Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖУРАЛМЕБЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖУРАЛМЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 669 247 | 560 999 | 409 635 | 383 512 | 360 134 | 352 467 | 339 000 | 312 286 | 264 259 | 319 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 630 372 | 510 526 | 389 289 | 352 880 | 330 054 | 280 761 | 263 982 | 277 252 | 245 759 | 217 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 135 | 121 | 104 | 85 | 66 | 47 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 614 600 | 503 304 | 389 143 | 352 745 | 328 998 | 280 451 | 263 856 | 277 186 | 242 050 | 211 247 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 772 | 6 222 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 221 | 936 | 206 | 41 | 3 663 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 874 | 50 473 | 20 346 | 30 632 | 30 080 | 71 706 | 75 018 | 35 034 | 18 500 | 101 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 612 | 2 886 | 2 105 | 2 257 | 2 035 | 29 574 | 38 263 | 11 381 | 1 016 | 1 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 23 | 25 | 26 | 12 | 15 | 75 | 205 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 701 | 36 367 | 16 446 | 17 170 | 19 755 | 25 295 | 22 870 | 16 638 | 10 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 | 1 113 | 10 826 | 7 447 | 16 254 | 11 373 | 392 | 700 | 78 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 561 | 11 076 | 523 | 215 | 421 | 334 | 2 244 | 6 278 | 5 630 | 21 917 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 137 | 138 | 396 | 235 | 253 | 270 | 264 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 830 513 | 666 870 | 423 703 | 409 635 | 383 092 | 340 498 | 352 387 | 338 945 | 312 327 | 264 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 745 228 | 630 372 | 403 679 | 389 289 | 352 880 | 303 593 | 280 761 | 263 982 | 277 252 | 245 759 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 135 | 91 | 104 | 85 | 66 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 713 992 | 614 600 | 403 679 | 389 143 | 352 745 | 303 130 | 280 451 | 263 856 | 277 186 | 242 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 236 | 3 709 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 772 | 371 | 206 | 41 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 284 | 36 498 | 20 024 | 20 346 | 30 212 | 36 906 | 71 626 | 74 963 | 35 075 | 18 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 193 | 2 614 | 1 963 | 2 105 | 2 257 | 7 037 | 29 583 | 38 263 | 11 381 | 1 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 28 | 23 | 25 | 2 | 14 | 15 | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 031 | 32 075 | 11 162 | 16 446 | 16 750 | 25 937 | 25 205 | 22 815 | 16 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 | 5 323 | 1 113 | 10 826 | 3 186 | 16 254 | 11 373 | 392 | 11 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 060 | 1 561 | 1 443 | 523 | 215 | 583 | 334 | 2 244 | 6 278 | 5 630 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 106 | 137 | 138 | 160 | 235 | 253 | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 669 247 | 560 999 | 409 636 | 383 513 | 360 135 | 352 467 | 339 000 | 312 286 | 264 259 | 319 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 610 | 96 021 | 174 129 | 191 136 | 203 386 | 239 185 | 238 758 | 255 679 | 244 957 | 236 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 361 | 172 469 | 189 476 | 201 726 | 237 525 | 237 098 | 254 019 | 243 297 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 942 | 417 176 | 206 489 | 167 207 | 125 198 | 69 985 | 54 638 | 42 021 | 6 045 | 6 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 541 240 | 391 403 | 183 048 | 144 394 | 104 044 | 50 610 | 36 410 | 35 490 | 58 | 58 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 773 | 23 440 | 22 813 | 21 154 | 19 375 | 18 228 | 6 531 | 5 987 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 702 | 6 506 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 696 | 47 802 | 29 018 | 25 170 | 31 550 | 43 297 | 45 605 | 14 586 | 13 257 | 75 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 962 | 14 960 | 13 633 | 10 762 | 10 828 | 24 147 | 24 147 | 21 | 74 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 734 | 32 841 | 15 385 | 14 407 | 20 722 | 19 150 | 21 457 | 14 565 | 13 182 | 75 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 830 513 | 666 870 | 423 703 | 409 636 | 383 092 | 340 498 | 352 387 | 338 945 | 312 327 | 264 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 610 | 148 424 | 174 129 | 191 262 | 232 059 | 239 186 | 250 391 | 255 679 | 244 957 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 950 | 146 764 | 172 469 | 189 602 | 230 399 | 237 526 | 248 731 | 254 019 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 727 723 | 567 942 | 232 534 | 206 489 | 167 207 | 74 168 | 69 985 | 43 004 | 42 021 | 6 045 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 929 | 541 240 | 208 550 | 183 048 | 144 394 | 54 347 | 50 610 | 36 410 | 35 490 | 58 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 702 | 23 984 | 23 440 | 22 813 | 19 821 | 19 375 | 6 594 | 6 531 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 794 | 5 987 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 483 | 46 319 | 42 745 | 29 018 | 24 623 | 34 271 | 43 216 | 45 550 | 14 627 | 13 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 930 | 11 962 | 16 315 | 13 633 | 10 762 | 11 282 | 24 147 | 24 147 | 21 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 553 | 34 357 | 26 430 | 15 385 | 13 861 | 22 988 | 19 069 | 21 403 | 14 605 | 13 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 349 | 107 817 | 95 253 | 74 955 | 72 775 | 72 626 | 92 552 | 76 102 | 83 626 | 216 415 |
