Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБОДЕТАЛЬ", Челябинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	19 129 763	18 364 292	23 809 361	16 248 940	8 018 367	7 139 488	7 518 479	11 697 917	13 525 933	13 107 144	13 158 620	14 249 966
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 989 669	4 194 821	6 931 415	4 278 524	4 452 338	4 514 383	4 661 651	7 353 565	6 719 859	6 826 502	8 002 510	7 870 045
Нематериальные активы на конец отчетного года	19	18	1 331	1 193	1 056	2 571	8 546	16 520	23 063	31 550	131 871	165 318
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	20 711	16 401	11 178	26 233	95 978	172 460	180 008	89 024	75 017	75 868
Основные средства на конец отчетного года	3 830 013	3 627 793	5 094 807	3 836 585	3 821 909	3 667 773	3 702 795	6 501 652	6 054 286	6 338 464	7 417 048	7 268 827
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			163 180	187 196	145 497
Финансовые вложения на конец отчетного года	18 926	8 100			303 300	555 540	555 540
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				183 383	84 598	115 561	211 835	738 135	553 107	378 661	453 591	435 829
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	120 000	542 509	1 660 919	43 934		478	2 927	8 234	14 386	1 959		71
Итого оборотных активов на конец отчетного года	15 140 094	14 169 471	16 877 946	11 970 416	3 566 029	2 625 105	2 856 828	4 344 352	6 806 074	6 280 642	5 156 110	6 379 921
Запасы на конец отчетного года	1 344 932	1 270 143	1 255 898	1 138 697	1 104 505	1 237 056	1 535 493	1 948 104	2 671 329	3 169 826	2 860 817	2 586 090
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	20 935	32 171	42 209	14 632	5 887	66 780	24 011	51 373	31 034	93 931	16 243	2 288
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 838 191	2 932 593	4 265 883	2 582 889	2 426 029	1 298 991	1 244 948	1 950 221	2 987 038	2 666 370	2 101 184	3 301 783
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	9 920 092	9 914 000	10 889 300	8 222 920								257 047
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 364	5 576	367 711	1 845	5 540	653	1 466	186 398	971 912	216 345	48 073	64 740
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	11 580	14 988	56 945	9 433	24 068	21 625	50 910	208 256	144 761	134 170	129 793	167 973
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 821 945	19 129 763	18 364 292	23 809 361	16 313 535	8 018 367	7 139 488	8 404 883	12 358 157	13 525 933	13 107 144	13 160 111
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 778 877	3 989 669	4 194 821	6 931 415	4 343 119	4 452 338	4 514 383	5 505 406	8 013 829	6 719 859	6 826 502	8 004 001
Нематериальные активы на конец предыдущего года	21	19	18	1 331	1 193	1 056	2 571	13 213	16 520	23 063	31 550	131 871
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	10 929	20 711	16 401	11 178	89 200	95 978	172 460	109 413	89 024	75 017	75 868
Основные средства на конец предыдущего года	2 748 967	3 771 616	3 627 794	5 094 807	3 817 552	3 821 909	3 667 773	4 748 262	7 161 916	6 054 286	6 338 464	7 418 539
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				163 180	187 196	145 497
Финансовые вложения на конец предыдущего года	18 960	18 926	8 100			303 300	555 540
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					247 978	84 598	115 561	630 648	738 135	553 107	378 661	453 591
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		178 397	542 508	1 660 919			478	3 870	8 234	14 386	1 959
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	5 043 068	15 140 094	14 169 471	16 877 946	11 970 416	3 566 029	2 625 105	2 899 477	4 344 328	6 806 074	6 280 642	5 156 110
Запасы на конец предыдущего года	2 113 863	1 344 932	1 270 143	1 255 898	1 138 697	1 104 505	1 237 056	1 980 879	1 948 080	2 671 329	3 169 826	2 860 817
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 828	20 935	32 171	42 209	14 632	5 887	66 780	43 408	51 373	31 034	93 931	16 243
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 810 750	3 838 189	2 932 593	4 265 883	2 582 889	2 426 029	1 298 991	728 200	1 950 221	2 987 038	2 666 370	2 101 184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 086 792	9 920 092	9 914 000	10 889 300	8 222 920
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 730	4 364	5 576	367 711	1 845	5 540	653	986	186 398	971 912	216 345	48 073
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 105	11 582	14 988	56 945	9 433	24 068	21 625	146 004	208 256	144 761	134 170	129 793
