Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТЧЕЛСТРОЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	178 153	262 187	210 863	262 469	267 329	181 669	446 579	284 685	185 239	224 667	263 951	416 061
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13 511	12 507	12 735	12 025	11 077	10 188	23 693	11 643	13 921	28 448	28 494	27 717
Основные средства на конец отчетного года	6 347	5 757	5 985	5 275	4 327	3 438	2 897	2 922	3 099	21 145	21 384	20 487
Финансовые вложения на конец отчетного года	7 164	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	20 796	6 750	9 974	6 750	6 750	6 750
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								1 971	848	553	360	480
Итого оборотных активов на конец отчетного года	164 642	249 680	198 128	250 444	256 252	171 481	422 886	273 042	171 318	196 219	235 458	388 343
Запасы на конец отчетного года	127 354	183 656	147 056	242 232	239 285	158 088	410 332	202 207	94 857	190 892	153 812	229 312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					657	651	103		2		31	254
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 047	19 239	12 470	3 465	11 146	4 401	6 236	27 700	10 119	3 512	21 498	57 011
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		21 528	25 389	3 297	3 187	2 509	1 065	14 150	65 198		59 112	81 471
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 241	25 257	12 422	697	1 622	5 327	5 098	28 985	1 141	1 814	808	18 129
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			791	753	355	505	52		1	1	196	2 167
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	184 862	178 153	262 187	210 863	262 469	267 329	181 669	167 925	284 685	185 239	224 667	263 951
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 277	13 511	12 507	12 735	12 025	11 077	10 188	10 160	11 643	13 921	28 448	28 494
Основные средства на конец предыдущего года	3 656	6 347	5 757	5 985	5 275	4 327	3 438	2 452	2 922	3 099	21 145	21 384
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10 621	7 164	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	9 974	6 750	6 750
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								958	1 971	848	553	360
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	170 585	164 642	249 680	198 128	250 444	256 252	171 481	157 765	273 042	171 318	196 219	235 458
Запасы на конец предыдущего года	133 568	127 354	183 656	147 056	242 232	239 285	158 088	141 664	202 207	94 857	190 892	153 812
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						657	651			2		31
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 010	13 226	19 239	12 470	3 465	11 146	4 401	10 159	27 700	10 119	3 512	21 498
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		20 819	21 528	25 389	3 297	3 187	2 509	1 000	14 150	65 198		59 112
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 007	3 241	25 257	12 422	697	1 622	5 327	4 941	28 985	1 141	1 814	808
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2		791	753	355	505	1		1	1	196
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	178 153	262 187	210 863	262 469	267 329	181 669	446 579	284 685	185 239	224 667	263 951	416 061
ИТОГО капитал на конец отчетного года	146 825	124 193	135 519	130 435	157 103	134 808	110 181	47 999	73 317	106 411	156 735	163 392
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		158	158	158	158	10 000	10 000	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года									14 045
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			24
Резервный капитал на конец отчетного года		24		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		124 011	135 337	130 253	156 921	124 784	100 157	40 475	79 838	101 387	151 711	158 368
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					44 838			218 523	164	205	63 534	217
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					44 838			218 335			63 234
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								188	164	205	300	217
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	31 328	137 994	75 344	132 034	65 388	46 861	336 398	18 163	111 758	118 051	43 682	252 452
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 077		12 296	68 304	6 002	1 192	10 959	12 400	45 410	52 517	392	177 816
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	27 251	6 311	10 079	24 552	55 246	16 994	31 018	3 109	62 560	63 010	41 862	17 091
Оценочные обязательства на конец отчетного года						654	605	2 654	3 527	2 295	1 158	57 343
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		131 683	52 969	39 178	4 140	28 021	293 816		261	229	270	202
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	184 862	178 153	262 187	210 863	262 469	267 329	181 669	167 925	284 685	185 239	224 667	263 951
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	149 862	146 825	124 193	135 519	130 435	157 103	134 808	48 307	47 999	73 317	106 411	156 735
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		158	158	158	158	158	10 000	10 000	7 500	7 500	5 000	5 000
