Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС - 777", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС - 777"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 595 | 742 | 817 | 870 | 380 | 55 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 593 | 742 | 817 | 870 | 380 | 55 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 5 | 12 | 4 | 282 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 652 | 754 | 722 | 13 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 86 | 51 | 144 | 85 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 601 | 595 | 742 | 818 | 870 | 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 591 | 593 | 742 | 818 | 870 | 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 9 | 5 | 12 | 4 | 282 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 544 | 652 | 754 | 722 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 40 | 85 | 52 | 144 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 595 | 742 | 817 | 870 | 380 | 55 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 560 | 658 | 725 | 805 | 194 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 552 | 649 | 717 | 796 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 84 | 92 | 65 | 186 | 43 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 84 | 92 | 65 | 186 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 601 | 595 | 742 | 818 | 870 | 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 560 | 658 | 726 | 805 | 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 548 | 552 | 650 | 717 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 35 | 84 | 92 | 65 | 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 35 | 84 | 92 | 65 | 186 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 58 | 147 | 168 | 173 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 393 | 2 773 | 2 711 | 2 777 | 2 595 | 1 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 173 | 2 715 | 2 564 | 2 609 | 2 422 | 2 091 |
| Выручка за отчетный год | 2 773 | 2 711 | 2 777 | 2 595 | 1 580 | 2 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 147 | 168 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 147 | 168 | 173 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 715 | 2 564 | 2 609 | 2 422 | 2 091 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 58 | 147 | 168 | 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 74 | 68 | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 73 | 100 | 94 | 99 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 4 | 74 | 86 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 54 | 73 | 82 | 86 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 4 | 74 | 86 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 74 | 68 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 74 | 68 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 4 | 74 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -610 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ |
| Активы | 742 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 658 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,83 | 13,38 | 2,04 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,79 | 13,32 | 0,53 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 2,22 | 0,46 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,93 | 0,51 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,08 | 0,96 | 3,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 9,1 % | -160,5 % | -329,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 9,8 % | -314,4 % | -1 508,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 49 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.