Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ № 2", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ № 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 827 | 26 738 | 24 260 | 24 602 | 24 256 | 23 852 | 22 690 | 21 583 | 18 761 | 17 620 | 16 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 925 | 21 597 | 20 770 | 19 879 | 19 778 | 19 790 | 15 506 | 14 353 | 10 635 | 9 156 | 8 907 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 260 | 20 932 | 20 105 | 19 214 | 19 113 | 19 125 | 14 841 | 13 688 | 9 970 | 9 156 | 8 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 902 | 5 142 | 3 491 | 4 723 | 4 478 | 4 062 | 7 184 | 7 230 | 8 126 | 8 465 | 8 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 378 | 200 | 177 | 164 | 259 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 459 | 2 991 | 2 386 | 4 723 | 2 328 | 2 560 | 6 792 | 4 620 | 5 680 | 6 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 932 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 2 151 | 1 101 | 2 150 | 1 502 | 14 | 2 410 | 2 269 | 2 179 | 1 865 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 105 | 26 827 | 26 738 | 24 260 | 24 602 | 24 256 | 24 080 | 29 297 | 21 583 | 18 761 | 18 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 505 | 21 925 | 21 597 | 20 770 | 19 879 | 19 778 | 17 756 | 12 957 | 14 353 | 10 635 | 10 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 840 | 21 260 | 20 932 | 20 105 | 19 214 | 19 113 | 17 091 | 12 292 | 13 688 | 9 970 | 9 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 601 | 4 902 | 5 142 | 3 491 | 4 723 | 4 478 | 6 324 | 16 340 | 7 230 | 8 126 | 8 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 378 | 200 | 177 | 177 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 205 | 4 459 | 2 991 | 2 386 | 4 723 | 2 328 | 4 171 | 15 934 | 4 620 | 5 680 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 680 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 396 | 443 | 2 151 | 1 101 | 2 150 | 2 153 | 28 | 2 410 | 2 269 | 2 269 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 827 | 26 738 | 24 260 | 24 602 | 24 256 | 23 852 | 22 690 | 21 583 | 18 761 | 17 620 | 16 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 278 | 14 055 | 13 730 | 15 713 | 11 729 | 11 346 | 5 770 | 6 756 | 4 404 | 3 404 | 11 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 034 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 395 | 2 516 | 1 636 | 749 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 395 | 2 516 | 1 636 | 749 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 154 | 10 167 | 8 894 | 8 141 | 12 526 | 12 507 | 16 920 | 14 827 | 14 357 | 14 216 | 5 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 401 | 4 265 | 6 623 | 5 527 | 4 430 | 3 838 | 2 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 664 | 6 677 | 5 404 | 4 401 | 8 925 | 8 242 | 10 297 | 9 300 | 9 927 | 10 378 | 3 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 250 | 200 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 105 | 26 827 | 26 738 | 24 260 | 24 602 | 24 256 | 24 080 | 29 297 | 21 583 | 18 761 | 18 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 194 | 13 278 | 14 055 | 13 730 | 15 713 | 11 729 | 8 594 | 8 954 | 6 756 | 4 404 | 4 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 411 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 275 | 3 395 | 2 516 | 1 636 | 749 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 275 | 3 395 | 2 516 | 1 636 | 749 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 636 | 10 154 | 10 167 | 8 894 | 8 141 | 12 526 | 15 486 | 20 343 | 14 827 | 14 357 | 14 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 401 | 7 989 | 6 623 | 5 527 | 4 430 | 4 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 146 | 6 664 | 6 677 | 5 404 | 4 401 | 8 925 | 7 496 | 13 720 | 9 300 | 9 927 | 9 927 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 666 | 1 572 | 84 699 | 81 716 | 85 175 | 94 547 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 215 | 35 310 | 37 361 | 40 647 | 37 975 | 39 376 | 42 536 | 38 925 | 39 720 | 42 215 | 47 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 702 | 39 208 | 36 695 | 41 022 | 36 403 | 43 608 | 44 369 | 45 774 | 41 996 | 42 960 | 47 458 |
| Выручка за отчетный год | 35 310 | 37 361 | 40 647 | 37 975 | 39 376 | 45 214 | 38 925 | 39 720 | 42 215 | 47 089 | 50 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 1 572 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 666 | 1 572 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 208 | 36 695 | 41 022 | 36 403 | 43 608 | 45 676 | 45 774 | 41 996 | 42 960 | 47 458 | 51 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 666 | 1 572 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 109 | 781 | 1 962 | 9 485 | 32 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 894 | 951 | 1 307 | 740 | 497 | 500 | 7 320 | 6 408 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 887 | 836 | 1 148 | 350 | 284 | 421 | 1 867 | 3 077 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 109 | 781 | 1 962 | 9 187 | 9 485 | 32 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 867 | 9 894 | 951 | 1 307 | 740 | 497 | 2 018 | 7 320 | 6 408 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 2 887 | 836 | 1 148 | 350 | 284 | 1 317 | 1 867 | 3 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 109 | 781 | 1 962 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 461 | 1 221 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 221 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 109 | 781 | 1 962 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | 781 | 1 962 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 176 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 176 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 315 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 371 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 971 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 174 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 799 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,9 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -383 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -166 тыс. ₽ | -713 тыс. ₽ | -369 тыс. ₽ | -786 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | +6,3 % | +11,5 % | +7,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,60 | 1,36 | 2,08 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 1,32 | 1,88 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 1,32 | 1,33 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,25 | 0,31 | 0,23 | 0,19 | 0,65 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 2,93 | 2,19 | 3,26 | 4,18 | 0,53 | 0,27 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -17,6 % | -5,7 % | -1,8 % | -0,8 % | -1,6 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,3 % | -0,4 % | -1,7 % | -0,8 % | -1,6 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -12,5 % | -0,8 % | -3,8 % | -2,1 % | -4,6 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % | -49,0 % | -2,5 % | -16,2 % | -10,8 % | -7,1 % | 9,0 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,72 | 1,84 | 2,25 | 2,67 | 2,98 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 64 дн. | 42 дн. | 49 дн. | 47 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 82 дн. | 81 дн. | 84 дн. | 80 дн. | 24 дн. | 81 дн. ▲ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | -15 дн. | -37 дн. | -34 дн. | -31 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,08 | -1,36 | -1,05 | -0,77 | -0,68 | 0,27 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,48 | -3,63 | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).