Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 795 | 23 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 478 | 16 745 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 478 | 16 745 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 317 | 6 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 552 | 3 704 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 290 | 2 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 093 | 26 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 475 | 17 634 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 775 | 17 634 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 700 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 618 | 8 627 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 551 | 3 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 993 | 4 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 795 | 23 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 250 | 2 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 739 | 16 890 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 739 | 16 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 806 | 4 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 415 | 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 548 | 3 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 843 | 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 093 | 26 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 039 | 2 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 223 | 19 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 718 | 19 192 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 505 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 831 | 4 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 952 | 3 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 879 | 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 619 | 293 |
| Выручка за предыдущий год | 56 807 | 40 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 812 | 39 971 |
| Выручка за отчетный год | 51 705 | 35 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 841 | 34 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 501 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 | 574 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 432 | 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 555 | 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 979 | 178 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 600 | 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 813 | 1 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 056 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 51,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -177 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 11,35 | 9,80 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -79,5 % | -8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.