Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛГЕОМАШ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛГЕОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 590 | 566 277 | 1 627 610 | 310 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 755 | 293 667 | 240 444 | 67 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 755 | 173 667 | 120 444 | 67 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 835 | 272 610 | 1 387 166 | 243 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 923 | 71 835 | 68 870 | 75 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 018 | 1 192 | 11 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 227 | 180 942 | 429 025 | 53 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 115 | 5 908 | 876 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 8 398 | 4 459 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 556 | 3 509 | 6 760 | 102 883 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 100 | 420 590 | 566 277 | 1 627 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 654 | 165 755 | 293 667 | 240 444 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 218 | 115 755 | 173 667 | 120 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 436 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 120 000 | 120 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 296 446 | 254 835 | 272 610 | 1 387 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 724 | 52 923 | 71 835 | 68 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 649 | 2 018 | 1 192 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 705 | 155 227 | 180 942 | 429 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 104 | 44 115 | 5 908 | 876 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 207 | 14 | 8 398 | 4 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 057 | 2 556 | 3 509 | 6 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 590 | 566 277 | 1 627 610 | 310 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 197 | 96 980 | 100 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 185 | 96 968 | 100 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 321 | 164 053 | 1 414 280 | 114 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 169 | 87 901 | 1 348 728 | 47 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 152 | 76 152 | 65 552 | 66 898 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 072 | 305 244 | 112 530 | 228 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 250 | 82 139 | 36 691 | 122 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 209 | 222 030 | 74 605 | 106 265 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 613 | 83 | 71 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 992 | 1 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 100 | 420 590 | 566 277 | 1 627 610 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 350 | 94 197 | 96 980 | 100 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 338 | 94 185 | 96 968 | 100 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 234 | 177 321 | 164 053 | 1 414 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 550 | 95 169 | 87 901 | 1 348 728 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 684 | 82 152 | 76 152 | 65 552 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 516 | 149 072 | 305 244 | 112 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 475 | 18 250 | 82 139 | 36 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 029 | 126 209 | 222 030 | 74 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 4 613 | 83 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 992 | 1 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 237 | 56 647 | 70 107 | 140 308 |
| Выручка за предыдущий год | 624 109 | 570 246 | 691 192 | 1 630 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 572 872 | 513 599 | 621 085 | 1 490 136 |
| Выручка за отчетный год | 570 246 | 691 192 | 1 630 444 | 449 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 647 | 70 107 | 140 308 | 98 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 667 | 4 702 | 10 567 | 19 298 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 980 | 65 405 | 129 741 | 78 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 599 | 621 085 | 1 490 136 | 351 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 952 | 8 667 | 4 702 | 10 567 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 285 | 47 980 | 65 405 | 129 741 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 051 | 3 084 | 4 922 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 196 | 2 991 | 1 206 | 1 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 696 | 15 149 | 30 447 | 135 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 863 | 54 578 | 213 148 | 128 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 979 | 44 038 | 189 552 | 73 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 005 | 6 051 | 3 084 | 4 922 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 802 | 11 196 | 2 991 | 1 206 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 352 | 16 696 | 15 149 | 30 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 815 | 85 863 | 54 578 | 213 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 212 | 82 979 | 44 038 | 189 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 581 | 5 847 | 2 783 | 3 820 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 424 | 204 | 301 | 1 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 301 | 1 102 | 581 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 581 | 5 847 | 2 783 | 3 820 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 338 | 94 185 | 96 968 | 27 579 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 350 | 94 197 | 96 980 | 27 591 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 185 | 96 968 | 100 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 197 | 96 980 | 100 800 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 847 | 2 783 | 3 820 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 767 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 767 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 59 767 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 197 | 96 980 | 100 800 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 350 | 94 197 | 96 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 248 569 | 1 487 295 | 3 445 119 | 511 552 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 198 463 | 1 418 692 | 3 059 731 | 406 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 709 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 397 | 68 603 | 385 388 | 104 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 274 312 | 2 025 893 | 4 812 487 | 847 936 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 204 745 | 1 420 171 | 4 184 043 | 510 744 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 014 | 533 | 460 | 263 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 844 | 15 382 | 30 453 | 105 702 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 386 | 159 | 851 | 117 |
| Прочие платежи за отчетный год | 46 323 | 589 648 | 596 680 | 231 110 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 947 | 48 352 | 14 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 83 431 | 48 352 | 14 674 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 000 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 202 | 48 352 | 14 674 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 229 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 484 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 238 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 246 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 498 623 | 1 348 728 | 332 127 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 413 218 | 503 423 | 1 668 886 | 437 381 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 413 218 | 503 423 | 1 668 886 | 437 381 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 538 | 4 800 | 320 158 | 105 254 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 437 538 | 4 800 | 320 158 | 105 254 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 377 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |