Финансы ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "УРАЛЬСКАЯ БЕРЕЗКА" ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ", Челябинск
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "УРАЛЬСКАЯ БЕРЕЗКА" ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 950 | 30 643 | 20 263 | 14 346 | 16 284 | 15 516 | 13 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 896 | 14 745 | 18 056 | 14 205 | 13 269 | 12 174 | 11 099 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 896 | 14 745 | 18 056 | 14 205 | 13 269 | 12 174 | 11 099 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 054 | 15 898 | 2 207 | 141 | 3 015 | 3 342 | 1 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 22 | 68 | 6 | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 758 | 14 706 | 2 056 | 69 | 2 794 | 2 792 | 1 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 296 | 1 175 | 129 | 4 | 215 | 550 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 753 | 14 950 | 30 643 | 20 263 | 14 346 | 16 284 | 15 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 547 | 7 896 | 14 745 | 18 056 | 14 205 | 13 269 | 12 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 547 | 7 896 | 14 745 | 18 056 | 14 205 | 13 269 | 12 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 206 | 7 054 | 15 898 | 2 207 | 141 | 3 015 | 3 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 17 | 22 | 68 | 6 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 2 587 | 14 706 | 2 056 | 69 | 2 794 | 2 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 720 | 4 296 | 1 175 | 129 | 4 | 215 | 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 950 | 30 643 | 20 263 | 14 346 | 16 284 | 15 516 | 13 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 889 | 7 276 | 8 087 | 8 136 | 8 208 | 8 420 | 11 462 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 889 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 5 893 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 330 | 5 141 | 5 190 | 5 262 | 5 474 | 5 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 061 | 23 367 | 12 176 | 6 210 | 8 076 | 7 096 | 1 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 150 | 23 367 | 12 176 | 6 210 | 8 076 | 7 096 | 1 576 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 911 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 753 | 14 950 | 30 643 | 20 263 | 14 346 | 16 284 | 15 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 889 | 7 276 | 8 087 | 8 136 | 8 208 | 8 420 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 755 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 | 2 946 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 330 | 5 141 | 5 190 | 5 262 | 5 474 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 998 | 14 061 | 23 367 | 12 176 | 6 210 | 8 076 | 7 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 975 | 6 150 | 23 367 | 12 176 | 6 210 | 8 076 | 7 096 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 023 | 7 911 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 530 | 1 672 | 593 | 213 | 292 | 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 215 | 28 355 | 26 736 | 25 311 | 36 994 | 32 695 | 27 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 315 | 26 683 | 32 800 | 24 718 | 36 781 | 32 403 | 27 414 |
| Выручка за отчетный год | 28 355 | 26 736 | 25 311 | 36 994 | 32 695 | 27 650 | 34 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 593 | 213 | 292 | 236 | 183 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 593 | 213 | 292 | 236 | 183 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 683 | 32 800 | 24 718 | 36 781 | 32 403 | 27 414 | 34 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 672 | 593 | 213 | 292 | 236 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 505 | 6 439 | 811 | 49 | 72 | 236 | 183 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 33 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 205 | 18 425 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 505 | 748 | 18 240 | 17 603 | 17 354 | 10 045 | 18 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 568 | 167 | 6 439 | 811 | 49 | 72 | 236 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 33 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 205 | 18 425 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 1 505 | 748 | 18 240 | 17 603 | 17 354 | 10 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 6 387 | 811 | 49 | 72 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 52 | 24 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 52 | 24 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 6 387 | 811 | 49 | 72 | 212 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 6 387 | 811 | 49 | 72 | 212 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 6 387 | 811 | 49 | 72 | 212 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 946 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 474 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 420 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 893 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 569 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 462 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 946 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 041 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 462 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | 335 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 429 | 47 328 | 37 643 | 52 297 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 994 | 30 194 | 27 598 | 33 962 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 554 | 47 117 | 37 308 | 52 418 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 546 | 39 292 | 31 548 | 41 956 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 229 | 3 891 | 3 436 | 5 162 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 779 | 3 934 | 2 324 | 5 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 | 335 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 8 214 | 18 099 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 134 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 8 080 | 18 099 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 786 | 18 099 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 7 012 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 774 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 18 099 | 17 435 | 17 134 | 10 045 | 18 335 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 428 |