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	19 129 763	18 364 292	23 809 361	16 248 940	8 018 367	7 139 488	7 518 479	11 697 917	13 525 933	13 107 144	13 158 620	14 249 966
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 109 878	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 420	4 736 756	5 058 350	7 041 649	8 430 332	7 269 384	7 295 167
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	110	7 326 000	7 326 000	7 326 000	333 000	333 000	333 000	333 050	333 050	333 050	333 050	333 050
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2 172 088	2 508 414	2 493 110	2 792 492	2 965 932	2 956 671
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	7 324 000							2 499 950	2 499 950	2 499 950	2 499 950	2 499 950
Резервный капитал на конец отчетного года	27	27	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 613 653	4 622 418	8 792 794	701 449	1 366 349	1 479 448	4 037 455	1 859 049	3 842 348	5 231 031	4 070 083	4 095 866
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	536 619	109 005	66 245		28 642	26 438	22 197	37 658	149 374	150 601	714 273	3 205 876
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	65 247											2 500 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	471 372	109 005	66 245		28 642	25 035	19 956	27 734	139 450	150 601	714 273	704 997
Оценочные обязательства на конец отчетного года						1 403	2 241	9 924	9 924
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												879
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 483 266	3 798 428	4 764 911	5 062 698	2 958 143	1 977 630	2 759 526	6 601 909	6 334 910	4 526 211	5 174 963	3 748 923
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 518 242	1 700 645	2 618 894	3 909 365	1 953 595	910 500	1 460 897	3 710 910	4 466 967	2 312 475	3 239 556	1 099 711
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	807 287	2 013 536	2 041 419	1 088 672	910 082	976 744	1 203 726	2 843 470	1 813 595	2 146 178	1 669 068	2 575 761
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				280			874	77	63	49	35
Оценочные обязательства на конец отчетного года	157 737	84 247	104 598	64 381	94 466	90 243	93 921	47 439	54 161	67 400	79 910	67 373
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года						143	108	13	124	109	186 394	6 078
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 821 945	19 129 763	18 364 292	23 809 361	16 313 535	8 018 367	7 139 488	8 404 883	12 358 157	13 525 933	13 107 144	13 160 111
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 713 572	15 489 941	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 420	5 520 734	5 586 542	7 041 649	7 880 039	7 269 384
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	110	110	7 326 000	7 326 000	7 326 000	333 000	333 000	333 050	333 050	333 050	333 050	333 050
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 415 032	2 646 224	2 508 414	2 493 110	2 792 492	2 965 932
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		7 324 000						2 499 950	2 499 950	2 499 950	2 499 950	2 499 950
Резервный капитал на конец предыдущего года	27	27	27	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 298 403	5 519 580	4 622 418	8 792 794	701 449	1 366 349	4 436 119	2 321 433	2 387 241	3 842 348	4 680 738	4 070 083
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	237 241	156 557	109 005	66 245	64 595	28 642	26 438	34 817	169 706	149 374	700 894	715 094
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		65 248
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	237 241	91 309	109 005	66 245	64 595	28 642	25 035	24 938	159 782	139 450	700 894	714 273
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							1 403	9 879	9 924	9 924
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												821
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 871 132	3 483 265	3 798 428	4 764 911	5 062 698	2 958 143	1 977 630	2 849 332	6 601 909	6 334 910	4 526 211	5 175 633
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 830 465	2 518 242	1 700 645	2 618 894	3 909 365	1 953 595	910 500	1 418 130	3 710 910	4 466 967	2 312 475	3 239 556
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	986 803	807 287	2 013 537	2 041 419	1 088 672	910 082	976 744	1 333 866	2 843 470	1 813 595	2 146 178	1 669 068
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					280			121	77	63	49
