Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД "ТЕПЛОПРИБОР", Челябинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД "ТЕПЛОПРИБОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	417 317	423 729	371 548	360 513	327 153	301 470	288 771	264 836	312 061	334 767	289 049	337 425
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	294 299	241 782	170 458	167 466	168 880	193 878	201 847	203 239	271 050	302 959	250 915	289 637
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	8 850
Основные средства на конец отчетного года	162 072	157 499	152 304	149 402	150 905	152 703	160 656	144 848	143 336	154 221	147 734	207 627
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	38 672	521	407	318	228	139		17 649	17 649	6 201	2 385
Финансовые вложения на конец отчетного года	21 350	21 350				40 905	40 905	40 471	40 471	50 401	80 400	80 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	585	1 005				93	246	260	1 594	1 636	1 896	2 010
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	62 770	61 407	17 747	17 747	17 747	38	40	11	68 000	90 500	18 500
Итого оборотных активов на конец отчетного года	123 018	181 947	201 090	193 047	158 273	107 592	86 924	61 596	41 011	31 808	38 134	47 788
Запасы на конец отчетного года	5 296	2 864	2 349	2 345	168	82	477	451	599	1 124	772	721
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 660	2 230						2				85
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	89 865	157 046	118 034	169 027	136 053	105 372	85 269	41 797	21 826	4 833	19 860	34 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	20 000		78 198	20 350	20 540			9 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 417	18 894	2 038	872	804	1 879	518	9 072	18 239	25 485	17 463	12 748
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 780	913	471	454	708	259	660	324	347	366	39	45
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	426 700	417 317	423 729	371 548	360 513	327 153	301 470	282 553	277 558	312 061	334 767	289 049
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	276 198	294 299	241 782	170 458	167 466	168 880	193 878	213 730	215 962	271 050	302 959	250 915
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	11 619	8 850
Основные средства на конец предыдущего года	158 000	162 072	157 499	152 304	149 402	150 905	152 703	154 948	156 018	143 336	154 221	150 119
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		38 672	521	407	318	228	139	17 649	17 649	17 649	6 201
Финансовые вложения на конец предыдущего года	21 397	21 350	21 350				40 905	40 905	40 471	40 471	50 401	80 400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 473	585	1 005				93	215	1 813	1 594	1 636	1 896
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	81 708	62 770	61 407	17 747	17 747	17 747	38	13	11	68 000	90 500	18 500
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	150 502	123 018	181 947	201 090	193 048	158 273	107 592	68 822	61 596	41 011	31 808	38 134
Запасы на конец предыдущего года	3 317	5 296	2 864	2 349	2 345	168	82	341	451	599	1 124	772
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 095	3 660	2 230					1 539	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	128 449	89 865	157 046	118 033	169 027	136 053	105 372	56 367	41 797	21 826	4 833	19 860
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	13 500	20 000		78 198	20 350	20 540		9 950	9 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	441	1 417	18 894	2 038	872	804	1 879	349	9 072	18 239	25 485	17 463
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 700	2 780	913	471	454	708	259	276	324	347	366	39
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	417 317	423 729	371 548	360 513	327 153	301 470	288 771	264 836	312 061	334 767	289 049	337 425
ИТОГО капитал на конец отчетного года	347 322	331 081	313 961	322 470	298 491	282 451	260 901	234 902	290 246	314 551	252 138	303 988
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	7 903	7 903	7 903
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								24 219	24 219
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			42 284	42 284	34 300	34 289	34 113	34 112	33 468	33 427	33 420	33 352
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	42 284	42 284
Резервный капитал на конец отчетного года	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 185	1 185	1 185
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	295 580	279 339	262 219	270 728	254 733	238 704	217 330	215 551	271 539	272 036	209 630	261 548
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	42 343	62 958	43 836	18 000	9 000	396	3 158	129	3 426	3 018	3 474	3 275
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	37 643	58 937	43 836	18 000	9 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 700	4 021				56	189	129	3 426	3 018	3 474	3 275
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						340	2 969
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27 652	29 690	13 751	20 043	19 662	18 623	24 712	29 805	18 389	17 198	33 437	30 162
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				185	88
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 289	29 237	13 751	19 858	19 574	18 623	24 712	28 506	17 523	15 774	32 867	29 408
Оценочные обязательства на конец отчетного года								1 300	866	1 424	570	754
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	363	453
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	426 700	417 317	423 729	371 548	360 513	327 153	301 470	282 553	277 558	312 061	334 767	289 049
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	372 023	347 322	331 081	313 961	322 470	298 491	282 451	242 180	243 837	290 246	314 551	252 138
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224	7 903	7 903
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года									24 219	24 219
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			42 284	42 284	42 284	34 300	34 289	34 112	34 112	33 468	33 427	33 420
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	42 326	42 284
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 185	1 185
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	320 239	295 580	279 339	262 219	270 728	254 733	238 704	198 610	224 486	271 539	272 036	209 630
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 150	42 343	62 958	43 412	18 000	9 000	396	358	3 916	3 426	3 018	3 474
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 912	37 643	58 937	43 412	18 000	9 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 238	4 700	4 021				56	351	3 916	3 426	3 018	3 474
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							340	7
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 527	27 652	29 690	14 175	20 043	19 662	18 623	40 015	29 805	18 389	17 198	33 437
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				424	185	88
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 196	27 289	29 237	13 751	19 858	19 574	18 623	38 930	28 505	17 523	15 774	32 867
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								12
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 072	1 300	866	1 424	570
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	331	363	453

