Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 181 | 44 361 | 54 656 | 48 523 | 50 274 | 48 254 | 39 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 828 | 1 086 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 828 | 1 086 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 165 | 44 351 | 54 647 | 48 515 | 50 266 | 46 426 | 38 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 924 | 24 464 | 32 221 | 30 399 | 35 831 | 30 183 | 27 068 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 657 | 13 381 | 20 506 | 12 462 | 9 637 | 12 816 | 9 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 584 | 6 210 | 1 422 | 2 743 | 2 066 | 3 427 | 1 984 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 498 | 2 911 | 2 732 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 610 | 33 181 | 44 361 | 54 656 | 48 523 | 50 274 | 48 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 588 | 33 165 | 44 351 | 54 647 | 48 515 | 50 266 | 46 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 917 | 19 924 | 24 464 | 32 221 | 30 399 | 35 831 | 30 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 883 | 12 406 | 13 381 | 20 506 | 12 462 | 12 369 | 12 816 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 788 | 584 | 6 210 | 1 422 | 2 743 | 2 066 | 3 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 251 | 296 | 498 | 2 911 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 181 | 44 361 | 54 656 | 48 523 | 50 274 | 48 254 | 39 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 034 | 26 772 | 27 051 | 29 612 | 31 333 | 32 154 | 28 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 762 | 27 041 | 29 602 | 31 323 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 147 | 17 589 | 27 605 | 18 911 | 18 941 | 16 100 | 10 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 147 | 17 589 | 27 605 | 18 911 | 18 941 | 16 100 | 10 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 610 | 33 181 | 44 361 | 54 656 | 48 523 | 50 274 | 48 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 651 | 24 034 | 26 772 | 27 051 | 29 612 | 31 333 | 32 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 024 | 26 762 | 27 041 | 29 602 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 959 | 9 147 | 17 589 | 27 605 | 18 911 | 18 941 | 16 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 959 | 9 147 | 17 589 | 27 605 | 18 911 | 18 941 | 16 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 326 | 5 545 | 7 526 | 7 697 | 9 567 | 2 272 | 1 151 |
| Выручка за предыдущий год | 50 586 | 31 446 | 56 150 | 59 238 | 43 782 | 43 762 | 48 087 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 740 | 25 901 | 48 624 | 51 541 | 34 215 | 41 490 | 46 936 |
| Выручка за отчетный год | 31 446 | 56 150 | 59 238 | 43 782 | 43 762 | 48 087 | 56 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 526 | 7 697 | 9 567 | 9 578 | 1 151 | 2 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 517 | 3 457 | 3 411 | 2 272 | 1 151 | 2 125 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 009 | 4 240 | 6 156 | 7 306 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 389 | 48 624 | 51 541 | 34 215 | 34 184 | 46 936 | 54 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 057 | 3 517 | 3 457 | 3 411 | 2 272 | 1 151 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 488 | 4 009 | 4 240 | 6 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 3 423 | 359 | 3 202 | 2 151 | 1 029 | 2 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 3 | 13 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 94 | 3 371 | 212 | 121 | 122 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 293 | 2 978 | 3 423 | 359 | 3 202 | 2 151 | 1 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 674 | 273 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 619 | 79 | 94 | 3 371 | 212 | 121 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 081 | 2 382 | 2 738 | 279 | 2 562 | 1 721 | 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 820 | 596 | 685 | 80 | 640 | 430 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 685 | 80 | 640 | 430 | 209 | 402 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 382 | 2 738 | 279 | 2 562 | 1 721 | 820 | 1 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 382 | 2 738 | 279 | 2 562 | 1 721 | 820 | 1 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 382 | 2 738 | 279 | 2 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 48,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 180 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.