Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСИ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 896 438 | 1 801 407 | 1 836 196 | 1 988 721 | 2 042 532 | 1 893 759 | 1 893 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 972 | 491 317 | 430 185 | 412 642 | 414 715 | 431 685 | 431 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 416 | 388 | 311 | 258 | 193 | 191 | 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 430 015 | 394 339 | 340 778 | 340 680 | 303 328 | 318 694 | 318 694 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 708 | 42 029 | 37 057 | 37 057 | 37 057 | 37 057 | 37 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 834 | 54 561 | 52 040 | 34 647 | 74 137 | 75 742 | 75 742 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 362 466 | 1 310 090 | 1 406 011 | 1 576 079 | 1 627 816 | 1 462 074 | 1 462 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 607 | 1 133 508 | 1 180 623 | 1 179 279 | 1 222 340 | 1 174 680 | 1 174 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 032 | 2 545 | 11 226 | 2 995 | 2 345 | 525 | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 352 | 56 995 | 80 850 | 130 683 | 193 089 | 82 437 | 82 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 118 250 | 107 335 | 115 009 | 257 665 | 203 300 | 203 300 | 203 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 684 | 7 618 | 16 812 | 4 433 | 5 799 | 46 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 542 | 2 089 | 1 490 | 1 024 | 943 | 1 086 | 1 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 477 413 | 1 896 438 | 1 801 407 | 1 836 196 | 1 988 721 | 2 042 532 | 1 893 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 412 701 | 533 972 | 491 317 | 430 185 | 412 642 | 414 715 | 431 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 413 | 416 | 388 | 311 | 258 | 193 | 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 779 | 430 015 | 394 339 | 340 778 | 340 680 | 303 328 | 318 694 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 978 | 44 708 | 42 029 | 37 057 | 37 057 | 37 057 | 37 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 531 | 58 834 | 54 561 | 52 040 | 34 647 | 74 137 | 75 742 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 064 712 | 1 362 466 | 1 310 090 | 1 406 011 | 1 576 079 | 1 627 816 | 1 462 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 848 177 | 1 120 607 | 1 133 508 | 1 180 623 | 1 179 279 | 1 222 340 | 1 174 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 9 032 | 2 545 | 11 226 | 2 995 | 2 345 | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 083 | 113 352 | 56 995 | 80 851 | 130 683 | 193 089 | 82 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 249 | 107 335 | 115 009 | 257 665 | 203 300 | 203 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 305 | 684 | 7 618 | 16 812 | 4 433 | 5 799 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 912 | 542 | 2 089 | 1 490 | 1 024 | 943 | 1 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 896 438 | 1 801 407 | 1 836 196 | 1 988 721 | 2 042 532 | 1 893 758 | 1 893 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 065 | 391 119 | 442 447 | 469 256 | 359 612 | 316 045 | 316 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 065 | 206 119 | 257 447 | 284 256 | 174 612 | 131 045 | 131 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 717 | 688 561 | 71 010 | 753 665 | 977 378 | 1 109 395 | 1 109 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 914 999 | 660 621 | 37 630 | 733 191 | 965 566 | 1 097 687 | 1 097 687 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 718 | 27 940 | 33 380 | 20 474 | 11 812 | 11 708 | 11 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 624 656 | 721 727 | 1 322 739 | 765 800 | 705 542 | 468 318 | 468 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 882 | 349 656 | 912 648 | 488 122 | 398 682 | 161 966 | 161 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 774 | 372 071 | 410 091 | 277 678 | 306 860 | 306 352 | 306 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 477 412 | 1 896 438 | 1 801 407 | 1 836 196 | 1 988 722 | 2 042 532 | 1 893 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 317 574 | 333 065 | 391 119 | 442 447 | 469 256 | 359 612 | 316 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 574 | 148 065 | 206 119 | 257 447 | 284 256 | 174 612 | 131 045 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 035 | 938 717 | 688 561 | 71 010 | 753 665 | 977 378 | 1 109 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 533 906 | 914 999 | 660 621 | 37 630 | 733 191 | 965 566 | 1 097 687 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 129 | 23 718 | 27 940 | 33 380 | 20 474 | 11 812 | 11 708 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 624 802 | 624 656 | 721 727 | 1 322 739 | 765 800 | 705 542 | 468 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 276 230 | 125 882 | 349 656 | 912 648 | 488 122 | 398 682 | 161 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 572 | 498 774 | 372 071 | 410 091 | 277 678 | 306 860 | 306 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 288 | 396 970 | 459 176 | 438 873 | 384 170 | 342 198 | 247 989 |
| Выручка за предыдущий год | 1 557 277 | 1 764 675 | 1 842 981 | 1 567 490 | 1 372 033 | 1 182 428 | 1 001 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 188 989 | 1 367 705 | 1 383 805 | 1 128 617 | 987 863 | 840 230 | 753 749 |
