Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБА", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	527 591	368 439	353 023	390 396	383 993	368 397	95 633	95 634	96 341	94 740	65 475
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	295 886	244 566	225 021	227 749	206 739	187 900	3 501	3 480	3 480	3 480	3 458
Основные средства на конец отчетного года	295 886	244 566	225 021	227 124	206 154	187 037	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729
Финансовые вложения на конец отчетного года									751	751	729
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				625	585	863	769	748
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							3	3
Итого оборотных активов на конец отчетного года	231 705	123 873	128 002	162 647	177 254	180 497	92 132	92 154	92 861	91 260	62 017
Запасы на конец отчетного года	66 963	47 032	21 393	4 577	4 576	4 569	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		294	324	305	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	162 879	69 031	71 043	144 548	161 274	168 235	91 961	92 098	92 833	91 146
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			35 105	11 147	11 000	7 000	5	5			61 894
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 863	7 516	138	2 065	388	687	155	51	28	114	123
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				5	6	7	9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	627 775	469 829	368 439	353 023	390 396	383 993	97 872	95 633	95 634	96 341	69 878
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	397 289	253 983	244 566	225 021	227 749	206 739	3 458	3 501	3 480	3 480	3 480
Основные средства на конец предыдущего года	397 289	253 980	244 566	225 021	227 124	206 154	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729
Финансовые вложения на конец предыдущего года									751	751	751
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					625	585	726	769
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		3					3	3
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	230 487	215 846	123 873	128 002	162 647	177 253	94 414	92 132	92 154	92 861	66 398
Запасы на конец предыдущего года	87	33 740	47 032	21 393	4 577	4 576	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		306	294	324	305	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	225 193	56 317	69 031	71 043	144 548	161 274	94 372	91 962	92 103	92 833
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		124 245		35 105	11 147	11 000	5	5			66 284
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 207	1 239	7 516	138	2 065	388	36	155	51	28	114
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					5	6		9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	527 591	368 439	353 023	390 396	383 992	368 397	95 633	95 634	96 341	94 740	65 475
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 431	29 217	42 413	42 713	48 168	12 251	3 006	3 540	3 883	4 166	3 557
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		19 217	32 413	32 713	38 168	2 251	2 506	3 040
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				2 137	1 272	893	9	10	22	44	56
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				2 137	1 272	893	9	10
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									22	44	56
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	489 160	339 222	310 610	345 546	334 552	355 253	92 618	92 084	92 436	90 530	61 862
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 145	8 264	31 738	68 486	57 960	81 956	86 895	85 971	86 046	86 121	58 840
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	482 015	330 958	278 871	276 453	275 939	273 079	5 723	6 113	6 390	4 409	3 022
Оценочные обязательства на конец отчетного года				608	654	218
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	627 775	469 830	368 439	353 023	390 396	383 993	97 872	95 633	95 634	96 341	69 878
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 232	28 552	29 217	42 413	42 713	48 168	3 070	3 006	3 540	3 883	4 166
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		18 552	19 217	32 413	32 713	38 168	2 570	2 506
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 350				2 137	1 272	9	9	9	22	44
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	33 350
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					2 137	1 272	9	9
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									9	22	44
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	584 193	441 277	339 222	310 610	345 546	334 553	94 793	92 618	92 085	92 436	65 668
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1	9 651	8 264	31 738	68 486	57 960	89 517	86 895	85 972	86 046	61 236
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	584 192	431 626	330 958	278 871	276 453	275 939	5 275	5 723	6 113	6 390	4 432
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					608	654

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	89 392		7 622	13 617	4 645	17 293	55	559	1 579	1 554	1 553
Выручка за предыдущий год	42 245	106 241	118 915	125 254	78 714	66 021	1 275	1 000	1 000	1 000	1 000
Себестоимость продаж за предыдущий год	47 147	108 014	111 293	111 637	74 069	48 728	1 220	441	579	554	553
Выручка за отчетный год	45 793	118 915	125 254	78 714	66 021	64 241	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		7 622	13 617	4 645	17 293	11 523	559	868
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		6 814	13 336	4 484	17 205	11 466		421
Коммерческие расходы за отчетный год		808	281	161	88	57
Управленческие расходы за отчетный год							560	447
Себестоимость продаж за отчетный год	54 771	111 293	111 637	74 069	48 728	52 718	441	132	554	553	658
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			6 814	13 336	4 484	17 205	55
Коммерческие расходы за предыдущий год			808	281	161	88
Управленческие расходы за предыдущий год								560
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	747 790	1 943	16 241	2 134	7 162	2 562		22	91	93	2 243
Проценты к получению за отчетный год		31	1 284	666	950	707
Проценты к уплате за отчетный год	148	639	1 378	1 851	5 278	5 693	78	76	75	75	75
Прочие доходы за отчетный год	392 600	62 618	40 367	90 721	12 838	9 485					5
Прочие расходы за отчетный год	355 042	66 881	37 368	91 886	18 553	13 403	29	323	16	18	2 163
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 332 719	1 053	1 943	16 241	2 135	7 162			243	91	93
Проценты к получению за предыдущий год		8	31	1 284	666	950
Проценты к уплате за предыдущий год	1	496	639	1 378	1 851	5 278	79	78	76	75	75
Прочие доходы за предыдущий год	666 956	59 611	62 618	40 367	90 721	12 838	230
Прочие расходы за предыдущий год	665 762	56 297	66 881	37 368	91 885	18 553	217	29	167	16	18
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		510	665	13 196	300	5 455			156	271	284
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		543	1 135	3 045	324	2 531		22	22	84
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						864
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					188
Прочее за предыдущий год			143				26	22
Текущий налог на прибыль за отчетный год	232	1 135	3 045	324	2 531	968	22	63	84	70
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				669	864	379
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				188		278
Прочее за отчетный год		143		1 030			22	71
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 200	665	13 196	300	5 455	2 251		156	271	284
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 200	665	13 196	300	5 455	2 251		156	271	284
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		510	665	13 196	300	5 455

