Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАГОТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАГОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 938 | 966 | 964 | 1 366 | 1 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 938 | 966 | 964 | 1 366 | 1 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 724 | 821 | 695 | 757 | 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 115 | 215 | 544 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 30 | 54 | 65 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 084 | 938 | 966 | 1 214 | 1 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 084 | 938 | 966 | 1 214 | 1 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 724 | 821 | 507 | 757 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 164 | 115 | 546 | 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 50 | 30 | 161 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 938 | 966 | 964 | 1 366 | 1 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 384 | 395 | 390 | 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 688 | 582 | 569 | 976 | 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 317 | 415 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 688 | 712 | 364 | 659 | 253 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 084 | 938 | 966 | 1 214 | 1 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 384 | 310 | 390 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 834 | 688 | 582 | 904 | 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 215 | 317 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 818 | 452 | 689 | 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 98 | 109 | 298 | 406 |
| Выручка за предыдущий год | 3 754 | 3 276 | 2 227 | 3 718 | 6 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 633 | 3 178 | 2 118 | 3 420 | 6 317 |
| Выручка за отчетный год | 3 276 | 2 227 | 2 492 | 6 723 | 7 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 109 | 147 | 406 | 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 109 | 147 | 406 | 171 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 178 | 2 118 | 2 345 | 6 317 | 7 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 98 | 109 | 298 | 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 74 | 104 | 345 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 35 | 43 | 61 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 62 | 74 | 253 | 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 36 | 35 | 45 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 62 | 74 | 213 | 285 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 74 | 104 | 285 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 74 | 104 | 285 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Активы | 938 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ | 964 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,66 | 1,69 | 1,40 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,25 | 0,47 | 0,62 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,40 | 0,41 | 0,29 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 1,52 | 1,44 | 2,50 | 1,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 7,7 % | 10,8 % | 20,9 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 19,3 % | 26,3 % | 73,1 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 141 дн. | 108 дн. | 44 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.