Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕСС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 667 | 99 525 | 102 245 | 97 078 | 109 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 961 | 31 489 | 31 910 | 31 876 | 618 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 16 | 437 | 403 | 355 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 903 | 31 473 | 31 473 | 31 473 | 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 706 | 68 036 | 70 335 | 65 202 | 109 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 232 | 5 172 | 5 701 | 9 225 | 5 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 623 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 148 | 47 995 | 50 205 | 21 667 | 30 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 32 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 326 | 14 867 | 14 429 | 687 | 40 607 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 472 | 102 667 | 99 525 | 102 245 | 97 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 473 | 26 961 | 31 489 | 31 910 | 31 876 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 570 | 58 | 16 | 437 | 403 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 903 | 26 903 | 31 473 | 31 473 | 31 473 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 999 | 75 706 | 68 036 | 70 335 | 65 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 000 | 5 232 | 5 172 | 5 701 | 9 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 623 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 036 | 61 148 | 47 995 | 50 205 | 21 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 963 | 9 326 | 14 867 | 14 429 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 667 | 99 525 | 102 245 | 97 078 | 109 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 660 | 12 214 | 15 189 | 9 182 | 20 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 958 | 14 933 | 8 926 | 20 195 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 007 | 87 311 | 87 056 | 87 896 | 89 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 813 | 21 813 | 19 713 | 19 713 | 19 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 194 | 65 498 | 67 343 | 68 183 | 69 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 472 | 102 667 | 99 525 | 102 245 | 97 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 864 | 10 660 | 12 214 | 15 189 | 9 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 404 | 11 958 | 14 933 | 8 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 608 | 92 007 | 87 311 | 87 056 | 87 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 178 | 21 813 | 21 813 | 19 713 | 19 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 430 | 70 194 | 65 498 | 67 343 | 68 183 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 615 | 2 817 | 4 579 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 677 | 23 547 | 24 709 | 28 039 | 2 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 010 | 22 932 | 21 892 | 23 460 | 9 446 |
| Выручка за отчетный год | 23 547 | 24 709 | 28 039 | 2 649 | 14 848 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 2 817 | 4 579 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 2 766 | 4 579 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 | 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 121 | 21 892 | 23 460 | 9 446 | 22 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 667 | 426 | 2 766 | 4 579 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 189 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 149 | 2 046 | 3 879 | 12 729 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 21 | 1 191 | 2 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 365 | 47 382 | 16 483 | 16 024 | 40 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 642 | 48 124 | 17 204 | 16 425 | 22 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 1 149 | 2 046 | 3 879 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 22 | 21 | 1 191 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 473 | 2 345 | 47 382 | 16 483 | 16 024 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 854 | 1 642 | 48 124 | 17 204 | 16 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 796 | 1 553 | 2 976 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 353 | 493 | 903 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 493 | 903 | 1 460 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 796 | 1 553 | 2 976 | 11 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 1 553 | 2 976 | 11 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 796 | 1 553 | 2 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 796 тыс. ₽ |
| Активы | 102,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.