Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦСТРОЙ-2", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦСТРОЙ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 150 389 | 126 718 | 124 710 | 79 296 | 98 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 430 | 19 082 | 15 027 | 12 501 | 10 384 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 430 | 17 508 | 14 630 | 12 061 | 9 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 100 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 397 | 440 | 441 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 959 | 107 636 | 109 683 | 66 795 | 88 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 856 | 18 539 | 22 356 | 18 296 | 37 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 406 | 146 | 903 | 2 220 | 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 216 | 86 871 | 79 538 | 42 397 | 24 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 455 | 1 024 | 23 154 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 139 | 1 968 | 1 431 | 2 068 | 1 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 342 | 112 | 790 | 788 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 888 | 150 389 | 126 718 | 124 710 | 79 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 083 | 19 430 | 19 082 | 15 027 | 12 501 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 906 | 19 430 | 17 508 | 14 630 | 12 061 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 177 | 1 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | 397 | 440 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 805 | 130 959 | 107 636 | 109 683 | 66 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 231 | 20 856 | 18 539 | 22 356 | 18 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 103 | 406 | 146 | 903 | 2 220 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 006 | 98 216 | 86 871 | 79 538 | 42 397 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 5 455 | 1 024 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 499 | 11 139 | 1 968 | 1 431 | 2 068 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 342 | 112 | 790 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 150 389 | 126 718 | 124 710 | 79 296 | 98 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 995 | 27 491 | 27 527 | 27 427 | 27 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 460 | 2 460 | 2 458 | 2 458 | 2 439 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 902 | 13 398 | 13 436 | 13 336 | 13 299 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 428 | 536 | 15 512 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 949 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 502 | 428 | 536 | 563 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 394 | 98 725 | 96 755 | 51 333 | 56 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 227 | 26 038 | 39 865 | 21 286 | 7 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 167 | 72 687 | 56 808 | 29 518 | 47 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 529 | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 888 | 150 389 | 126 718 | 124 710 | 79 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 908 | 33 995 | 27 491 | 27 527 | 27 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 560 | 2 460 | 2 460 | 2 458 | 2 458 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 315 | 19 902 | 13 398 | 13 436 | 13 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 | 428 | 536 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 502 | 428 | 536 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 980 | 116 394 | 98 725 | 96 755 | 51 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 526 | 16 227 | 26 038 | 39 865 | 21 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 454 | 100 167 | 72 687 | 56 808 | 29 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 529 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 150 215 | 145 554 | 131 413 | 87 598 | 117 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 318 | 150 240 | 145 560 | 114 951 | 134 060 |
| Выручка за отчетный год | 145 554 | 131 413 | 87 598 | 117 967 | 139 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 480 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 | 163 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 063 | 21 054 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 240 | 145 560 | 114 951 | 134 060 | 119 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 063 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 589 | 71 | 149 | 211 | 65 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 104 | 180 | 438 | 237 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 093 | 828 | 4 365 | 2 739 | 3 387 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 327 | 26 617 | 37 556 | 63 309 | 11 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 008 | 11 675 | 5 869 | 24 496 | 6 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 294 | 2 589 | 71 | 149 | 211 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 49 | 104 | 180 | 438 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 1 093 | 828 | 4 365 | 2 739 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 573 | 23 327 | 26 617 | 37 556 | 63 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 623 | 15 008 | 11 675 | 5 869 | 24 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 293 | 2 588 | 32 | 146 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 347 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 89 | 43 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 30 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 34 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 34 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 347 | 82 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 308 | 89 | 43 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 588 | 32 | 146 | 65 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 588 | 32 | 146 | 65 | 4 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 293 | 2 588 | 32 | 146 | 65 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 060 | 14 060 | 14 058 | 14 058 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 902 | 13 398 | 13 436 | 13 336 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 995 | 27 491 | 27 527 | 27 427 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 060 | 14 058 | 14 058 | 14 039 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 398 | 13 436 | 13 336 | 13 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 491 | 27 527 | 27 427 | 27 371 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 148 | 65 | 23 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 148 | 65 | 23 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 146 | 65 | 4 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | 146 | 65 | 4 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 19 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 | 19 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 535 | 110 | 165 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 535 | 112 | 165 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 | 19 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 035 | 110 | 165 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 035 | 110 | 165 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 491 | 27 527 | 27 427 | 27 371 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 995 | 27 491 | 27 527 | 27 427 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 227 | 27 788 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 672 | 119 937 | 145 351 | 170 553 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 076 | 104 572 | 125 888 | 163 438 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 579 | 250 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 15 115 | 19 463 | 7 115 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 309 | 126 429 | 122 124 | 142 765 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 656 | 81 023 | 88 991 | 109 833 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 344 | 17 297 | 25 020 | 25 168 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 300 | 1 124 | 740 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 009 | 28 109 | 6 905 | 7 004 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 820 | 2 519 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 820 | 2 519 | 1 625 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 795 | 1 609 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 16 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 485 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 411 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 420 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 971 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 335 | 5 135 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 335 | 53 424 | 74 279 | 70 795 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 335 | 53 424 | 72 261 | 70 795 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 018 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 289 | 99 388 | 75 065 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 289 | 99 033 | 75 065 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 698 | 637 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |