Финансы ООО УП "АГРОТЕХСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 336 | 4 325 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 | 10 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 36 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 327 | 4 289 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 | 10 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 1 377 | 479 | 1 271 | 570 | 3 551 | 4 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 293 | 3 | 650 | 4 | 241 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 568 | 1 079 | 1 599 | 7 883 | 3 598 | 8 197 | 5 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 7 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 014 | 1 540 | 1 396 | 12 | 272 | 4 297 | 1 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 887 | 6 336 | 4 325 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 9 | 36 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 9 | 36 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 873 | 6 327 | 4 289 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 745 | 1 377 | 479 | 1 271 | 570 | 3 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 598 | 293 | 3 | 650 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 061 | 2 970 | 1 079 | 1 599 | 7 883 | 3 598 | 15 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 676 | 2 014 | 1 540 | 1 396 | 12 | 272 | 4 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 336 | 4 325 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 | 10 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 052 | 1 186 | 1 313 | 2 478 | 3 406 | 4 485 | 4 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 176 | 1 303 | 2 468 | 3 396 | 4 475 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 284 | 3 139 | 2 164 | 7 338 | 1 148 | 18 901 | 5 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 3 139 | 2 164 | 7 338 | 1 148 | 18 901 | 5 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 887 | 6 336 | 4 325 | 3 477 | 9 816 | 4 554 | 23 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | 1 052 | 1 186 | 1 313 | 2 478 | 3 406 | 4 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 042 | 1 176 | 1 303 | 2 468 | 3 396 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 082 | 5 284 | 3 139 | 2 164 | 7 338 | 1 148 | 18 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 082 | 5 284 | 3 139 | 2 164 | 7 338 | 1 148 | 18 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 441 | 1 885 | 1 404 | 1 309 | 3 573 | 4 203 | 1 316 |
| Выручка за предыдущий год | 35 200 | 34 013 | 28 274 | 21 087 | 34 914 | 39 077 | 31 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 241 | 32 128 | 26 870 | 19 778 | 31 341 | 34 874 | 30 502 |
| Выручка за отчетный год | 34 013 | 28 274 | 21 087 | 34 914 | 39 077 | 31 818 | 47 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 1 309 | 3 573 | 4 203 | 6 970 | 1 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 174 | 1 593 | 1 347 | 1 316 | 1 467 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 289 | 1 135 | 1 980 | 2 856 | 5 654 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 876 | 26 870 | 19 778 | 31 341 | 34 874 | 24 848 | 45 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 115 | 174 | 1 593 | 1 347 | 1 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 748 | 1 289 | 1 135 | 1 980 | 2 856 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 165 | 165 | 1 491 | 1 176 | 1 340 | 627 |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 21 | 30 | 179 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 17 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 244 | 62 | 42 | 298 | 2 233 | 2 051 | 4 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 53 | 72 | 430 | 2 404 | 2 205 | 5 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 308 | 165 | 165 | 1 491 | 1 176 | 1 340 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 41 | 21 | 30 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 332 | 222 | 62 | 42 | 298 | 2 233 | 2 230 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 73 | 53 | 72 | 430 | 2 404 | 2 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 246 | 134 | 127 | 1 165 | 928 | 1 079 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 62 | 31 | 38 | 317 | 248 | 261 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 31 | 38 | 317 | 248 | 261 | 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 134 | 127 | 1 165 | 928 | 1 079 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 134 | 127 | 1 165 | 928 | 1 079 | 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 134 | 127 | 1 165 | 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.