Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК ЧЕЛПРОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВПК ЧЕЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 542 | 55 657 | 64 965 | 73 132 | 71 956 | 59 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 863 | 19 255 | 19 002 | 18 399 | 17 483 | 19 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 863 | 19 255 | 19 002 | 17 483 | 19 323 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 399 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 679 | 36 402 | 45 962 | 54 733 | 54 473 | 40 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 97 | 99 | 95 | 95 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 153 | 35 544 | 45 733 | 53 841 | 54 157 | 40 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 466 | 761 | 130 | 797 | 221 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 685 | 52 542 | 55 657 | 64 965 | 73 132 | 71 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 481 | 19 863 | 19 255 | 19 002 | 18 399 | 17 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 481 | 19 863 | 19 255 | 18 399 | 17 483 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 002 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 204 | 32 679 | 36 402 | 45 962 | 54 733 | 54 473 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 97 | 99 | 95 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 393 | 32 153 | 35 544 | 45 733 | 53 841 | 54 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 751 | 466 | 761 | 130 | 797 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 542 | 55 657 | 64 965 | 73 132 | 71 956 | 59 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 450 | 28 914 | 28 972 | 28 715 | 23 166 | 12 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 018 | 26 422 | 35 698 | 44 140 | 48 485 | 47 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 018 | 26 422 | 35 698 | 44 140 | 48 485 | 47 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 322 | 295 | 277 | 305 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 322 | 295 | 277 | 305 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 685 | 52 542 | 55 657 | 64 965 | 73 132 | 71 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 332 | 28 450 | 28 914 | 28 972 | 28 715 | 23 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 029 | 24 018 | 26 422 | 35 698 | 44 140 | 48 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 029 | 24 018 | 26 422 | 35 698 | 44 140 | 48 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 74 | 322 | 295 | 277 | 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 74 | 322 | 295 | 277 | 305 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 462 | 3 268 | 2 899 | 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 583 | 11 859 | 11 248 | 6 843 | 5 301 | 5 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 121 | 8 591 | 8 349 | 6 331 | 6 594 | 12 031 |
| Выручка за отчетный год | 11 859 | 11 248 | 6 843 | 5 301 | 5 339 | 4 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 268 | 2 899 | 512 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 268 | 2 899 | 512 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 591 | 8 349 | 6 331 | 6 594 | 12 031 | 14 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 462 | 3 268 | 2 899 | 512 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 528 | 2 882 | 229 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 299 | 3 572 | 10 589 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 750 | 17 | 283 | 186 | 2 358 | 12 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 462 | 2 528 | 2 882 | 229 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 299 | 3 572 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 17 | 283 | 186 | 2 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 871 | 2 135 | 2 355 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 591 | 393 | 527 | 171 | 74 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 527 | 171 | 74 | 72 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 135 | 2 355 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 135 | 2 355 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 58 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 52,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 441,61 | 113,05 | 155,80 | 197,59 | 178,60 | 497,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 440,80 | 112,75 | 155,47 | 197,25 | 178,29 | 497,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,30 | 2,36 | 0,44 | 2,88 | 0,72 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,92 | 1,24 | 1,55 | 2,11 | 3,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 4,2 % | 0,1 % | -0,3 % | -7,7 % | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 8,1 % | 0,2 % | -0,9 % | -24,0 % | -86,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 497,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.