Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, Челябинск
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ" ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 225 | 196 046 | 195 787 | 165 714 | 154 154 | 157 595 | 157 525 | 129 984 | 150 147 | 145 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 675 | 76 653 | 69 917 | 58 867 | 50 585 | 46 632 | 45 395 | 46 717 | 79 480 | 76 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 223 | 73 354 | 66 840 | 56 144 | 49 048 | 45 568 | 44 101 | 42 890 | 71 061 | 64 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 182 | 99 | 14 | 3 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 452 | 3 012 | 2 734 | 2 264 | 1 045 | 799 | 832 | 3 685 | 8 362 | 8 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 287 | 343 | 277 | 393 | 251 | 462 | 120 | 57 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 550 | 119 393 | 125 870 | 106 847 | 103 569 | 110 963 | 112 130 | 83 267 | 70 667 | 69 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 569 | 1 298 | 1 260 | 1 253 | 1 832 | 1 235 | 1 266 | 679 | 154 | 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 66 | 74 | 84 | 86 | 87 | 67 | 64 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 221 | 10 843 | 10 196 | 15 754 | 7 453 | 7 481 | 4 456 | 2 305 | 1 552 | 3 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 404 | 12 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 691 | 107 185 | 112 644 | 89 464 | 93 907 | 102 160 | 106 341 | 79 935 | 68 445 | 53 704 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 292 | 292 | 291 | 284 | 457 | 208 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 012 | 196 225 | 196 046 | 195 787 | 165 714 | 154 154 | 157 595 | 136 526 | 165 428 | 150 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 144 | 83 000 | 76 653 | 69 917 | 58 867 | 50 585 | 46 632 | 46 293 | 82 084 | 79 480 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 22 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 206 | 80 223 | 73 354 | 66 840 | 56 144 | 49 048 | 45 568 | 42 622 | 74 706 | 71 061 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 | 99 | 14 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 243 | 2 452 | 3 012 | 2 734 | 2 264 | 1 045 | 799 | 3 344 | 7 236 | 8 362 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 695 | 325 | 287 | 343 | 277 | 393 | 251 | 282 | 120 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 868 | 113 225 | 119 393 | 125 870 | 106 847 | 103 569 | 110 963 | 90 233 | 83 344 | 70 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 991 | 1 244 | 1 298 | 1 260 | 1 253 | 1 832 | 1 235 | 1 089 | 679 | 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 68 | 66 | 74 | 84 | 86 | 87 | 64 | 64 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 868 | 10 221 | 10 843 | 10 196 | 15 754 | 7 453 | 7 481 | 5 095 | 2 305 | 1 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 404 | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 730 | 101 691 | 107 185 | 112 644 | 89 464 | 93 907 | 102 160 | 73 810 | 79 935 | 68 445 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 122 | 1 | 1 | 292 | 292 | 291 | 175 | 361 | 457 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 225 | 196 046 | 195 787 | 165 714 | 154 154 | 157 595 | 157 525 | 129 984 | 150 147 | 145 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 848 | 127 390 | 127 746 | 126 255 | 124 593 | 125 008 | 128 474 | 107 136 | 118 999 | 114 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 359 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 355 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 5 071 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 393 | 120 931 | 60 387 | 58 896 | 57 234 | 57 649 | 61 115 | 39 777 | 51 640 | 46 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 29 | 21 | 9 | 7 | 5 | 12 | 186 | 16 171 | 13 861 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 29 | 21 | 9 | 7 | 5 | 12 | 186 | 7 906 | 6 436 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 265 | 7 425 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 355 | 68 627 | 68 020 | 39 450 | 29 554 | 32 582 | 29 039 | 22 662 | 14 977 | 17 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 941 | 55 644 | 57 678 | 31 743 | 25 568 | 28 988 | 25 275 | 17 841 | 12 096 | 14 556 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 414 | 12 983 | 10 342 | 7 707 | 3 986 | 3 594 | 3 764 | 4 821 | 2 881 | 2 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 012 | 196 225 | 196 046 | 195 786 | 165 714 | 154 154 | 157 595 | 136 526 | 165 428 | 150 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 473 | 113 848 | 127 390 | 127 746 | 126 255 | 124 593 | 125 008 | 113 704 | 126 119 | 118 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 359 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 291 | 4 355 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 082 | 107 393 | 120 931 | 60 387 | 58 896 | 57 234 | 57 