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	53 864	157 736	84 246	104 598	64 381	94 466	90 243	91 167	47 439	54 161	67 400	79 910
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							143	6 048	13	124	109	187 099

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 724 495	6 424 131	2 254 732	5 978 020	2 415 783	2 341 628	1 630 427	411 668	835 450	3 857 849	3 797 400	1 539 472
Выручка за предыдущий год	6 830 151	11 418 633	7 426 844	13 551 579	8 582 377	6 981 849	5 403 206	4 035 459	5 063 184	10 989 993	10 106 111	7 713 312
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 105 656	4 994 502	5 172 112	7 573 559	6 166 594	4 640 221	3 772 779	3 623 791	4 227 734			6 173 840
Выручка за отчетный год	11 329 432	7 426 844	13 551 579	8 572 693	6 981 849	5 403 206	5 246 449	5 063 184	10 989 993	10 106 111	7 713 312	9 657 103
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 423 778	2 302 927	5 978 020	2 408 807	2 341 628	1 630 427	1 136 052	835 450	3 857 849	3 797 400	1 539 472	3 190 880
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 021 056	1 219 591	4 953 464	1 285 702	1 297 312	574 033			2 381 307	2 253 806	45 932	1 847 661
Коммерческие расходы за отчетный год	692 525	386 026	221 641	254 692	205 803	208 570	337 544	409 055	455 953			354 366
Управленческие расходы за отчетный год	710 197	697 310	802 915	868 413	838 513	847 824	882 971	827 368	1 020 589			988 853
Себестоимость продаж за отчетный год	4 905 654	5 123 917	7 573 559	6 163 886	4 640 221	3 772 779	4 110 397	4 227 734	7 132 144			6 466 223
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 777 158	5 021 409	1 139 232	4 953 464	1 351 622	1 297 312	574 033			2 381 307	2 253 806	45 932
Коммерческие расходы за предыдущий год	335 504	692 525	337 831	221 641	254 692	205 803	208 570	361 063	409 055			293 991
Управленческие расходы за предыдущий год	611 833	710 197	777 669	802 915	809 469	838 513	847 824	978 696	827 368			1 199 549
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 354 101	1 356 578	5 622 467		782 873	136 978			1 784 122	1 736 893		91 514
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	485 142	94 287
Проценты к получению за отчетный год	549 858	754 729	806 318	758 485	115 151	127		1	3 098	11 221	5 838	1 450
Проценты к уплате за отчетный год	186 024	167 091	165 417	247 332	244 711	76 807	101 768	159 146	450 838			606 656
Прочие доходы за отчетный год	680 986	188 634	432 559	395 636	543 051	227 083	237 954	357 765	477 167	495 884	299 524	290 454
Прочие расходы за отчетный год	1 196 917	733 572	404 457	3 527 508	927 930	587 458	538 869	364 722	626 612			1 441 395
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 344 613	5 354 101	1 356 578	5 622 467		782 873	136 978			1 784 122	1 736 893
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	626 447	485 142	94 287
Проценты к получению за предыдущий год	208 327	549 858	754 729	806 318	758 485	115 151	127		1	3 098	11 221	5 838
Проценты к уплате за предыдущий год	104 914	186 024	167 091	165 417	247 332	244 711	76 807	50 818	159 146			526 182
Прочие доходы за предыдущий год	387 003	217 666	188 634	432 559	385 952	543 051	227 083	806 759	357 765	477 167	495 884	299 524
Прочие расходы за предыдущий год	549 408	733 950	653 213	404 457	3 583 744	927 930	587 458	941 015	364 722			497 318
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 733 182	4 315 767	1 099 401	4 519 763		653 423	103 837			1 455 107	1 388 683
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	556 235	910 238	239 939	1 157 851	2 363		67 708	218 833	104 691			113 687
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	164	127 541	42 735			35 953	32 002
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 348	56 145	1 947	1 806	156 871		1 922
Прочее за предыдущий год	56 380	56 700		11 218	14 907		643
Текущий налог на прибыль за отчетный год	910 238	192 839	1 157 851	2 363		67 708		104 691			113 687
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		28 235		19 737		6 512	8 175
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	11 417	7 844	28 235		19 737		6 512
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	127 541	42 735				32 002	13 257
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	56 145	1 947	1 806	156 871		1 922	75 988
Прочее за отчетный год	56 700	23 550	11 218	14 907	2 023	643
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 231 701	961 901	4 504 460		826 864	103 837			1 455 107	1 388 683		25 783
