Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛКОНДИТЕР", Челябинск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЖУРАЛКОНДИТЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	802 495	986 655	1 378 581	1 795 349	1 928 029	2 091 705	2 394 855	1 850 401	2 002 910	1 949 364	1 932 735	1 723 850
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	199 045	440 349	677 011	793 453	1 173 572	1 429 130	1 496 816	1 027 562	1 051 741	1 010 225	933 993	972 822
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 215	1 071	1 012	1 702	2 334	3 724	6 623	7 836	9 442	9 267
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	192 140	166 097	141 028	122 489	121 784	405 229	598 969	594 111	623 472	585 963	607 773	630 897
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												9 476
Финансовые вложения на конец отчетного года	245	266 245	527 832	660 060	738 955	863 955	863 943	393 408	393 408	392 101	293 938	293 938
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 989	5 285	7 052	9 058	9 913	11 712	13 701	28 859	22 409	20 103	29 754	34 953
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 456	1 651	87	144	300 586	144 510	13 580	3 348	3 010	2 791	2 528	3 558
Итого оборотных активов на конец отчетного года	603 450	546 306	701 570	1 001 896	754 457	662 575	898 039	822 839	951 169	939 139	998 742	751 028
Запасы на конец отчетного года	133 828	148 950	214 110	228 172	272 348	279 516	302 103	348 508	350 904	300 861	337 460	276 079
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 130	3 892	3 785	1 942	1 226	21 948	1 921	885	1 868	2 272	4 447	5 495
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	443 217	373 113	443 668	753 358	456 479	337 193	543 438	453 412	584 507	626 172	648 625	462 160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						3 376	3 505	3 505	2 366	1 613	860
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 122	18 811	37 211	16 010	21 635	17 061	42 212	11 091	6 645	2 588	1 614	1 246
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 153	1 540	2 796	2 414	2 769	3 481	4 860	5 438	4 879	5 633	5 736	6 048
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	675 875	802 495	986 655	1 378 581	1 795 349	1 928 029	2 091 705	2 349 707	1 850 401	2 002 910	1 949 364	1 932 735
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	223 566	199 045	440 349	677 011	552 453	1 173 572	1 429 130	1 543 184	1 027 562	1 051 741	1 010 225	933 993
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 364	1 215	1 071	1 012	1 702	2 334	3 724	7 982	7 836	9 442	9 267
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	217 684	192 140	166 097	141 028	122 489	121 784	405 229	602 643	594 111	623 472	585 963	597 707
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												10 066
Финансовые вложения на конец предыдущего года	245	245	266 245	527 832	419 060	738 955	863 955	913 381	393 408	393 408	392 101	293 938
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 922	3 989	5 285	7 052	9 058	9 913	11 712	16 683	28 859	22 409	20 103	29 754
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 351	1 456	1 651	87	144	300 586	144 510	2 495	3 348	3 010	2 791	2 528
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	452 309	603 450	546 306	701 570	1 242 896	754 457	662 575	806 523	822 839	951 169	939 139	998 742
Запасы на конец предыдущего года	153 894	133 828	148 950	214 110	228 172	272 348	279 516	292 124	348 508	350 904	300 861	337 460
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 467	5 130	3 892	3 785	1 942	1 226	21 948		885	1 868	2 272	4 447
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	248 484	443 217	373 113	443 668	753 358	456 479	337 193	471 971	453 412	584 507	626 172	648 625
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					241 000		3 376	3 505	3 505	2 366	1 613	860
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	42 189	20 122	18 811	37 211	16 010	21 635	17 061	33 397	11 091	6 645	2 588	1 614
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 275	1 153	1 540	2 796	2 414	2 769	3 481	5 526	5 438	4 879	5 633	5 736
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	802 495	986 655	1 378 581	1 795 349	1 928 029	2 091 705	2 394 855	1 850 401	2 002 910	1 949 364	1 932 735	1 723 850
ИТОГО капитал на конец отчетного года	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914	991 025	931 418	986 030	1 033 986	979 093	1 021 737
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 451	8 451	8 451
