Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 952 | 77 321 | 121 965 | 192 214 | 155 102 | 119 651 | 50 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 1 297 | 2 708 | 2 045 | 1 689 | 1 362 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 894 | 308 | 21 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 403 | 2 400 | 2 045 | 1 689 | 1 341 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 230 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 239 | 76 024 | 119 257 | 190 169 | 153 413 | 118 289 | 50 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 997 | 3 755 | 8 534 | 13 045 | 20 660 | 16 686 | 34 582 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 218 | 46 421 | 100 776 | 177 029 | 129 936 | 97 751 | 15 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 024 | 25 848 | 9 947 | 95 | 2 817 | 40 | 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 811 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 937 | 7 952 | 77 321 | 121 965 | 192 214 | 155 102 | 119 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 1 713 | 1 297 | 2 708 | 2 045 | 1 689 | 1 362 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 230 | 894 | 308 | 21 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 483 | 403 | 2 400 | 2 045 | 1 689 | 1 341 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 797 | 6 239 | 76 024 | 119 257 | 190 169 | 153 413 | 118 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 997 | 3 755 | 8 534 | 13 045 | 20 660 | 16 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 3 153 | 46 421 | 100 776 | 177 029 | 129 936 | 97 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 1 024 | 25 848 | 9 947 | 95 | 2 817 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 3 811 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 952 | 77 321 | 121 965 | 192 214 | 155 102 | 119 651 | 50 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 194 | 4 890 | 18 377 | 21 177 | 25 422 | 26 134 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 701 | 18 188 | 20 988 | 25 233 | 25 945 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 758 | 72 431 | 103 588 | 171 037 | 129 680 | 93 517 | 53 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 940 | 425 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 818 | 72 006 | 103 588 | 171 037 | 129 680 | 93 517 | 53 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 937 | 7 952 | 77 321 | 121 965 | 192 214 | 155 102 | 119 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 937 | 1 194 | 4 890 | 18 377 | 21 177 | 25 422 | 26 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 005 | 4 701 | 18 188 | 20 988 | 25 233 | 25 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 758 | 72 431 | 103 588 | 171 037 | 129 680 | 93 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 940 | 425 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 818 | 72 006 | 103 588 | 171 037 | 129 680 | 93 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 443 | 135 | 4 665 | 16 951 | 3 500 | 4 245 | 891 |
| Выручка за предыдущий год | 1 272 | 8 638 | 78 189 | 214 492 | 165 223 | 122 845 | 12 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 171 | 8 503 | 73 524 | 197 541 | 161 723 | 118 600 | 11 956 |
| Выручка за отчетный год | 8 638 | 78 189 | 214 492 | 165 223 | 127 579 | 12 847 | 103 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 665 | 16 951 | 3 500 | 4 245 | 891 | 7 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 665 | 16 951 | 3 500 | 4 245 | 891 | 7 738 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 503 | 73 524 | 197 541 | 161 723 | 123 334 | 11 956 | 95 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 4 665 | 16 951 | 3 500 | 4 245 | 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 620 | 16 859 | 3 500 | 4 245 | 891 | 3 037 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 92 | 4 776 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 4 620 | 16 859 | 3 500 | 4 245 | 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 92 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 108 | 3 696 | 13 487 | 2 800 | 3 396 | 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 27 | 924 | 3 372 | 700 | 849 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 924 | 3 372 | 700 | 849 | 178 | 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 3 696 | 13 487 | 2 800 | 3 396 | 713 | 2 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 3 696 | 13 487 | 2 800 | 3 396 | 713 | 2 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 3 696 | 13 487 | 2 800 | 3 396 | 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 377 | 21 177 | 25 422 | 26 134 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 890 | 18 377 | 21 177 | 25 422 | 26 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 119,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 509 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.