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 315 767	1 099 401	4 519 763		653 423	103 837			1 455 107	1 388 683		25 783
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	916 514		1 583	310 785	184 918
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 460 180	5 231 701	961 901	4 504 460		653 423	103 837			1 455 107	1 388 683
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		916 514		1 583	310 785

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	110	110	7 326 000	7 326 000	7 326 000	333 000	333 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 415 032	9 970 224	2 508 414	2 493 110	2 792 492	2 965 932
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	27	27	27	366 301	366 301	366 301	366 301
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 298 403	5 519 580	4 622 418	8 792 794	701 449	1 366 349	4 436 119
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 713 572	15 489 941	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 420
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	110	7 326 000	7 326 000	7 326 000	333 000	333 000	333 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 496 088	2 508 414	2 493 110	2 792 492	2 965 932	2 956 670
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	27	27	366 301	366 301	366 301	366 301	366 301
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 613 653	4 622 418	8 792 794	701 449	1 366 349	1 479 448	4 037 455
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15 109 878	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 419	4 736 756
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		7 325 890
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	8 081 056			299 382	173 440
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 315 767	1 102 819	4 536 650		664 900	103 837
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 396 823	8 428 709	4 536 650	299 382	838 340	103 837
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 315 767	1 102 819	4 536 650		664 900	103 837
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 315 767	1 102 819	4 536 650		664 900	103 837
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	8 081 056			299 382	173 440
Переоценка имущества (ИТОГО)	8 081 056			299 382	173 440
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		7 325 890
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		7 325 890
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)					6 993 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		137 810	15 304
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 000 517	1 999 981		8 091 345			398 664
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 000 517	2 137 791	15 304	8 091 345	6 993 000		398 664
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 091 255			398 664
Убыток (ИТОГО)				1 091 255			398 664
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		137 810	15 304
Переоценка имущества (ИТОГО)		137 810	15 304
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	580
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	580
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)					6 993 000
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)					6 993 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 999 937	1 999 981		7 000 090
Дивиденды (ИТОГО)	1 999 937	1 999 981		7 000 090
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						9 262
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			366 274
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15 109 878	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 420	4 737 630
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	4 713 572	15 489 941	14 456 859	18 978 205	11 186 242	5 031 582	5 135 420

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 465 772	2 915 405	2 963 759	2 651 697	716 135	1 424 130			359 820	2 147 790		187 438
Поступления – всего за отчетный год	9 352 736	9 051 194	13 273 843	11 118 106	7 282 734	6 591 543	5 333 085	4 938 520	9 972 638	10 652 366	7 190 858	9 170 306
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	9 281 244	8 889 219	12 269 725	10 713 124	6 582 689	6 303 671	5 213 220	4 909 281	9 772 770	10 612 252	7 142 582	8 808 729
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 639	5 222	6 022	7 851	11 429	14 173	17 284	10 398	11 621	15 837	34 947	22 279
Прочие поступления за отчетный год	68 853	156 753	998 096	397 131	688 616	273 699	102 581	18 841	188 247	24 277	13 329	339 298