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			24
Резервный капитал на конец предыдущего года		24		24	24	24	24	24	24	24	24	24
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		146 643	124 011	135 337	130 253	156 921	124 784	57 575	40 475	79 838	101 387	151 711
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						44 838		13 000	218 523	164	205	63 534
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						44 838		13 000	218 335			63 234
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									188	164	205	300
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 000	31 328	137 994	75 344	132 034	65 388	46 861	106 618	18 163	111 758	118 051	43 682
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 011	4 077		12 296	68 304	6 002	1 192	55 244	12 400	45 410	52 517	392
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 002	27 251	6 311	10 079	24 552	55 246	16 994	46 438	3 109	62 560	63 010	41 862
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							654	4 936	2 654	3 527	2 295	1 158
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	987		131 683	52 969	39 178	4 140	28 021			261	229	270

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	128 158	9 465	14 592	51 096	16 669	67 867	18 724	5 166	12 524	72 836	79 835	90 985
Выручка за предыдущий год	64 234	44 139	56 660	80 522	27 836	167 251	136 094	19 086	173 601	421 160	258 209	235 733
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 924	34 674	42 068	29 426	11 167	99 384	117 370	13 920	161 077	348 324	178 374	144 748
Выручка за отчетный год	44 139	56 660	80 522	27 836	167 251	136 094	18 563	173 601	421 160	258 209	235 733	407 732
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 592	51 096	16 669	67 867	18 724	2 680	12 524	72 836	79 835	90 985	69 478
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 311	37 625	4 537	52 619	910		10 341	66 470	66 385	67 576	45 616
Коммерческие расходы за отчетный год		1 047	1 892	825	2 630	3 573	2 786	489	4 570	3 140	6 377	5 356
Управленческие расходы за отчетный год		11 234	11 579	11 307	12 618	14 241	13 791	1 694	1 796	10 310	17 032	18 506
Себестоимость продаж за отчетный год	44 572	42 068	29 426	11 167	99 384	117 370	15 883	161 077	348 324	178 374	144 748	338 254
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			2 311	37 625	4 537	52 619	910	676	10 341	66 470	66 385	67 576
Коммерческие расходы за предыдущий год		775	1 047	1 892	825	2 630	3 573	732	489	4 570	3 140	6 377
Управленческие расходы за предыдущий год		9 123	11 234	11 579	11 307	12 618	14 241	3 758	1 694	1 796	10 310	17 032
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 364		35 715		42 050				48 691	46 931	63 325	13 682
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					1 958
Проценты к получению за отчетный год		614	882	384	250	173	3 963	218	1 742	1 621	5 636	10 838
Проценты к уплате за отчетный год	1 453	756	712	3 770	10 748	2 287	966	8 067	13 032	15 808	4 905	38 161
Прочие доходы за отчетный год	960		42	112			12	40	526	2 685	2 084	581
Прочие расходы за отчетный год	951	4 614	2 122	2 488	2 029	1 053	2 274	3 664	7 015	7 952	7 066	5 192
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 161			35 715		42 050				48 691	46 931	63 325
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						1 958
Проценты к получению за предыдущий год		901	614	882	384	250	173	39	218	1 742	1 621	5 636
Проценты к уплате за предыдущий год	1 721	1 453	756	712	3 770	10 748	2 287	3 497	8 067	13 032	15 808	4 905
Прочие доходы за предыдущий год	2 819	59		42	112			383	40	526	2 685	2 084
Прочие расходы за предыдущий год	4 621	951	4 614	2 122	2 488	2 029	1 053	7 016	3 664	7 015	7 952	7 066
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				29 026		33 968				39 363	37 194	50 324
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			1 197	6 689	109	8 082	388	958	824
Прочее за предыдущий год												12
Текущий налог на прибыль за отчетный год		1 197	6 689	109	8 082	388	1 315	824
Прочее за отчетный год											12
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			29 026		33 968				39 363	37 194	50 324	9 457
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			29 026		33 968				39 363	37 194	50 324	9 457
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				29 026		33 968				39 363	37 194	50 324

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	158	158	158	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	135 337	130 253	156 921	124 784
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	135 519	130 435	157 103	134 808
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	158	158	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	24	24	24	24
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	130 253	156 921	124 784	100 157
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	130 435	157 103	134 808	110 181
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			9 842
