Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ "КОМПОНЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ "КОМПОНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 949 | 135 680 | 131 520 | 119 317 | 99 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 353 | 1 677 | 8 373 | 6 419 | 4 338 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 328 | 1 675 | 8 373 | 6 419 | 4 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 596 | 134 003 | 123 147 | 112 898 | 94 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 418 | 22 679 | 20 286 | 28 214 | 27 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 761 | 110 367 | 67 163 | 80 477 | 54 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 34 400 | 11 638 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 677 | 121 | 979 | 4 034 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 740 | 136 | 317 | 173 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 927 | 127 949 | 135 680 | 131 520 | 119 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 424 | 2 353 | 1 677 | 8 373 | 6 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 22 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 373 | 2 328 | 1 675 | 8 373 | 6 419 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 503 | 125 596 | 134 003 | 123 147 | 112 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 796 | 22 418 | 22 679 | 20 286 | 28 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 385 | 101 761 | 110 367 | 67 163 | 80 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 34 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 885 | 677 | 121 | 979 | 4 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 437 | 740 | 136 | 317 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 949 | 135 680 | 131 520 | 119 317 | 99 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 691 | 67 539 | 47 421 | 30 486 | 27 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 681 | 67 529 | 47 411 | 30 476 | 27 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 258 | 63 141 | 84 099 | 88 831 | 71 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 127 | 127 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 258 | 63 141 | 83 974 | 88 704 | 71 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 927 | 127 949 | 135 680 | 131 520 | 119 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 056 | 64 691 | 67 539 | 47 421 | 30 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 046 | 64 681 | 67 529 | 47 411 | 30 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 870 | 63 258 | 63 141 | 84 099 | 88 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 127 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 870 | 63 258 | 63 141 | 83 974 | 88 704 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 933 | 48 342 | 32 968 | 32 972 | 22 774 |
| Выручка за предыдущий год | 170 929 | 219 905 | 174 436 | 302 169 | 208 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 996 | 171 563 | 141 468 | 269 197 | 186 082 |
| Выручка за отчетный год | 219 905 | 174 436 | 302 169 | 208 856 | 271 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 342 | 32 968 | 32 972 | 22 774 | 41 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 648 | 9 999 | 4 126 | 498 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 694 | 22 969 | 28 846 | 26 900 | 41 020 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 563 | 141 468 | 269 197 | 186 082 | 229 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 625 | 24 648 | 9 999 | 4 126 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 308 | 23 694 | 22 969 | 28 846 | 26 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 727 | 10 755 | 3 576 | 381 | 2 137 |
| Проценты к получению за отчетный год | 718 | 1 445 | 276 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 210 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 099 | 8 714 | 29 167 | 13 292 | 4 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 020 | 7 227 | 30 225 | 10 228 | 3 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 024 | 26 727 | 10 755 | 3 576 | 381 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 718 | 1 445 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 731 | 210 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 252 | 5 099 | 8 714 | 29 167 | 13 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 853 | 3 020 | 7 227 | 30 225 | 10 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 973 | 21 028 | 8 510 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 056 | 5 699 | 2 241 | 3 395 | 419 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 699 | 2 241 | 3 395 | 419 | 917 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 350 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 651 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 028 | 8 510 | 181 | 1 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 028 | 8 510 | 181 | 1 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 973 | 21 028 | 8 510 | 181 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 045 | 64 680 | 67 529 | 47 411 | 30 476 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 055 | 64 690 | 67 539 | 47 421 | 30 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 680 | 67 528 | 47 411 | 30 476 | 27 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 690 | 67 538 | 47 421 | 30 486 | 27 504 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 028 | 8 653 | 237 | 788 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 028 | 8 653 | 237 | 788 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 028 | 8 510 | 237 | 788 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 028 | 8 510 | 237 | 788 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 143 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 5 805 | 20 355 | 16 935 | 3 770 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 393 | 5 805 | 20 355 | 16 935 | 3 770 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 393 | 5 805 | 20 355 | 16 897 | 3 770 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 393 | 5 805 | 20 355 | 16 897 | 3 770 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 691 | 67 539 | 47 421 | 30 486 | 27 504 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 056 | 64 691 | 67 539 | 47 421 | 30 486 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 887 | 343 | 45 454 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 199 507 | 192 889 | 313 174 | 248 570 | 331 927 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 413 | 192 889 | 270 217 | 248 570 | 319 634 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 42 853 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 094 | 104 | 12 293 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 620 | 192 546 | 267 720 | 265 576 | 332 136 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 194 | 156 895 | 240 355 | 239 011 | 275 428 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 288 | 11 404 | 20 865 | 24 228 | 31 236 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 731 | 193 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 419 | 2 854 | 3 395 | 1 154 | 1 313 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 719 | 20 662 | 2 912 | 1 183 | 24 159 |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 246 | 207 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 512 | 207 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 812 | 7 091 | 20 673 | 7 234 | 129 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 131 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 812 | 2 091 | 20 673 | 1 292 | 129 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 907 | 7 935 | 22 709 | 20 466 | 3 280 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 907 | 5 805 | 17 709 | 14 700 | 3 280 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 2 130 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 358 |