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Резервный капитал на конец отчетного года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	563 570	646 686	776 970	847 353	860 531	953 256	982 367	922 760	985 823	1 033 779	978 886	1 021 530
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 937	2 987	2 529	2 105	1 461	323 259	369 103	458 781	229 982	274 276	408 807	275 724
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						320 917	366 330	455 255	220 963	270 049	404 598	268 170
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 937	2 987	2 529	2 105	1 461	2 342	2 773	3 526	8 026	3 716	4 209	6 738
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									993	511		816
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	226 323	328 317	590 417	937 226	1 057 372	806 532	1 034 727	460 202	786 898	641 102	544 835	426 389
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								67 407	302 217		76 946	45 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	214 989	316 189	575 597	917 885	1 039 275	785 349	1 009 103	363 828	456 455	608 815	426 355	340 682
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	11 334	12 128	14 820	19 341	18 097	21 183	25 624	28 967	27 771	31 805	41 023	40 106
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									455	482	511	601
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	675 875	802 495	986 655	1 378 581	1 795 349	1 928 029	2 091 705	2 349 707	1 850 401	2 002 910	1 949 364	1 932 735
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	480 198	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914	1 053 648	931 418	986 030	1 033 986	979 093
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 458	8 451	8 451	8 451
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Резервный капитал на конец предыдущего года	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	471 533	563 570	646 686	776 970	847 353	860 531	953 256	1 044 990	922 760	985 823	1 033 779	978 886
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 477	3 937	2 987	2 529	2 105	1 461	323 259	361 035	458 781	229 982	274 276	408 807
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							320 917	354 125	455 255	220 963	270 049	404 598
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 477	3 937	2 987	2 529	2 105	1 461	2 342	6 910	3 526	8 026	3 716	4 209
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										993	511
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	192 200	226 323	328 317	590 417	937 226	1 057 372	806 532	935 024	460 202	786 898	641 102	544 835
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	16 692							74 294	67 407	302 217		76 946
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	165 057	214 989	316 189	575 597	917 885	1 039 275	785 349	834 176	363 828	456 455	608 815	426 355
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 451	11 334	12 128	14 820	19 341	18 097	21 183	26 554	28 967	27 771	31 805	41 023
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										455	482	511

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	243 516	333 748	371 811	414 792	385 478	337 019	391 600	348 769	230 006	386 449	385 788	389 102
Выручка за предыдущий год	1 441 022	1 284 989	1 463 861	1 564 920	1 899 894	1 973 745	1 954 030	1 929 740	2 518 337	2 009 691	1 887 388	1 920 616
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 197 506	951 241	1 092 050	1 150 128	1 514 416	1 636 726	1 562 430	1 580 971	2 288 331	1 623 242	1 501 600	1 531 514
Выручка за отчетный год	1 284 989	1 463 861	1 564 920	1 899 894	1 973 745	1 954 030	1 989 625	2 518 337	2 009 691	1 887 388	1 920 616	1 733 173
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	333 748	371 811	414 792	385 478	337 019	391 600	365 958	230 006	386 449	385 788	389 102	355 379
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	172 341	116 126	177 793	112 624	32 671	143 331	102 463		137 043	126 781	124 636	110 757
Коммерческие расходы за отчетный год	70 183	150 334	158 327	192 999	222 981	168 270	174 319	199 409	161 517	157 446	146 912	118 552
Управленческие расходы за отчетный год	91 224	105 351	78 672	79 855	81 367	79 999	89 176	86 861	87 889	101 561	117 554	126 070
Себестоимость продаж за отчетный год	951 241	1 092 050	1 150 128	1 514 416	1 636 726	1 562 430	1 623 667	2 288 331	1 623 242	1 501 600	1 531 514	1 377 794
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	84 268	172 341	116 126	177 793	112 624	32 671	143 331	100 320		137 043	126 781	124 636
Коммерческие расходы за предыдущий год	66 370	70 183	150 334	158 327	192 999	222 981	168 270	162 601	199 409	161 517	157 446	146 912