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 968	9 842
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		33 968
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		33 968
Чистая прибыль (ИТОГО)		33 968
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)			9 842
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			9 842
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 084	7 300	22 295	24 627
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 084	7 300	22 295	24 627
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 334		2 645	14 477
Убыток (ИТОГО)	1 334		2 645	14 477
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 750	7 300	19 650	10 150
Дивиденды (ИТОГО)	3 750	7 300	19 650	10 150
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	130 435	157 103	134 808	110 181
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	135 519	130 435	157 103	134 808

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		23 925	71 099	11 627		208 705		46 486
Поступления – всего за отчетный год	116 565	270 608	280 763	371 708	171 565	429 329	313 075	193 407	399 582
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	114 286	270 280	279 480	369 414	169 878	423 591	312 439	193 384	399 582
Прочие поступления за отчетный год	2 279	328	1 283	2 294	1 687	5 738	636	23
Платежи – всего за отчетный год	202 583	246 683	209 664	360 081	281 243	220 624	378 477	146 921	424 633
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	176 901	206 518	182 465	252 615	255 363	165 094	338 669	100 251	373 940
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 166	10 924	12 324	10 404	8 881	12 144	12 327	15 894	16 341
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 682	10 729	2 929	499	8 675	13 512	15 538	4 880	28 056
Налога на прибыль организаций за отчетный год	464	5 855	2 403	1 410		8 692		21 835	2 641
Прочие платежи за отчетный год	12 370	12 657	9 543	95 153	8 324	21 182	11 943	4 061	3 655
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	23 055	1 146					70 136
Поступления – всего за отчетный год	23 365	5 093	267	96 151	23 756	390 926	87 336	275 186	514 975
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	23 000	3 097	233	93 135	23 692	389 467	85 498	271 500	508 130
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	365	1 996	34	3 016	64	1 459	1 838	3 686	6 845
Платежи – всего за отчетный год	310	3 947	300	107 381	36 842	440 515	17 200	330 612	530 620
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	310	3 947	300	107 381	36 842	440 515	17 200	330 612	530 620
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	51 238				146 808			7 934	58 017
Поступления – всего за отчетный год	91 876	50 442	7 216	10 224	210 048	119 045	210 735	107 334	337 640
Получение кредитов и займов за отчетный год	91 807	50 305	7 200	10 000	210 048	119 045	210 735	107 334	337 640
Прочие поступления за отчетный год	69	137	16	224
Платежи – всего за отчетный год	40 638	74 588	74 577	10 850	63 240	306 005	214 796	99 400	279 623
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год					16 292		7 045
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 750	6 800	18 371	10 150			569		2 540
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	36 888	67 788	56 206	700	46 948	303 890	203 892	96 250	277 033
Прочие платежи за отчетный год						2 115	3 290	3 150	50
Сальдо денежных потоков за отчетный период		925	3 705		24 044		673		17 321

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	18,6 млн ₽	173,6 млн ₽	421,2 млн ₽	258,2 млн ₽	235,7 млн ₽	407,7 млн ₽
Чистая прибыль	-14,5 млн ₽	-308 тыс. ₽	39,4 млн ₽	37,2 млн ₽	50,3 млн ₽	9,5 млн ₽
Активы	446,6 млн ₽	284,7 млн ₽	185,2 млн ₽	224,7 млн ₽	264,0 млн ₽	416,1 млн ₽
Капитал и резервы	110,2 млн ₽	48,0 млн ₽	73,3 млн ₽	106,4 млн ₽	156,7 млн ₽	163,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+835,2 %	+142,6 %	-38,7 %	-8,7 %	+73,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,26	15,03	1,53	1,66	5,39	1,54	1,30 ▲	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,04	3,90	0,68	0,05	1,86	0,62	0,98 ▼	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	2,37	0,59	0,02	1,37	0,39	0,63 ▼	0,39
Коэффициент автономии	0,25	0,17	0,40	0,47	0,59	0,39	0,29 ▲	0,22
Финансовый рычаг	3,05	4,93	1,53	1,11	0,68	1,55	1,13 ▼	1,55
Рентабельность продаж	-74,9 %	6,0 %	15,8 %	25,7 %	28,7 %	11,2 %	3,8 % ▲	5,4 %
Чистая рентабельность	-78,0 %	-0,2 %	9,3 %	14,4 %	21,3 %	2,3 %	1,9 % ▲	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,2 %	-0,1 %	21,2 %	16,6 %	19,1 %	2,3 %	0,6 % ▲	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-13,1 %	-0,6 %	53,7 %	35,0 %	32,1 %	5,8 %	7,1 % ▼	5,4 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,61	2,27	1,15	0,89	0,98	0,79 ▲	0,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	123 дн.	58 дн.	9 дн.	5 дн.	33 дн.	51 дн.	138 дн. ▲	167 дн.
Оборачиваемость запасов	9 430 дн.	458 дн.	99 дн.	391 дн.	388 дн.	247 дн.	49 дн. ▼	106 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).