Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 468 899 | 1 495 511 | 1 230 211 | 1 136 607 | 1 004 696 | 886 528 | 682 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 086 | 205 771 | 408 354 | 559 499 | 346 139 | 376 717 | 174 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 958 | 171 778 | 180 461 | 82 022 | 96 393 | 113 863 | 126 841 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 036 | 26 230 | 216 232 | 452 833 | 215 623 | 230 273 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 092 | 7 093 | 11 006 | 23 969 | 33 592 | 32 025 | 44 328 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 670 | 655 | 675 | 531 | 556 | 3 317 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 277 813 | 1 289 740 | 821 857 | 577 108 | 658 557 | 509 811 | 507 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 010 | 100 535 | 94 475 | 123 746 | 122 853 | 140 052 | 181 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 545 | 401 181 | 191 592 | 310 583 | 307 320 | 290 474 | 269 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 347 | 114 300 | 122 300 | 57 700 | 52 700 | 41 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 239 | 670 873 | 410 786 | 84 208 | 175 590 | 32 183 | 57 021 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 672 | 2 851 | 2 704 | 871 | 94 | 6 102 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 475 595 | 1 465 227 | 1 495 511 | 1 230 211 | 1 136 607 | 1 004 696 | 886 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 605 | 203 675 | 405 771 | 408 354 | 559 499 | 346 139 | 381 022 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 741 | 175 958 | 171 778 | 180 461 | 82 022 | 96 393 | 113 863 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 674 | 20 625 | 226 230 | 216 232 | 452 833 | 215 623 | 230 273 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 190 | 7 092 | 7 093 | 11 006 | 23 969 | 33 592 | 36 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 670 | 655 | 675 | 531 | 556 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 990 | 1 261 552 | 1 089 740 | 821 857 | 577 108 | 658 557 | 505 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 850 | 108 010 | 100 535 | 94 475 | 123 746 | 122 853 | 140 052 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 520 | 272 545 | 401 181 | 191 592 | 310 583 | 307 320 | 286 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 138 | 111 347 | 114 300 | 122 300 | 57 700 | 52 700 | 41 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 821 | 769 650 | 470 873 | 410 786 | 84 208 | 175 590 | 32 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 661 | 2 851 | 2 704 | 871 | 94 | 6 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 468 899 | 1 495 511 | 1 230 211 | 1 136 607 | 1 004 696 | 886 528 | 682 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 | 524 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 354 450 | 1 364 230 | 1 127 081 | 1 035 074 | 760 971 | 763 687 | 524 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 917 | 4 066 | 4 147 | 4 642 | 4 933 | 6 735 | 6 318 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 917 | 4 066 | 4 147 | 4 642 | 4 933 | 6 735 | 6 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 253 | 126 937 | 98 706 | 96 613 | 238 514 | 115 828 | 151 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 253 | 110 939 | 98 706 | 81 166 | 226 637 | 104 632 | 141 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 998 | 15 447 | 11 877 | 11 196 | 10 262 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 475 595 | 1 465 227 | 1 495 511 | 1 230 211 | 1 136 607 | 1 004 696 | 886 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 380 932 | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 380 629 | 1 354 450 | 1 364 230 | 1 127 081 | 1 035 074 | 760 971 | 763 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 365 | 3 917 | 4 066 | 4 147 | 4 642 | 4 933 | 6 735 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 365 | 3 917 | 4 066 | 4 147 | 4 642 | 4 933 | 6 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 298 | 106 581 | 126 937 | 98 706 | 96 613 | 238 514 | 115 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 298 | 106 581 | 110 939 | 98 706 | 81 166 | 226 637 | 104 632 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 998 | 15 447 | 11 877 | 11 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 943 | 100 319 | 30 986 | 9 550 | 84 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 525 651 | 779 976 | 748 590 | 577 937 | 668 014 | 626 024 | 1 040 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 708 | 679 657 | 717 604 | 583 858 | 708 246 | 616 474 | 956 270 |
| Выручка за отчетный год | 779 976 | 748 590 | 577 937 | 668 014 | 626 024 | 1 040 813 | 850 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 354 | 30 986 | 9 550 | 84 543 | 34 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 267 | 2 248 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 615 | 1 874 | 283 | 282 | 258 | 627 | 2 113 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 472 | 68 203 | 66 360 | 75 382 | 73 448 | 81 668 | 67 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 679 622 | 717 604 | 583 858 | 708 246 | 616 474 | 956 270 | 816 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 124 | 36 232 | 2 248 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 381 | 1 615 | 1 874 | 283 | 282 | 258 | 627 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 438 | 62 472 | 68 203 | 66 360 | 75 382 | 73 448 | 81 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 751 | 16 071 | 7 279 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 27 397 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 76 127 | 76 682 | 74 299 | 58 046 | 26 150 | 11 954 | 4 251 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 501 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 596 | 