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 552	19 217	32 413	32 713	38 168
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	28 552	29 217	42 413	42 713	48 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 217	32 413	32 713	38 168
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	29 217	42 413	42 713	48 168	10 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	665	13 196	300	5 455
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	665	13 196	300	5 455
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	665	13 196	300	5 455
Чистая прибыль (ИТОГО)	665	13 196	300	5 455
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					38 168
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					38 168
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					38 168
Дивиденды (ИТОГО)					38 168
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	29 217	42 413	42 713	48 168	12 251
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	28 552	29 217	42 413	42 713	48 168

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	67 815	15 259		41		2 819	1 252
Поступления – всего за отчетный год	216 923	91 990	74 837	56 849	75 705	3 827	1 526
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	157 760	90 414	73 025	56 269	74 838
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	427	131				3 827	1 526
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	57 862	1 349
Прочие поступления за отчетный год	874	96	1 812	580	867
Платежи – всего за отчетный год	149 108	76 731	137 099	56 808	119 455	1 008	274
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	113 496	46 690	33 725	29 480	33 615	135	146
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 066	6 337	10 460	8 694	8 475	171	128
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	156	24	294		318
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 492	21 273	2 411	1 301	900
Прочие платежи за отчетный год	13 898	2 407	90 209	17 333	76 147	702
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			28 849	14 086	10 520
Поступления – всего за отчетный год	7 968	38 988	41 009	14 086	10 520
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7 937	7 472	702	14 086	10 520
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		31 000	34 216
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	31	516	6 091
Платежи – всего за отчетный год	24 126	71 395	12 160
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 430
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			12 160
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		71 069
Прочие платежи за отчетный год	12 696	326
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		11 120	33 990		33 529
Поступления – всего за отчетный год		30 610	50 400	12 500	68 600
Получение кредитов и займов за отчетный год		30 610	50 400	12 500	68 600
Платежи – всего за отчетный год	45 380	19 490	16 410	28 304	35 071	2 700	1 356
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	45 380	19 490	16 410	28 304	35 071	2 700	1 000
Прочие платежи за отчетный год							356
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 277		577		299	119

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽
Чистая прибыль	2,3 млн ₽	-64 тыс. ₽	156 тыс. ₽	271 тыс. ₽	284 тыс. ₽	-1,9 млн ₽
Активы	368,4 млн ₽	95,6 млн ₽	95,6 млн ₽	96,3 млн ₽	94,7 млн ₽	65,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	3,0 млн ₽	3,5 млн ₽	3,9 млн ₽	4,2 млн ₽	3,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,51	0,99	1,00	1,00	1,01	1,00	2,16 ▼	2,61
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,99	1,00	1,00	1,01	1,00	1,94 ▼	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,36 ▼	1,84
Коэффициент автономии	—	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,65 ▼	0,72
Финансовый рычаг	—	30,81	26,02	23,81	21,74	17,41	0,26 ▼	0,25
Рентабельность продаж	—	-0,1 %	42,1 %	44,6 %	44,7 %	34,2 %	12,2 % ▲	16,4 %
Чистая рентабельность	—	-6,4 %	15,6 %	27,1 %	28,4 %	-193,5 %	7,6 % ▼	14,8 %
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	-0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	-3,0 %	2,0 % ▼	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-2,1 %	4,4 %	7,0 %	6,8 %	-54,4 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	—	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,43 ▼	0,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	33 566 дн.	33 616 дн.	33 884 дн.	33 268 дн.	—	114 дн.	158 дн.
Оборачиваемость запасов	32 дн.	1 дн.	0 дн.	0 дн.	—	—	3 дн.	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -193,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).