Управленческие расходы за предыдущий год	92 878	91 224	105 351	78 672	79 855	81 367	79 999	85 848	86 861	87 889	101 561	117 554
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	117 261	106 366	167 261	92 464	26 473	119 718	42 132		28 883	64 160		68 454
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	18	111	20 958	23 374	18 766	11 990	6 051	180	149	101	63	17
Проценты к уплате за отчетный год	153					5 858	29 113	34 744	35 963	17 961	12 350	10 148
Прочие доходы за отчетный год	28 629	31 994	36 635	61 981	81 689	143 798	55 885	603 311	200 974	80 322	73 400	108 369
Прочие расходы за отчетный год	83 574	41 865	68 125	105 515	106 653	173 543	93 154	650 223	273 320	125 083	220 666	140 541
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	47 675	117 261	106 366	167 261	92 464	26 473	119 718	29 207		28 883	64 160
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	64	18	111	20 958	23 374	18 766	11 990	280	180	149	101	63
Проценты к уплате за предыдущий год	1 165	153					5 858	33 519	34 744	35 963	17 961	12 350
Прочие доходы за предыдущий год	137 266	28 629	31 994	36 635	61 981	81 689	143 798	86 263	603 311	200 974	80 322	61 503
Прочие расходы за предыдущий год	172 758	83 574	41 865	68 125	105 515	106 653	173 543	124 137	650 223	273 320	125 083	208 769
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 815	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 718	19 337		15 418	47 956
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	14 586	25 801	25 405	37 956	23 525	14 631	27 883		15 561
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	71	460				644
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 797	1 067	1 296	1 767	2 007	855	1 799
Прочее за предыдущий год		30	92	1 247	987
Текущий налог на прибыль за отчетный год	25 801	25 405	37 956	23 525	14 631	27 883	14 196	15 561
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 741	2 045	2 438	2 321	7 838	3 022	3 777
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 662	1 741	2 045	2 438	2 321	7 838	3 022
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	460
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 067	1 296	1 767	2 007	855	1 799	1 989
Прочее за отчетный год	30	92	1 247	987	163
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 725	29 111		54 612	47 956		42 644
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 718	29 085		15 418	47 956		42 644
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						7
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							26		49 192
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 819	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 725	19 337		54 612	47 956
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	4						7
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год										49 192

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	132	132	132	132	132	132	132
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 505
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	471 533	563 570	646 686	776 970	847 353	860 531	953 256
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	480 198	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	132	132	132	132	132	132	132
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 512	8 512	8 512	8 512	8 512	8 505	8 505
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	563 570	646 686	776 970	847 353	860 531	953 256	982 367
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914	991 025
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 725	29 111
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 725	29 111
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 718	29 085
Чистая прибыль (ИТОГО)	92 037	83 116	130 284	70 383	13 178	92 718	29 085
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						7
Переоценка имущества (ИТОГО)						7
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						7
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						7
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						7
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						7
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914	991 025
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	480 198	572 235	655 351	785 635	856 018	869 196	961 914

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		271 249	286 683	116 416	358 458		33 842		21 669	248 431		204 548
Поступления – всего за отчетный год	1 282 743	1 509 587	1 508 125	1 549 298	2 448 017	1 955 205	1 798 673	2 548 784	1 923 690	1 875 002	1 980 017	2 026 250
