Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 812 167 | 3 112 907 | 2 460 444 | 2 073 460 | 1 897 262 | 1 184 409 | 74 801 | 74 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 996 490 | 1 335 496 | 731 721 | 671 945 | 677 868 | 458 921 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 18 | 11 | 6 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 875 215 | 1 197 594 | 643 600 | 556 272 | 575 596 | 312 772 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 101 604 | 133 045 | 82 508 | 72 417 | 57 721 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 620 | 4 822 | 5 601 | 43 250 | 44 551 | 146 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 815 677 | 1 777 411 | 1 728 723 | 1 401 515 | 1 219 394 | 725 488 | 74 801 | 74 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 729 037 | 437 665 | 407 214 | 404 329 | 404 208 | 314 746 | 41 265 | 41 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 579 | 153 | 786 | 878 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 509 | 970 068 | 1 038 370 | 751 060 | 593 277 | 384 608 | 30 061 | 30 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 924 | 365 900 | 246 124 | 246 124 | 221 124 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 724 | 13 | 25 256 | 3 475 | 3 475 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 904 | 3 765 | 36 862 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 232 731 | 3 829 481 | 3 112 906 | 2 460 443 | 1 978 148 | 1 897 262 | 328 342 | 74 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 023 | 996 490 | 1 335 496 | 731 720 | 648 156 | 677 868 | 253 965 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 33 | 18 | 11 | 2 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 028 610 | 875 215 | 1 197 594 | 643 600 | 551 848 | 575 596 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 101 604 | 133 045 | 82 508 | 67 515 | 57 721 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 940 | 18 | 18 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 434 | 19 620 | 4 822 | 5 601 | 28 790 | 44 551 | 253 965 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 175 708 | 2 832 991 | 1 777 410 | 1 728 723 | 1 329 992 | 1 219 394 | 74 377 | 74 801 |
| Запасы на конец предыдущего года | 701 746 | 729 941 | 437 665 | 407 214 | 404 208 | 404 208 | 41 265 | 41 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 255 | 1 579 | 153 | 786 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 291 | 1 806 919 | 970 068 | 1 038 370 | 704 660 | 593 277 | 30 061 | 30 061 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 000 | 264 924 | 365 900 | 246 124 | 221 124 | 221 124 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 925 | 21 724 | 13 | 3 051 | 3 475 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 491 | 7 904 | 3 765 | 36 862 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 812 167 | 3 112 907 | 2 460 444 | 2 073 460 | 1 897 262 | 1 184 409 | 74 801 | 74 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 013 | 75 624 | 89 333 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 323 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 907 029 | 387 638 | 370 511 | 310 788 | 7 445 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 509 222 | 127 701 | 327 037 | 279 503 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 967 | 48 097 | 43 474 | 31 285 | 7 445 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 337 840 | 211 840 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 848 125 | 2 649 644 | 2 000 600 | 1 888 214 | 2 014 375 | 1 749 384 | 1 353 241 | 1 353 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 642 904 | 637 296 | 218 222 | 259 855 | 249 075 | 48 334 | 13 334 | 13 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 221 | 2 011 553 | 1 782 378 | 1 628 360 | 1 765 300 | 1 701 050 | 1 339 907 | 1 339 907 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 795 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 232 731 | 3 829 481 | 3 112 906 | 2 460 443 | 1 978 148 | 1 897 262 | 328 342 | 74 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 392 | 74 327 | 75 624 | 89 332 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 382 | 9 322 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 815 | 907 029 | 387 638 | 370 511 | 192 914 | 7 445 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 399 827 | 509 222 | 127 701 | 327 037 | 185 176 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 829 | 59 967 | 48 097 | 43 474 | 7 738 | 7 445 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 806 159 | 337 840 | 211 840 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 914 524 | 2 848 125 | 2 649 644 | 2 000 600 | 1 851 045 | 2 014 375 | 1 353 241 | 1 353 241 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 758 478 | 642 904 | 637 296 | 218 222 | 258 702 | 249 075 | 13 334 | 13 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 151 285 | 2 205 221 | 2 011 553 | 1 782 378 | 1 592 343 | 1 765 300 | 1 339 907 | 1 339 907 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 795 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 432 | 200 877 | 198 882 | 160 580 | 157 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 413 069 | 2 132 791 | 1 040 379 | 287 805 | 2 117 | 3 401 | 788 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 370 637 | 1 931 914 | 841 497 | 127 225 | 9 325 | 18 123 | 631 | |