Платежи – всего за отчетный год	6 886 964	6 135 789	10 310 084	8 466 409	6 566 599	5 167 413	5 575 714					8 982 868
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 451 647	4 368 079	6 898 355	6 232 878	4 679 039	3 719 531	4 073 164					5 897 364
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	821 049	729 950	878 828	950 698	750 001	907 096	1 001 669					2 304 784
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	174 094	181 053	162 238	239 440	203 414	117 513	77 308					670 837
Налога на прибыль организаций за отчетный год	842 053	267 639	1 040 715	543 975	55 759	39 270	44 798
Прочие платежи за отчетный год	598 121	589 068	1 329 948	499 418	878 386	384 003	378 775					109 883
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 609 723	8 332 394
Поступления – всего за отчетный год	2 139 263	845 061	596 855	3 791 781	11 392 803	143 359	2 689	62			60
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	225			6 139	7 053	36 407	2 689	62			60
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 147 700	4 600		2 591 080	10 949 900	106 347
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	991 338	840 461	596 855	713 153	311 280	605
Прочие поступления за отчетный год				481 409	124 570
Платежи – всего за отчетный год	10 628 628	879 079	4 029 505	1 182 058	3 060 409	569 812	283 817			763 550	661 644	594 311
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	389 984	419 965	112 286	194 721	308 918	211 064	283 643			763 550	661 644	337 264
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						252 240
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	9 981 000		900 000		2 726 980	106 347						257 047
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	1 045
Прочие платежи за отчетный год	256 599	459 114	3 017 219	987 337	24 511	161	174
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	6 005 022		834 536				524 660	2 254 601	703 088		854 290	423 696
Поступления – всего за отчетный год	15 919 230	7 377 615	6 368 864	6 296 416	16 924 803	4 928 488	4 861 112	8 883 421	6 886 931	6 262 752	6 371 728	13 886 985
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 595 230	7 375 725	6 368 864	6 221 116	16 812 081	4 928 488	4 861 112	8 883 421	6 886 931	6 262 752	6 371 728	13 886 985
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	7 324 000	1 890
Прочие поступления за отчетный год				75 300	112 722
Платежи – всего за отчетный год	9 914 208	10 256 429	5 534 328	11 939 022	25 969 547	5 931 387	4 336 452			8 410 423	5 517 438	13 463 289
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 909 945	1 999 981		7 000 090	6 993 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 004 263	8 256 448	5 459 028	4 938 932	18 809 148	5 930 876	4 335 176			8 410 423	5 517 438	13 462 261
Прочие платежи за отчетный год			75 300		167 399	511	1 276					1 028
Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 573	365 645		3 785		903	185 726	784 635			16 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	2 205			15 320		335			879	7 864	1 317

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,06 млрд ₽	10,99 млрд ₽	10,11 млрд ₽	7,71 млрд ₽	9,66 млрд ₽
Чистая прибыль	-462,4 млн ₽	1,46 млрд ₽	1,39 млрд ₽	-610,7 млн ₽	25,8 млн ₽
Активы	11,70 млрд ₽	13,53 млрд ₽	13,11 млрд ₽	13,16 млрд ₽	14,25 млрд ₽
Капитал и резервы	5,06 млрд ₽	7,04 млрд ₽	8,43 млрд ₽	7,27 млрд ₽	7,30 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+117,1 %	-8,0 %	-23,7 %	+25,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,66	1,07	1,39	1,00	1,70	1,66 ▲	1,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,62	0,64	0,42	0,97	0,97 ▼	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,15	0,05	0,01	0,09	0,63 ▼	0,54
Коэффициент автономии	0,43	0,52	0,64	0,55	0,51	0,44 ▲	0,32
Финансовый рычаг	1,31	0,92	0,55	0,81	0,95	0,92 ▼	1,93
Рентабельность продаж	-7,9 %	21,7 %	22,3 %	0,6 %	19,1 %	4,5 % ▲	4,7 %
Чистая рентабельность	-9,1 %	13,2 %	13,7 %	-7,9 %	0,3 %	2,5 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,0 %	10,8 %	10,6 %	-4,6 %	0,2 %	2,0 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-9,1 %	20,7 %	16,5 %	-8,4 %	0,4 %	9,6 % ▼	9,2 %
Оборачиваемость активов	0,43	0,81	0,77	0,59	0,68	1,16 ▼	1,17
Оборачиваемость дебиторской задолженности	141 дн.	99 дн.	96 дн.	99 дн.	125 дн.	77 дн. ▼	86 дн.
Оборачиваемость запасов	168 дн.	137 дн.	-183 дн.	-169 дн.	146 дн.	92 дн. ▼	110 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).