Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Челябинск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 367 977 | 2 093 154 | 190 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 149 | 98 466 | 74 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 149 | 98 466 | 15 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 58 674 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 267 828 | 1 994 688 | 116 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 413 | 195 389 | 82 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 629 | 73 320 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 696 | 458 801 | 34 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 237 | 13 831 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 212 853 | 1 253 347 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 504 134 | 2 367 977 | 2 093 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 897 | 100 149 | 98 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 897 | 100 149 | 98 466 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 237 | 2 267 828 | 1 994 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 251 069 | 214 413 | 195 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 844 | 127 629 | 73 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 798 | 710 696 | 458 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 2 237 | 13 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 142 497 | 1 212 853 | 1 253 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 367 978 | 2 093 154 | 190 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 455 | 276 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 301 | 275 971 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 200 | 1 317 481 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 343 200 | 1 317 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 776 323 | 499 548 | 867 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 128 074 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 648 161 | 498 252 | 867 154 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 1 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 504 134 | 2 367 977 | 2 093 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 247 540 | 248 455 | 276 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 386 | 248 301 | 275 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 343 200 | 1 317 481 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 343 200 | 1 317 481 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 256 594 | 776 322 | 499 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 184 438 | 128 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 156 | 648 161 | 498 252 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 1 296 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 460 | 85 903 | 74 919 |
| Выручка за предыдущий год | 2 290 323 | 2 563 089 | 2 101 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 200 863 | 2 477 186 | 2 026 808 |
| Выручка за отчетный год | 2 563 089 | 2 101 727 | 1 422 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 903 | 74 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 211 | 6 997 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 692 | 67 922 | 62 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 477 186 | 2 026 808 | 1 785 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 806 | 22 211 | 6 997 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 654 | 63 692 | 67 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 595 | 1 192 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 873 | 7 091 | 4 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 489 | 12 896 | 530 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 634 | 2 595 | 1 192 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 076 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 054 | 1 873 | 7 091 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 164 | 21 489 | 12 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | 316 | 374 |
| Прочее за предыдущий год | 2 021 | 2 279 | 818 |
| Прочее за отчетный год | 2 279 | 818 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 316 | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 613 | 316 | 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 154 | 154 | 154 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 386 | 248 301 | 275 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 247 540 | 248 455 | 276 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 154 | 154 | 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 248 301 | 275 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 248 455 | 276 125 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 582 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 947 | 27 770 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 947 | 27 770 | 70 582 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 374 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 316 | 374 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 70 582 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 631 | 27 396 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 631 | 27 396 | 70 582 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 70 582 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 100 | 952 440 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 100 | 1 023 022 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 440 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 952 440 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 70 582 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 70 582 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 100 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 | 100 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 455 | 276 125 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 540 | 248 455 | 276 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 387 | 1 303 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 225 173 | 2 276 656 | 1 675 850 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 223 274 | 2 275 677 | 1 675 126 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 899 | 979 | 724 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 399 581 | 2 111 269 | 372 200 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 069 514 | 1 712 629 | 147 140 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 253 | 137 231 | 86 646 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 914 | 179 600 | 96 845 |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 900 | 81 809 | 617 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 125 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 125 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 176 492 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 483 692 | 906 965 | 73 157 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 483 692 | 906 965 | 73 157 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 307 200 | 1 060 758 | 1 390 638 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 307 200 | 1 060 758 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 209 | 11 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -952,3 млн ₽ |
| Активы | 190,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -499,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.