Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛСТРОЙ-2", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛСТРОЙ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 571 | 145 309 | 230 284 | 197 624 | 151 718 | 137 808 | 219 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 312 | 25 516 | 22 660 | 21 960 | 19 256 | 23 997 | 22 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 312 | 25 516 | 22 660 | 21 960 | 19 256 | 23 997 | 22 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 259 | 119 793 | 207 624 | 175 664 | 132 462 | 113 811 | 196 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 084 | 77 847 | 114 027 | 142 629 | 109 044 | 93 826 | 59 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 555 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 998 | 40 802 | 86 022 | 27 159 | 23 158 | 19 946 | 133 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 044 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 622 | 1 144 | 7 575 | 5 876 | 260 | 39 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 507 | 126 571 | 145 309 | 230 284 | 197 624 | 151 718 | 137 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 507 | 30 312 | 25 516 | 22 660 | 21 960 | 19 256 | 23 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 507 | 30 312 | 25 516 | 22 660 | 21 960 | 19 256 | 23 997 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 000 | 96 259 | 119 793 | 207 624 | 175 664 | 132 462 | 113 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 821 | 74 084 | 77 847 | 114 027 | 142 629 | 109 044 | 93 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 555 | 555 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 571 | 11 998 | 40 802 | 86 022 | 27 159 | 23 158 | 19 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 9 622 | 1 144 | 7 575 | 5 876 | 260 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 571 | 145 309 | 230 284 | 197 624 | 151 718 | 137 808 | 219 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 143 | 4 737 | 374 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 415 | 132 559 | 221 897 | 194 292 | 151 612 | 137 711 | 228 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 415 | 132 559 | 221 897 | 194 292 | 151 612 | 137 711 | 228 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 507 | 126 571 | 145 309 | 230 284 | 197 624 | 151 718 | 137 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 967 | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 954 | 17 143 | 4 737 | 374 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 540 | 101 415 | 132 559 | 221 897 | 194 292 | 151 612 | 137 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 593 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 947 | 101 415 | 132 559 | 221 897 | 194 292 | 151 612 | 137 711 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 260 | 5 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 189 448 | 303 352 | 291 503 | 262 349 | 131 605 | 75 467 | 72 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 188 | 327 507 | 310 133 | 262 344 | 137 765 | 83 151 | 83 825 |
| Выручка за отчетный год | 303 352 | 291 503 | 262 349 | 131 605 | 75 467 | 72 271 | 45 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 628 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 997 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 507 | 310 133 | 262 344 | 137 765 | 83 151 | 83 825 | 44 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 260 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 073 | 16 033 | 948 | 6 541 | 10 066 | 31 112 | 15 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 718 | 9 788 | 5 293 | 5 431 | 5 600 | 19 564 | 16 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 26 073 | 16 033 | 948 | 6 541 | 10 066 | 31 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 611 | 2 718 | 9 788 | 5 293 | 5 431 | 5 600 | 19 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 32 | 21 | 23 | 5 | 8 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 21 | 23 | 5 | 8 | 3 | 57 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 954 | 17 143 | 4 737 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 967 | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 | 7 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 143 | 4 737 | 374 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 12 406 | 4 363 | 5 055 | 3 226 | 9 | 9 660 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 811 | 12 406 | 4 363 | 5 055 | 3 226 | 9 | 9 660 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 811 | 12 406 | 4 363 | 5 055 | 3 226 | 9 | 9 660 |
| Убыток (ИТОГО) | 811 | 12 406 | 4 363 | 5 055 | 3 226 | 9 | 9 660 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 967 | 25 156 | 12 750 | 8 387 | 3 332 | 106 | 97 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 034 | 6 198 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 250 | 306 112 | 258 187 | 215 048 | 93 270 | 81 588 | 44 594 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 956 | 301 669 | 252 594 | 208 645 | 91 937 | 54 956 | 28 278 |
| Прочие поступления за отчетный год | 294 | 4 443 | 5 593 | 6 403 | 1 333 | 26 632 | 16 316 |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 216 | 314 590 | 251 989 | 216 397 | 98 886 | 81 809 | 44 631 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 292 660 | 238 094 | 191 158 | 146 142 | 64 615 | 37 252 | 21 952 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 933 | 37 789 | 30 539 | 31 909 | 12 292 | 10 672 | 2 311 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 225 | 1 867 | 1 521 | 59 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 20 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 398 | 36 812 | 28 771 | 38 287 | 21 959 | 33 882 | 20 368 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 481 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 481 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 248 | 350 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 248 | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 362 398 | 114 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 958 | 181 199 | 57 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 958 | 181 199 | 57 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 448 | 181 199 | 57 300 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 448 | 181 199 | 57 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 569 | 6 431 |