| Выручка за предыдущий год | 27 320 | 137 792 | 120 354 | 97 358 | 94 810 | 91 121 | 110 599 | 93 464 | 101 310 | 114 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 029 | 29 975 | 25 101 | 22 403 | 22 035 | 18 495 | 18 047 | 17 362 | 17 684 | 102 224 |
| Выручка за отчетный год | 137 792 | 136 402 | 97 358 | 94 810 | 101 502 | 110 599 | 93 464 | 101 310 | 114 191 | 114 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 998 | 74 955 | 72 775 | 78 925 | 92 552 | 76 102 | 83 626 | 96 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 421 | 24 593 | 27 874 | 26 507 | 18 404 | 10 970 | 11 421 | 11 967 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 577 | 50 362 | 44 901 | 52 418 | 74 148 | 65 132 | 72 205 | 84 186 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 149 | 27 404 | 22 403 | 22 035 | 22 577 | 18 047 | 17 362 | 17 684 | 18 038 | 103 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 643 | 51 854 | 24 593 | 27 874 | 22 503 | 18 404 | 10 970 | 11 421 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 174 | 43 399 | 50 362 | 44 901 | 50 123 | 74 148 | 65 132 | 72 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 780 | 51 049 | 28 842 | 17 209 | 10 252 | 8 187 | 6 665 | 93 265 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 608 | 759 | 738 | 448 | 608 | 1 053 | 1 343 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 018 | 6 192 | 2 043 | 1 703 | 1 278 | 9 865 | 464 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 498 | 106 685 | 576 867 | 308 109 | 217 819 | 51 040 | 185 927 | 39 933 | 41 989 | 47 427 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 264 | 119 865 | 571 183 | 317 830 | 233 534 | 51 840 | 197 959 | 45 742 | 68 249 | 45 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 296 | 81 692 | 11 634 | 28 842 | 17 366 | 11 021 | 8 189 | 6 665 | 112 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 608 | 759 | 172 | 448 | 608 | 1 053 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 30 018 | 1 907 | 2 043 | 1 546 | 634 | 12 865 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 488 | 156 515 | 35 481 | 576 867 | 308 109 | 194 794 | 51 040 | 185 927 | 40 201 | 43 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 539 | 114 448 | 73 848 | 571 183 | 317 830 | 205 814 | 48 838 | 197 962 | 46 010 | 68 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 97 030 | 10 863 | 25 680 | 17 111 | 12 237 | 9 253 | 8 044 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 58 | 3 669 | 781 | 1 217 | 1 065 | 67 | 1 379 | 2 692 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 92 | 803 | 519 | 604 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 447 | 92 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 556 | 3 669 | 751 | 67 | 1 379 | 2 692 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 41 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 594 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 978 | 604 | 877 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 551 | 936 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 303 | 58 606 | 25 680 | 16 984 | 12 064 | 7 126 | 8 046 | 8 781 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 303 | 58 606 | 25 680 | 16 984 | 12 064 | 7 122 | 8 044 | 8 781 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 030 | 10 863 | 25 680 | 17 111 | 12 279 | 9 257 | 8 046 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 110,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 114,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -432 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 360,1 млн ₽ | 352,5 млн ₽ | 339,0 млн ₽ | 312,3 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 319,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 239,2 млн ₽ | 238,8 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | 236,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,5 % | +8,4 % | +12,7 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,66 | 1,64 | 2,40 | 1,40 | 1,34 | 2,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,97 | 0,80 | 1,60 | 1,28 | 1,33 | 1,90 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,38 | 0,30 | 0,46 | 0,48 | 1,33 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,70 | 0,82 | 0,93 | 0,74 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,47 | 0,42 | 0,22 | 0,08 | 0,35 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 16,6 % | 11,7 % | 11,3 % | 10,5 % | 9,1 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,4 % | -0,5 % | 7,9 % | -9,4 % | 7,7 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,0 % | -0,1 % | 2,6 % | -4,1 % | 2,8 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,0 % | -0,2 % | 3,1 % | -4,4 % | 3,7 % | 8,9 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,28 | 0,32 | 0,43 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 83 дн. | 89 дн. | 60 дн. | 34 дн. | — | 113 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 598 дн. | 804 дн. | 235 дн. | 21 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 335 дн. | 387 дн. | 451 дн. | 301 дн. | 267 дн. | 266 дн. | 81 дн. ▼ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | 294 дн. | 443 дн. | -6 дн. | -212 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,40 | 0,39 | 0,58 | 0,28 | 0,25 | 0,54 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,10 | 5,34 | 7,97 | 16,12 | — | 4,94 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).