| Выручка за отчетный год | 1 764 675 | 1 842 981 | 1 567 490 | 1 372 033 | 1 182 428 | 1 001 738 | 1 001 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 970 | 459 176 | 438 873 | 384 170 | 342 198 | 247 989 | 247 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 053 | 194 061 | 195 755 | 168 544 | 180 499 | 119 921 | 119 921 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 187 603 | 202 285 | 186 544 | 166 831 | 120 095 | 90 341 | 90 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 314 | 62 830 | 56 574 | 48 795 | 41 604 | 37 727 | 37 727 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 367 705 | 1 383 805 | 1 128 617 | 987 863 | 840 230 | 753 749 | 753 749 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 250 | 149 053 | 194 061 | 195 755 | 168 544 | 180 499 | 119 921 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 879 | 187 603 | 202 285 | 186 544 | 166 831 | 120 095 | 90 341 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 159 | 60 314 | 62 830 | 56 574 | 48 795 | 41 604 | 37 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 584 | 68 486 | 52 642 | 27 901 | 1 567 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 538 | 14 498 | 13 721 | 12 792 | 29 663 | 4 667 | 4 667 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 925 | 112 096 | 121 156 | 156 188 | 198 201 | 188 929 | 188 929 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 004 | 18 349 | 34 142 | 58 778 | 20 904 | 40 741 | 40 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 086 | 46 326 | 69 820 | 56 025 | 31 298 | 20 096 | 20 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 329 | 15 584 | 68 486 | 52 642 | 27 901 | 1 567 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 123 | 4 538 | 14 498 | 13 721 | 12 792 | 29 663 | 4 667 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 184 | 98 925 | 112 096 | 121 156 | 156 188 | 198 201 | 188 929 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 963 | 30 004 | 18 349 | 34 142 | 58 778 | 20 904 | 40 741 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 659 823 | 69 086 | 46 326 | 69 820 | 56 025 | 31 298 | 20 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 185 | 15 491 | 58 054 | 51 328 | 26 809 | 1 017 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 15 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 198 | 2 918 | 506 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 047 | 1 001 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 6 125 | 5 456 | 199 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 787 | 1 355 | 1 355 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 116 903 | 5 076 | 1 355 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 434 | 2 918 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 481 | 1 001 | 1 001 | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 125 | 5 456 | 199 | 84 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 491 | 58 054 | 51 328 | 26 809 | 1 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 491 | 58 054 | 51 328 | 26 809 | 1 017 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 185 | 15 491 | 58 054 | 51 328 | 26 809 | 1 017 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 574 | 148 065 | 206 119 | 257 447 | 284 256 | 174 612 | 131 045 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 317 574 | 333 065 | 391 119 | 442 447 | 469 256 | 359 612 | 316 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 065 | 206 119 | 257 447 | 284 256 | 174 612 | 131 045 | 131 045 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 333 065 | 391 119 | 442 447 | 469 256 | 359 612 | 316 045 | 316 045 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 491 | 127 565 | 51 328 | 26 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 491 | 127 565 | 51 328 | 26 809 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 491 | 127 565 | 51 328 | 26 809 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 491 | 127 565 | 51 328 | 26 809 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 511 | 109 644 | 43 567 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 511 | 109 644 | 43 567 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 567 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 43 567 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 065 | 391 120 | 442 446 | 469 256 | 359 612 | 316 046 | 316 045 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 574 | 33 065 | 391 120 | 442 447 | 469 256 | 359 612 | 316 045 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 781 | 893 865 | 148 643 | 148 643 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 934 046 | 3 190 079 | 2 900 068 | 2 621 061 | 1 514 692 | 1 261 149 | 1 261 149 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 724 417 | 3 121 536 | 1 760 837 | 1 620 987 | 1 373 841 | 1 106 180 | 1 106 180 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 518 | 6 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 207 111 | 62 293 | 1 139 231 | 1 000 074 | 140 851 | 154 969 | 154 969 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 265 | 3 274 031 | 3 194 250 | 2 888 506 | 620 827 | 1 112 506 | 1 112 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 453 299 | 2 681 470 | 2 211 694 | 2 517 991 | 533 773 | 722 185 | 722 185 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 412 | 77 553 | 85 290 | 81 643 | 69 192 | 64 901 | 64 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 439 | 182 794 | 124 331 | 156 188 | 196 026 | 196 026 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 115 781 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 115 | 332 200 | 590 890 | 132 684 | 17 862 | 129 394 | 13 613 |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 696 | 300 | 169 640 | 12 192 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 396 | 300 | 169 640 | 12 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 904 | 233 234 | 230 430 | 50 772 | 47 045 | 47 045 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 213 979 | 39 458 | 20 150 | 15 882 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 806 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 157 571 | 162 228 | 163 636 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 849 | 20 849 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 548 | 31 548 | 34 890 | 26 196 | 26 196 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 259 | 323 777 | 364 205 | 293 733 | 58 255 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 396 264 | 2 663 537 | 2 379 767 | 1 755 589 | 58 255 | 1 040 940 | 1 040 940 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 396 264 | 2 663 537 | 2 379 767 | 1 755 589 | 58 255 | 1 040 940 | 1 040 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 167 005 | 2 339 760 | 2 015 562 | 1 461 856 | 1 148 290 | 1 148 290 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 167 005 | 2 339 760 | 2 015 562 | 1 461 856 | 1 148 290 | 1 148 290 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 891 | 9 233 | 952 120 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 531 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.