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	90 210	102 732	109 994	63 380	94 182	94 257	102 029	104 845	76 969	83 646	86 797	97 104
Выручка за предыдущий год	146 940	135 334	156 509	97 632	94 194	96 376	102 102	110 181	112 459	120 900	126 762	139 329
Себестоимость продаж за предыдущий год	56 730	32 602	46 515	34 252	12	2 119	73	5 336	35 490	37 254	39 965	42 225
Выручка за отчетный год	135 334	156 509	97 632	94 194	96 376	102 102	101 640	112 459	120 900	126 762	139 329	170 907
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	102 732	109 994	63 380	94 182	94 257	102 029	101 636	76 969	83 646	86 797	97 104	125 891
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 326	26 567	24 298	19 847	6 874	11 848	5 323	22 760	28 662	30 467	41 493	82 274
Коммерческие расходы за отчетный год	78	60
Управленческие расходы за отчетный год	80 328	83 367	39 082	74 335	87 383	90 181	96 313	54 209	54 984	56 330	55 611	43 617
Себестоимость продаж за отчетный год	32 602	46 515	34 252	12	2 119	73	4	35 490	37 254	39 965	42 225	45 016
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 023	22 326	26 567	24 298	19 847	6 874	11 848	17 504	22 760	28 662	30 467	41 493
Коммерческие расходы за предыдущий год	85	78	60
Управленческие расходы за предыдущий год	74 102	80 328	83 367	39 082	74 335	87 383	90 181	87 341	54 209	54 984	56 330	55 611
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 441	16 751		12 710		8 777	4 108	22 577	54 517	31 197	9 010	75 426
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	29 295	2 835	799	1 623								31 500
Проценты к получению за отчетный год	568	846	141	26				1 078	2 044	1 332	7 525	13 165
Проценты к уплате за отчетный год	2 069	4 818	6 060	3 914	1 134	176
Прочие доходы за отчетный год	9 856	87 559	624	48	2 919	8 943	5 637	10 743	35 871	9 360	7 275	27
Прочие расходы за отчетный год	51 535	96 238	31 945	4 920	16 598	11 838	6 852	12 004	12 060	9 962	47 283	51 540
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 148	8 441	16 751		12 710		8 777	6 715	22 577	54 517	31 197	9 010
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	938	29 295	2 835	799	1 623
Проценты к получению за предыдущий год	1 788	568	846	141	26			1 080	1 078	2 044	1 332	7 525
Проценты к уплате за предыдущий год	943	2 069	4 818	6 060	3 914	1 134	176
Прочие доходы за предыдущий год	6 459	9 856	87 559	624	48	2 919	8 943	5 555	10 743	35 871	9 360	115
Прочие расходы за предыдущий год	22 117	51 535	96 238	31 945	4 920	16 598	11 838	17 424	12 004	12 060	9 962	40 123
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 614	4 561	14 027		10 322		6 539	3 269	17 851	43 900	24 915
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		530	4 353	2 400	2 388	517	2 275
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 780	462	679
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 247		420				93
Прочее за предыдущий год	1		530
Текущий налог на прибыль за отчетный год	530	4 353	2 400	2 388	517	2 275	1 126
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	534		5 165
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	462	679
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		2 838				93	152
Прочее за отчетный год		530	7 353		6 320
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 561	14 027		10 322		6 539	3 002	17 851	43 900	24 915		51 848
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 561	14 027		10 322		6 539	3 002	17 851	43 900	24 915		51 744
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 614	4 561	14 027		10 322		6 539	3 269	17 851	43 900	24 915

Изменения капитала

	2012	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	42 326	42 284	42 284	34 300	34 289
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	320 239	262 219	270 728	254 733	238 704
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	372 023	313 961	322 470	298 491	282 451
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 224	8 224	8 224	8 224	8 224
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	42 284	42 284	34 300	34 289	34 113
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	295 580	270 728	254 733	238 704	217 330
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	347 322	322 470	298 491	282 451	260 901
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 612	10 322	7 984	6 550	3 178
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 612	10 322	7 984	6 550	3 178
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 322		6 539	3 002
Чистая прибыль (ИТОГО)		10 322		6 539	3 002
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51		7 984	11	176
Переоценка имущества (ИТОГО)	51		7 984	11	176
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			7 984	11	176
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 313	1 813	23 979	22 579	23 960
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	29 313	1 813	31 963	22 590	24 136
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			14 776
Убыток (ИТОГО)			14 776
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			7 984	11	176
Переоценка имущества (ИТОГО)			7 984	11	176
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 021	1 521	979	14 355	592
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	29 021	1 521	979	14 355	592
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	292	292	8 224	8 224	23 960
Дивиденды (ИТОГО)	292	292	8 224	8 224	23 960
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	42
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	347 322	322 470	298 491	282 451	260 901
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	372 023	313 961	322 470	298 491	282 451

