 10 794 | 11 987 | 6 734 | 9 389 | 8 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 519 | 624 | 422 | 1 256 | 164 | 117 | 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 118 | 17 438 | 15 811 | 17 419 | 21 002 | 15 115 | 19 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 849 | 833 | 1 804 | 1 420 | 911 | 482 | 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 849 | 833 | 1 804 | 1 420 | 911 | 482 | 170 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 269 | 16 605 | 14 007 | 15 999 | 20 091 | 14 633 | 19 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 214 | 3 659 | 2 808 | 4 782 | 6 848 | 7 735 | 9 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 050 | 12 427 | 10 575 | 10 794 | 11 987 | 6 734 | 9 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 005 | 519 | 624 | 422 | 1 256 | 164 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 437 | 15 811 | 17 419 | 21 002 | 15 115 | 19 240 | 21 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 715 | 2 096 | 2 754 | 3 277 | 3 616 | 3 622 | 3 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 936 | 2 594 | 3 117 | 3 456 | 3 462 | 3 459 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 841 | 1 556 | 2 506 | 2 048 | 767 | 1 550 | 2 270 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 841 | 1 556 | 2 506 | 2 048 | 767 | 1 550 | 2 270 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 881 | 12 160 | 12 159 | 15 677 | 10 732 | 14 068 | 15 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 387 | 1 265 | 2 633 | 3 784 | 3 643 | 4 210 | 4 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 494 | 10 895 | 9 526 | 11 895 | 7 089 | 9 858 | 11 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 118 | 17 438 | 15 811 | 17 419 | 21 002 | 15 115 | 19 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 490 | 1 716 | 2 096 | 2 754 | 3 277 | 3 616 | 3 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 556 | 1 936 | 2 594 | 3 117 | 3 456 | 3 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 068 | 1 841 | 1 556 | 2 506 | 2 048 | 767 | 1 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 068 | 1 841 | 1 556 | 2 506 | 2 048 | 767 | 1 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 560 | 13 881 | 12 160 | 12 159 | 15 677 | 10 732 | 14 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 387 | 1 265 | 2 633 | 3 782 | 3 643 | 4 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 560 | 12 494 | 10 895 | 9 526 | 11 895 | 7 089 | 9 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 287 | 1 929 | 4 104 | 1 566 | 1 598 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 659 | 17 066 | 24 946 | 24 222 | 26 490 | 13 151 | 11 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 628 | 17 743 | 26 411 | 22 293 | 22 386 | 11 585 | 9 927 |
| Выручка за отчетный год | 17 066 | 24 946 | 24 222 | 26 490 | 13 151 | 11 525 | 21 077 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 929 | 4 104 | 1 566 | 1 598 | 1 867 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 104 | 54 | 762 | 934 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 183 | 367 | 305 | 66 | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 785 | 2 532 | 2 695 | 1 446 | 836 | 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 304 | 26 411 | 22 293 | 22 386 | 11 585 | 9 927 | 19 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 104 | 54 | 762 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 234 | 183 | 367 | 305 | 66 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 327 | 2 785 | 2 532 | 2 695 | 1 446 | 836 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 710 | 483 | 826 | 590 | 339 | 14 | 72 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 579 | 342 | 388 | 241 | 249 | 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 617 | 5 653 | 2 242 | 40 | 5 462 | 2 289 | 3 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 158 | 104 | 166 | 4 936 | 2 788 | 4 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 688 | 286 | 483 | 826 | 590 | 339 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 | 342 | 388 | 241 | 249 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 3 617 | 5 653 | 2 242 | 40 | 5 462 | 2 289 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 93 | 158 | 104 | 166 | 4 936 | 2 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 391 | 226 | 380 | 658 | 523 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 60 | 103 | 168 | 64 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 103 | 168 | 64 | 6 | 8 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 380 | 658 | 523 | 339 | 6 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 380 | 658 | 523 | 339 | 6 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 | 380 | 658 | 523 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ | 658 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,32 | 1,28 | 1,36 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,84 | 0,68 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,8 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 78 дн. | 112 дн. | 352 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.