Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМАРШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМАРШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 821 | 20 755 | 20 094 | 20 263 | 20 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 350 | 17 350 | 16 750 | 16 750 | 16 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 350 | 17 350 | 16 750 | 16 750 | 16 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 471 | 3 405 | 3 344 | 3 513 | 3 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 329 | 381 | 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 076 | 3 015 | 3 132 | 3 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 471 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 821 | 22 821 | 20 755 | 20 094 | 20 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 350 | 17 350 | 17 350 | 16 750 | 16 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 350 | 17 350 | 17 350 | 16 750 | 16 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 471 | 5 471 | 3 405 | 3 344 | 3 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 329 | 381 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 471 | 3 076 | 3 015 | 3 132 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 471 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 821 | 20 755 | 20 094 | 20 263 | 20 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 232 | 2 232 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 055 | 308 | 308 | 308 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 055 | 308 | 308 | 308 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 589 | 17 468 | 19 817 | 22 257 | 24 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 254 | 13 425 | 17 251 | 19 241 | 19 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 335 | 4 043 | 2 566 | 3 016 | 4 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 821 | 22 821 | 20 755 | 20 094 | 20 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 232 | 2 232 | 2 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 222 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 308 | 308 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 055 | 308 | 308 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 589 | 20 589 | 17 468 | 19 817 | 22 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 254 | 7 254 | 13 425 | 17 251 | 19 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 335 | 13 335 | 4 043 | 2 566 | 3 016 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 12 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 580 | 43 | 600 | 92 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 526 | 31 | 2 777 | 2 281 | |
| Выручка за отчетный год | 43 | 600 | 92 | 334 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 83 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 83 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 | 2 777 | 2 281 | 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 96 | 82 | 83 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 12 | 96 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | — |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | -31 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,00 | -0,11 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 8,30 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -11,3 % | -11,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 874 дн. | 43 дн. | 61 дн. | 554 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.