649 | 46 345 | 58 760 | 51 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 22 | 29 | 21 | 9 | 7 | 5 | 91 | 16 647 | 16 171 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 22 | 29 | 21 | 9 | 7 | 5 | 91 | 8 482 | 7 906 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 165 | 8 265 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 519 | 82 355 | 68 627 | 68 020 | 39 450 | 29 554 | 32 582 | 22 731 | 22 662 | 14 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 767 | 70 941 | 55 644 | 57 678 | 31 743 | 25 568 | 28 988 | 18 935 | 17 841 | 12 096 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 735 | 11 414 | 12 983 | 10 342 | 7 707 | 3 986 | 3 594 | 3 796 | 4 821 | 2 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 778 | 36 184 | 30 904 | 18 523 | 12 406 | 3 334 | 3 102 | 15 044 | 8 696 | |
| Выручка за предыдущий год | 322 788 | 299 730 | 300 706 | 226 669 | 188 719 | 126 341 | 120 093 | 84 535 | 80 689 | 77 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 300 010 | 263 546 | 269 802 | 208 146 | 176 313 | 123 007 | 116 991 | 101 861 | 65 645 | 68 398 |
| Выручка за отчетный год | 299 730 | 300 706 | 226 669 | 188 719 | 126 341 | 120 093 | 123 849 | 80 689 | 77 094 | 68 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 184 | 30 904 | 18 523 | 12 406 | 3 334 | 3 102 | 5 576 | 15 044 | 8 696 | 6 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 971 | 29 981 | 17 538 | 11 498 | 2 924 | 2 841 | 5 232 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 213 | 923 | 985 | 908 | 410 | 261 | 344 | 114 | 39 | 61 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 145 | 26 406 | 22 589 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 546 | 269 802 | 208 146 | 176 313 | 123 007 | 116 991 | 118 273 | 65 645 | 68 398 | 61 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 519 | 33 971 | 29 981 | 17 538 | 11 498 | 2 924 | 2 841 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 259 | 2 213 | 923 | 985 | 908 | 410 | 261 | 12 | 114 | 39 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 145 | 26 406 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 005 | 30 173 | 18 756 | 9 438 | 4 012 | 3 598 | 6 513 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 583 | 781 | 904 | 1 796 | 1 521 | 1 695 | 1 222 | 3 459 | 6 948 | 5 770 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 720 | 627 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 260 | 6 407 | 5 777 | 3 394 | 4 316 | 2 216 | 3 839 | 3 466 | 3 793 | 5 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 809 | 6 996 | 5 463 | 7 250 | 4 749 | 3 154 | 3 780 | 1 196 | 1 094 | 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 042 | 26 005 | 30 173 | 18 756 | 9 438 | 4 012 | 3 598 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 689 | 583 | 781 | 904 | 1 796 | 1 521 | 1 695 | 3 552 | 3 459 | 6 948 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 870 | 6 260 | 6 407 | 5 777 | 3 394 | 4 316 | 2 216 | 3 393 | 3 466 | 3 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 036 | 14 809 | 6 996 | 5 463 | 7 250 | 4 749 | 3 154 | 2 033 | 1 196 | 1 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 838 | 17 430 | 22 253 | 13 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 792 | 8 782 | 8 473 | 5 340 | 3 697 | 590 | 1 294 | 2 187 | 246 | 1 702 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 737 | 209 | 560 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | 45 | 20 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 782 | 8 473 | 5 340 | 3 697 | 590 | 1 294 | 1 720 | 246 | 1 702 | 1 310 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 374 | 1 885 | 1 814 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 243 | 3 374 | 1 885 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 7 | 12 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 209 | 560 | 33 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 20 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 430 | 22 253 | 13 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 430 | 22 253 | 13 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 838 | 17 430 | 22 253 | 13 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 291 | 4 355 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 082 | 107 393 | 120 931 | 60 387 | 58 896 | 57 234 | 57 649 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 473 | 113 848 | 127 390 | 127 746 | 126 255 | 124 593 | 125 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 355 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | 4 359 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 393 | 120 931 | 60 387 | 58 896 | 57 234 | 57 649 | 61 115 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 848 | 127 390 | 127 746 | 126 255 | 124 593 | 125 008 | 128 474 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 58 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 064 | 4 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 430 | 22 253 | 13 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 494 | 22 257 | 71 146 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 430 | 22 253 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 430 | 22 253 | 5 282 | 2 205 | 2 060 | 4 819 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 064 | 4 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 146 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 064 | 4 | 13 146 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 58 000 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 58 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 119 | 8 715 | 70 790 | 6 773 | 3 867 | 1 645 | 1 353 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 119 | 8 715 | 70 790 | 6 773 | 3 867 | 1 645 | 1 353 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 119 | 8 715 | 12 790 | 6 773 | 3 867 | 1 645 | 1 353 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 119 | 8 715 | 12 790 | 6 773 | 3 867 | 1 645 | 1 353 | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 000 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 58 000 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 900 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 848 | 127 390 | 127 746 | 126 255 | 124 593 | 125 008 | 128 474 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 473 | 113 848 | 127 390 | 127 747 | 126 255 | 124 593 | 125 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 809 | 23 733 | 28 795 | 13 077 | 16 033 | 12 462 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 493 | 305 154 | 256 385 | 190 542 | 143 096 | 132 418 | 132 761 | 104 147 | 93 366 | 85 145 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 739 | 67 589 | 49 570 | 45 445 | 32 622 | 26 362 | 29 671 | 102 372 | 92 125 | 84 860 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 131 | 153 | 118 | 210 | 272 | 220 | 285 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 230 623 | 237 412 | 206 697 | 144 887 | 110 202 | 719 | 623 | 1 775 | 1 241 | 285 |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 684 | 281 421 | 227 590 | 202 627 | 130 019 | 116 385 | 120 299 | 112 065 | 111 804 | 89 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 916 | 25 365 | 23 006 | 20 867 | 20 270 | 17 517 | 17 121 | 21 951 | 22 776 | 19 969 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 594 | 158 418 | 121 562 | 117 962 | 78 124 | 68 220 | 69 639 | 56 620 | 56 629 | 56 231 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 205 | 8 068 | 4 551 | 4 208 | 812 | 1 176 | 2 228 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 969 | 89 570 | 78 471 | 59 590 | 30 813 | 11 548 | 12 503 | 33 494 | 32 399 | 1 139 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 043 | 6 948 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 813 | 1 129 | 1 955 | 171 | 544 | 330 | 34 043 | 6 948 | 5 054 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 617 | 632 | 1 129 | 547 | 171 | 544 | 330 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 182 | 181 | 1 408 | 30 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 043 | 6 948 | 5 054 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 529 | 10 337 | 13 339 | 6 477 | 6 163 | 6 903 | 7 258 | 20 000 | 15 200 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 875 | 4 942 | 5 719 | 317 | 1 142 | 205 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 399 | 250 | 20 000 | 15 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 654 | 5 395 | 6 221 | 5 910 | 6 163 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 119 | 8 715 | 11 126 | 6 573 | 2 642 | 1 421 | 1 353 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 919 | 8 715 | 11 126 | 6 573 | 2 642 | 1 421 | 1 353 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 961 | 5 494 | 5 459 | 4 443 | 8 253 | 4 181 | 6 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 80,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 130,0 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,1 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,5 % | -11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 4,72 | 4,03 | 1,94 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 4,67 | 4,01 | 1,59 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,53 | 4,57 | 3,82 | 0,24 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,60 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -15,1 % | -23,0 % | -24,1 % | 9,4 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | -7,7 % | -9,2 % | -7,8 % | 5,6 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -4,7 % | -3,7 % | 2,9 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | -6,0 % | -4,6 % | 15,3 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,62 | 0,51 | 0,47 | 1,03 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 7 дн. | 18 дн. | 145 дн. ▲ | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 15 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.7 (компаний: 3395).