| Выручка за отчетный год | 2 132 791 | 1 040 379 | 287 805 | 12 007 | 3 401 | 5 520 | 788 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 971 | 198 882 | 160 580 | 9 112 | 157 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 125 | 26 360 | 34 894 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 415 | 13 429 | 4 708 | 1 028 | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 431 | 159 093 | 120 978 | 27 572 | 7 908 | 9 873 | 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 918 820 | 841 497 | 127 225 | 2 895 | 18 123 | 75 179 | 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 014 | 26 360 | 34 894 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 988 | 86 415 | 13 429 | 4 708 | 7 | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 708 | 98 448 | 159 093 | 120 978 | 1 297 | 7 908 | 359 | 376 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 241 | 5 721 | 11 581 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 189 | 1 660 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 281 | 115 186 | 56 132 | 32 191 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 437 785 | 1 469 763 | 545 503 | 331 749 | 34 756 | 154 706 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 332 587 | 1 375 216 | 512 684 | 544 793 | 86 926 | 624 633 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 145 | 5 721 | 11 581 | 50 646 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 369 | 189 | 1 660 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 976 | 124 281 | 115 186 | 56 132 | 2 916 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 122 | 437 828 | 1 469 763 | 545 503 | 133 824 | 34 756 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 275 175 | 318 615 | 1 375 216 | 512 684 | 73 410 | 86 926 | 347 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 708 | 1 297 | 13 709 | 59 733 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 245 | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 138 | 23 547 | 293 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 272 | 287 686 | 15 761 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 807 | 72 985 | 1 496 | 484 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 245 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 903 | 1 094 | 51 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 43 550 | 1 094 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 138 | 11 870 | 293 | 8 345 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 942 | 37 649 | 15 761 | 101 598 | ||||
| Прочее за отчетный год | 668 | 1 496 | 484 | 1 649 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 297 | 13 709 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 297 | 13 709 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 193 708 | 1 297 | 13 709 | 59 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 382 | 9 322 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 392 | 74 327 | 75 624 | 89 332 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 323 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 013 | 75 624 | 89 333 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 297 | 13 709 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 297 | 13 709 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 709 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 709 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 379 | 214 873 | 58 748 | 439 516 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 379 | 214 873 | 58 748 | 439 516 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 873 | 58 748 | 439 516 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 214 873 | 58 748 | 439 516 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 013 | 75 624 | 89 333 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 392 | 57 013 | 75 624 | 89 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 579 911 | 394 510 | 100 124 | 594 | 424 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 480 290 | 1 349 344 | 71 214 | 50 062 | 297 | 1 697 | 788 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 228 720 | 849 997 | 69 883 | 50 062 | 254 | 788 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 73 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 497 | 499 347 | 1 331 | 43 | 1 697 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 379 | 954 834 | 86 620 | 50 062 | 297 | 19 691 | 364 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 884 | 481 103 | 79 088 | 200 | 4 999 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 065 | 55 014 | 3 325 | 22 | 723 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 430 | 418 717 | 4 207 | 50 028 | 97 | 13 969 | 364 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 239 | 16 893 | 76 473 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 868 | 76 608 | 16 897 | 76 473 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 492 | 76 473 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 868 | 76 608 | 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 062 | 58 369 | 4 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 062 | 58 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 372 079 | 841 762 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 970 646 | 571 706 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 401 433 | 270 056 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 926 983 | 1 276 500 | 1 500 | 33 223 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 158 381 | 1 500 | 33 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 768 602 | 1 276 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 813 | 25 256 | 424 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 788 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -214,9 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | -439,5 млн ₽ | -219 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,07 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 74,8 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,28 млрд ₽ | -1,28 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,61 | 0,41 | 0,06 | 0,06 | 1,23 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,40 | 0,23 | 0,02 | 0,02 | 0,96 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -17,09 | -17,09 | 0,26 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,60 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -27,8 % | — | 3,3 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -27,8 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -3,1 % | -37,1 % | -0,3 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,3 % | 54,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 1,08 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 13 924 дн. | — | 113 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 978 дн. | 8 141 дн. | 1 528 дн. | 23 870 дн. | — | 39 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 709 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1088).