Движение денежных средств

	2012	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				44 736	44 215	12 620	52 399	33 697	19 345
Поступления – всего за отчетный год	136 157	110 893	78 336	120 379	143 154	103 457	144 523	136 269	159 108	169 898
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	26 740	92 335	77 180	120 379	132 907	101 548	140 848	120 673	2 138	360
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	97 631								137 992	164 475
Прочие поступления за отчетный год	11 786	18 558	1 156		10 247	1 909	3 675	15 596	18 978	5 063
Платежи – всего за отчетный год	146 753	116 944	93 166	75 643	98 939	90 837	92 124	102 572	139 763	227 223
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	40 195	39 604	47 999	51 110	52 625	39 072	44 263	51 114	82 163	171 557
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	60 513	17 799	18 621	19 842	22 097	27 157	26 298	23 338	28 918	14 435
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 949		878	264
Налога на прибыль организаций за отчетный год	738	4 114	1 328	1 855	2 512	6 113	9 744	7 979	7 354	26 763
Прочие платежи за отчетный год	43 358	55 427	24 340	2 572	21 705	18 495	11 819	20 141	21 328	14 468
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		9 100	18 755				12 814		22 642	52 709
Поступления – всего за отчетный год	59 670	9 100	22 144	24 289	52 202	20 355	12 814	16 097	74 324	52 709
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 191		214
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	27 700	9 100	21 930	24 289	52 202	20 222	12 814	16 097	74 324	18 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	29 779					133				34 209
Платежи – всего за отчетный год	63 520		3 389	59 102	77 918	24 219		20 048	51 682
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	56 220							10 118
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				20 001		24 219		9 930
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 300		3 175	39 101	77 918				50 000
Прочие платежи за отчетный год			214						1 682
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	15 422
Поступления – всего за отчетный год	37 312		19 200	7 400					2 759
Получение кредитов и займов за отчетный год	37 312			7 400
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			19 200
Прочие поступления за отчетный год									2 759
Платежи – всего за отчетный год	21 890	4 215	23 193	16 248	19 860	34	56 046	22 500	52 768	99
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	190	255	7 333	6 648	19 860	33	46		52 768	99
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	21 700	3 960	15 860	9 600
Прочие платежи за отчетный год						1
Сальдо денежных потоков за отчетный период	976			1 075		8 722	9 167	7 246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1 417

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	101,6 млн ₽	112,5 млн ₽	120,9 млн ₽	126,8 млн ₽	139,3 млн ₽	170,9 млн ₽
Чистая прибыль	3,0 млн ₽	17,9 млн ₽	43,9 млн ₽	24,9 млн ₽	-850 тыс. ₽	51,7 млн ₽
Активы	288,8 млн ₽	264,8 млн ₽	312,1 млн ₽	334,8 млн ₽	289,0 млн ₽	337,4 млн ₽
Капитал и резервы	260,9 млн ₽	234,9 млн ₽	290,2 млн ₽	314,6 млн ₽	252,1 млн ₽	304,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+10,6 %	+7,5 %	+4,8 %	+9,9 %	+22,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,52	2,07	2,23	1,85	1,14	1,58	2,16 ▼	1,87
Коэффициент быстрой ликвидности	3,47	2,04	2,18	1,76	1,12	1,56	1,94 ▼	1,70
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,64	0,99	1,48	0,52	0,42	1,36 ▼	1,21
Коэффициент автономии	0,90	0,89	0,93	0,94	0,87	0,90	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,11	0,13	0,08	0,06	0,15	0,11	0,26 ▲	0,28
Рентабельность продаж	5,2 %	20,2 %	23,7 %	24,0 %	29,8 %	48,1 %	12,2 % ▲	5,5 %
Чистая рентабельность	3,0 %	15,9 %	36,3 %	19,7 %	-0,6 %	30,3 %	7,6 % ▲	2,8 %
Рентабельность активов (ROA)	1,0 %	6,7 %	14,1 %	7,4 %	-0,3 %	15,3 %	2,0 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,2 %	7,6 %	15,1 %	7,9 %	-0,3 %	17,0 %	8,7 % ▲	4,5 %
Оборачиваемость активов	0,35	0,42	0,39	0,38	0,48	0,51	0,43 ▲	0,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	306 дн.	136 дн.	66 дн.	14 дн.	52 дн.	73 дн.	114 дн. ▲	120 дн.
Оборачиваемость запасов	43 526 дн.	5 дн.	6 дн.	10 дн.	7 дн.	6 дн.	3 дн. ▼	6 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 30,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).