Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИСКАТЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ИСКАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 988 | 7 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 57 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 891 | 7 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 320 | 1 857 | 2 551 | 4 347 | 2 630 | 3 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 68 | 1 | 46 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 324 | 9 470 | 8 851 | 6 455 | 7 396 | 1 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 1 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 974 | 617 | 160 | 911 | 497 | 1 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 32 | 117 | 126 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 027 | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 027 | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 891 |
| Запасы на конец предыдущего года | 977 | 1 320 | 1 857 | 2 551 | 4 347 | 2 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | 47 | 68 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 022 | 4 156 | 9 470 | 8 851 | 6 455 | 7 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 1 974 | 617 | 160 | 911 | 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 27 | 32 | 117 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 988 | 7 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 056 | 2 681 | 2 955 | 3 502 | 4 184 | 4 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 672 | 2 946 | 3 493 | 4 175 | 4 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 562 | 9 310 | 8 702 | 8 243 | 6 804 | 3 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 788 | 7 084 | 7 464 | 5 325 | 3 454 | 2 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 774 | 2 226 | 1 238 | 2 918 | 3 350 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 027 | 7 618 | 11 991 | 11 657 | 11 745 | 10 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 500 | 2 056 | 2 681 | 2 955 | 3 502 | 4 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 047 | 2 672 | 2 946 | 3 493 | 4 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 527 | 5 562 | 9 310 | 8 702 | 8 243 | 6 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 965 | 2 788 | 7 084 | 7 464 | 5 325 | 3 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 2 774 | 2 226 | 1 238 | 2 918 | 3 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 165 | 2 460 | 3 406 | 2 703 | 4 260 | 4 551 |
| Выручка за предыдущий год | 28 182 | 21 030 | 19 252 | 13 396 | 18 386 | 24 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 983 | 18 570 | 15 846 | 10 693 | 14 126 | 19 594 |
| Выручка за отчетный год | 21 030 | 19 252 | 13 396 | 18 386 | 24 145 | 14 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 406 | 2 703 | 4 260 | 4 551 | 3 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 267 | 1 113 | 1 203 | 153 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 122 | 2 436 | 3 147 | 3 348 | 2 997 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 620 | 15 846 | 10 693 | 14 126 | 19 594 | 11 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 410 | 284 | 267 | 1 113 | 1 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 050 | 3 122 | 2 436 | 3 147 | 3 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 782 | 347 | 690 | 856 | 146 |
| Прочие доходы за отчетный год | 499 | 672 | 317 | 283 | 100 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 174 | 237 | 706 | 447 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 645 | 722 | 782 | 347 | 690 | 856 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 | 499 | 672 | 317 | 283 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 561 | 187 | 174 | 237 | 706 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 499 | 556 | 623 | 274 | 547 | 683 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 223 | 166 | 159 | 73 | 143 | 173 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 159 | 73 | 143 | 173 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 556 | 623 | 274 | 547 | 683 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 623 | 274 | 547 | 683 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 556 | 623 | 274 | 547 | 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 556 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,71 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.