54 994 | 40 363 | 86 611 | 57 697 | 104 507 | 50 044 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 239 | 76 514 | 71 514 | 154 924 | 65 056 | 111 430 | 94 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 101 | 90 711 | 16 071 | 7 279 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 621 | 76 127 | 76 682 | 74 299 | 58 046 | 26 150 | 11 954 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 268 783 | 167 827 | 54 994 | 40 363 | 86 611 | 57 697 | 104 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 427 | 189 475 | 76 514 | 71 514 | 154 924 | 65 056 | 111 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 647 | 73 815 | 9 781 | 2 716 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 132 | 19 350 | 6 142 | 3 895 | 1 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 448 | 149 | 495 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 867 | 2 902 | 1 | 3 913 | 12 963 | 9 623 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 280 | 6 142 | 3 895 | 1 195 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 258 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 258 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | 80 | 291 | 452 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 902 | 1 | 3 913 | 12 963 | 9 623 | 7 998 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 821 | 9 781 | 2 716 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 821 | 9 781 | 2 716 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 647 | 73 815 | 9 781 | 2 716 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 380 629 | 1 354 450 | 1 364 230 | 1 127 081 | 1 035 074 | 760 971 | 763 687 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 380 932 | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 450 | 1 364 230 | 1 127 081 | 1 035 074 | 760 971 | 763 687 | 524 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 | 524 423 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 780 | 300 000 | 2 716 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 780 | 300 000 | 2 716 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 780 | 2 716 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 780 | 2 716 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 300 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 24 | 1 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 179 | 237 149 | 392 007 | 274 103 | 239 542 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 203 | 1 | 237 150 | 392 008 | 274 103 | 239 542 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 179 | 25 557 | 109 799 | 36 033 | 40 342 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 26 179 | 25 557 | 109 799 | 36 033 | 40 342 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 592 | 282 208 | 238 070 | 199 200 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 211 592 | 282 208 | 238 070 | 199 200 | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 24 | 1 | 1 | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 24 | 1 | 1 | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 | 524 423 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 331 415 | 1 354 729 | 1 364 508 | 1 127 358 | 1 035 352 | 761 249 | 763 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 423 | 74 760 | 94 779 | 27 341 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 779 918 | 737 081 | 835 368 | 714 613 | 739 018 | 834 551 | 840 014 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 773 206 | 594 352 | 701 666 | 513 927 | 705 532 | 794 258 | 814 693 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 198 | 1 386 | 5 868 | 6 167 | 9 290 | 4 184 | 7 722 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 514 | 141 343 | 127 834 | 194 519 | 24 196 | 36 109 | 17 599 |
| Платежи – всего за отчетный год | 792 845 | 698 658 | 760 608 | 619 834 | 711 677 | 991 375 | 853 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 079 | 285 866 | 257 960 | 338 677 | 368 130 | 631 195 | 513 126 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 257 912 | 232 987 | 252 841 | 190 413 | 245 638 | 269 316 | 243 416 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 269 | 6 897 | 12 184 | 1 628 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 585 | 172 908 | 237 623 | 90 744 | 97 909 | 89 236 | 97 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 124 | 65 072 | 13 110 | 38 817 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 682 | 303 319 | 185 098 | 456 852 | 83 236 | 28 149 | 51 816 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 723 | 1 032 | 2 655 | 1 598 | 3 061 | 2 487 | 1 518 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 015 | 12 017 | 20 863 | 442 861 | 80 175 | 25 662 | 50 298 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 824 | 7 081 | 12 835 | 12 393 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 120 | 283 189 | 148 745 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 558 | 440 519 | 319 945 | 879 266 | 18 164 | 15 039 | 12 999 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 988 | 34 384 | 27 250 | 2 357 | 1 867 | 3 314 | 6 149 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 199 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 570 | 8 135 | 47 245 | 677 709 | 16 297 | 11 725 | 6 850 |
| Прочие платежи за отчетный год | 398 000 | 245 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 221 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 885 | 26 037 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 037 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 885 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 664 | 26 538 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 664 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 538 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 418 | 92 413 | 24 661 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 057 | 307 | 177 |