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 242 549	1 371 702	1 429 997	1 492 516	2 403 504	1 930 293	1 732 893	2 511 520	1 907 980	1 835 238	1 827 137	1 951 427
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	8 190	8 144	7 688	8 067	6 259	9 636	7 442	9 356	9 888	8 691	12 597	19 806
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	32 004	129 741	70 440	48 715	38 254	15 276	58 338	27 908	5 822	3 145	10 283	55 017
Платежи – всего за отчетный год	1 285 666	1 238 338	1 221 442	1 432 882	2 089 559	2 036 643	1 764 831	3 158 966	1 902 021	1 626 571	2 117 409	1 821 702
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	982 859	1 010 785	942 117	1 137 240	1 766 526	1 270 913	1 335 538	2 607 295	1 496 522	1 124 101	1 501 588	1 174 001
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	137 241	179 881	178 830	199 727	297 880	310 754	399 820	501 492	314 614	453 278	541 212	510 608
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	162						8 700	33 301	35 445	31 092	7 555	27 522
Налога на прибыль организаций за отчетный год	34 739	24 181	35 883	29 392	18 471	26 886	9 473		17 518	7 603	19 045	19 070
Прочие платежи за отчетный год	130 665	23 491	64 612	66 523	6 682	428 090	11 300	16 878	37 922	6 624	16 206	14 967
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								495 076
Поступления – всего за отчетный год	150	51	50		278 441	159 586		499 968	4 305	1 308	607
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	150	51	50
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								499 968	4 305	1 308	607
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					241 000	125 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					37 441	34 586
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 664	272 611	268 333	137 617	631 274	400 922	34 577	4 892	31 596	16 151	70 889	53 916
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 664	6 611	6 937	5 314	8 975	14 117	33 320	4 892	31 596	16 151	70 889	53 916
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					250 000	250 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		266 000	261 396	132 303	70 000	4 100	250
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					302 299	132 705	1 007
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						318 200	25 000	92 800			206 700
Поступления – всего за отчетный год						318 200	25 000	151 000		45 000	206 700
Получение кредитов и займов за отчетный год						318 200	25 000	151 000		45 000	206 700
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	15 630							58 200		285 000		151 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	15 630							58 200		285 000		151 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			18 400		5 625		24 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год							886		1 176	2 355

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,52 млрд ₽	2,01 млрд ₽	1,89 млрд ₽	1,92 млрд ₽	1,73 млрд ₽
Чистая прибыль	-122,2 млн ₽	15,4 млн ₽	48,0 млн ₽	-47,5 млн ₽	42,6 млн ₽
Активы	1,85 млрд ₽	2,00 млрд ₽	1,95 млрд ₽	1,93 млрд ₽	1,72 млрд ₽
Капитал и резервы	931,4 млн ₽	986,0 млн ₽	1,03 млрд ₽	979,1 млн ₽	1,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-20,2 %	-6,1 %	+1,8 %	-9,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,79	1,21	1,46	1,83	1,76	1,56 ▲	1,98
Коэффициент быстрой ликвидности	1,02	0,75	0,98	1,20	1,09	0,91 ▲	1,28
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,01	0,01	0,00	0,00	0,32 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,50	0,49	0,53	0,51	0,59	0,41 ▲	0,67
Финансовый рычаг	0,99	1,03	0,89	0,97	0,69	0,84 ▲	0,40
Рентабельность продаж	-2,2 %	6,8 %	6,7 %	6,5 %	6,4 %	3,5 % ▲	6,3 %
Чистая рентабельность	-4,9 %	0,8 %	2,5 %	-2,5 %	2,5 %	1,3 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,6 %	0,8 %	2,5 %	-2,5 %	2,5 %	1,4 % ▲	6,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	-13,1 %	1,6 %	4,6 %	-4,8 %	4,2 %	7,6 % ▼	20,0 %
Оборачиваемость активов	1,36	1,00	0,97	0,99	1,01	1,63 ▼	1,73
Оборачиваемость дебиторской задолженности	66 дн.	106 дн.	121 дн.	123 дн.	97 дн.	45 дн. ▼	45 дн.
Оборачиваемость запасов	56 дн.	79 дн.	73 дн.	80 дн.	73 дн.	44 дн. ▼	40 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	58 дн.	103 дн.	148 дн.	102 дн.	90 дн.	—	—
Финансовый цикл	63 дн.	82 дн.	46 дн.	102 дн.	80 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,44	0,17	0,32	0,45	0,43	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,48	3,26	4,14	4,15	4,96	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82.2 (компаний: 1176).