Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОРМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 961 | 2 498 | 2 642 | 791 | 841 | 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 961 | 2 498 | 2 642 | 791 | 841 | 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 659 | 2 076 | 528 | 305 | 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 1 618 | 351 | 89 | 307 | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 221 | 215 | 174 | 229 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 961 | 2 439 | 2 636 | 791 | 905 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 1 961 | 2 438 | 2 635 | 791 | 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 729 | 753 | 634 | 2 069 | 528 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 881 | 1 583 | 351 | 89 | 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 327 | 221 | 215 | 174 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 961 | 2 498 | 2 642 | 791 | 841 | 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 523 | 284 | 540 | 415 | 92 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | 2 214 | 2 687 | 251 | 426 | 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 2 214 | 2 687 | 251 | 426 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 961 | 2 439 | 2 636 | 791 | 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 075 | 1 523 | 218 | 540 | 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 438 | 2 221 | 2 679 | 251 | 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 438 | 2 221 | 2 679 | 251 | 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 890 | 662 | 804 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 135 | 4 635 | 6 012 | 6 168 | 8 837 | 4 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 245 | 3 973 | 6 637 | 6 238 | 8 033 | 4 207 |
| Выручка за отчетный год | 4 635 | 6 010 | 6 168 | 8 837 | 4 182 | 4 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 662 | 804 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 662 | 804 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 973 | 6 579 | 6 233 | 8 033 | 4 207 | 4 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 890 | 662 | 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 670 | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 32 | 49 | 134 | 11 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 | 653 | 670 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 10 | 33 | 49 | 134 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 653 | 604 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 142 | 66 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 66 | 44 | 39 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 604 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 653 тыс. ₽ | -600 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -324 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,48 | 1,13 | 0,98 | 3,15 | 1,97 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 0,83 | 0,21 | 1,05 | 1,26 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,10 | 0,08 | 0,69 | 0,54 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,11 | -0,02 | 0,68 | 0,49 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 7,80 | — | 0,46 | 1,03 | 2,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | -24,0 % | -10,0 % | 76,4 % | -1,2 % | -100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | -211,3 % | — | 111,9 % | -2,4 % | -352,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 37 дн. | 122 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.