Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 990 | 205 020 | 447 581 | 377 597 | 462 292 | 282 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 043 | 114 885 | 256 847 | 271 717 | 349 694 | 188 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 020 | 20 106 | 64 620 | 62 499 | 67 571 | 64 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 257 | 170 | 92 | 63 | 39 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 023 | 16 902 | 14 193 | 18 083 | 18 071 | 18 071 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 620 | 177 864 | 191 042 | 263 989 | 106 616 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 947 | 90 135 | 190 734 | 105 880 | 112 598 | 93 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 029 | 26 718 | 25 857 | 29 404 | 42 142 | 59 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 267 | 25 690 | 26 732 | 33 143 | 1 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 485 | 50 542 | 89 152 | 42 488 | 29 494 | 24 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 137 | 2 700 | 3 432 | 4 511 | 6 425 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 433 | 471 | 47 335 | 3 691 | 3 169 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 139 | 166 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 925 | 110 990 | 205 020 | 456 295 | 377 597 | 462 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 802 | 42 043 | 114 885 | 256 868 | 271 717 | 349 694 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 388 | 14 020 | 20 106 | 64 620 | 62 499 | 67 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 344 | 257 | 170 | 92 | 63 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 414 | 16 902 | 16 902 | 14 193 | 18 083 | 18 071 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 777 | 77 620 | 177 885 | 191 043 | 263 989 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 123 | 68 947 | 90 135 | 199 427 | 105 880 | 112 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 322 | 11 029 | 26 718 | 26 120 | 29 404 | 42 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 484 | 9 267 | 25 751 | 26 732 | 33 143 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 638 | 25 004 | 50 542 | 97 395 | 42 488 | 29 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 103 | 3 137 | 2 700 | 3 432 | 4 511 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 163 | 5 433 | 471 | 47 335 | 3 691 | 3 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 894 | 126 | 133 | 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 990 | 205 020 | 447 581 | 377 597 | 462 292 | 282 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 476 | 44 878 | 48 430 | 61 232 | 67 066 | 76 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 008 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 842 | 48 394 | 61 191 | 67 025 | 65 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 715 | 75 926 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 715 | 75 926 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 514 | 160 142 | 399 151 | 316 365 | 344 511 | 130 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 18 885 | 121 032 | 98 415 | 61 870 | 35 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 419 | 138 322 | 99 153 | 184 563 | 157 072 | 89 371 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 171 368 | 27 905 | 115 026 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 935 | 7 598 | 5 482 | 10 543 | 5 905 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 925 | 110 990 | 205 020 | 456 295 | 377 597 | 462 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 318 | 42 476 | 44 878 | 46 228 | 61 232 | 67 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 440 | 44 842 | 46 187 | 61 191 | 67 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 715 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 715 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 607 | 68 514 | 160 142 | 410 067 | 316 365 | 344 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 001 | 95 | 18 885 | 121 032 | 98 415 | 61 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 878 | 68 419 | 138 322 | 90 708 | 184 563 | 157 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 188 369 | 27 905 | 115 026 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 935 | 9 958 | 5 482 | 10 543 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 952 | 14 190 | 36 756 | 41 146 | 74 759 | 45 944 |
| Выручка за предыдущий год | 83 915 | 47 726 | 61 342 | 84 358 | 182 399 | 75 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 037 | 33 536 | 24 586 | 43 212 | 107 640 | 29 325 |
| Выручка за отчетный год | 47 726 | 61 342 | 84 358 | 182 399 | 75 269 | 213 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 756 | 41 598 | 74 759 | 45 944 | 72 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 791 | 15 645 | 47 823 | 15 526 | 44 298 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 965 | 25 953 | 26 936 | 30 418 | 27 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 371 | 24 586 | 42 760 | 107 640 | 29 325 | 141 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 791 | 13 544 | 47 823 | 15 526 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 835 | 19 965 | 27 602 | 26 936 | 30 418 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 959 | 4 994 | 5 567 | 22 990 | 8 477 | 19 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 89 | 266 | 284 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 927 | 817 | 2 424 | 551 | 830 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 1 831 | 3 283 | 13 067 | 13 771 | 11 668 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 189 | 1 745 | 2 848 | 2 498 | 16 362 | 1 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 719 | 12 638 | 10 460 | 16 777 | 10 457 | 15 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 832 | 774 | 4 994 | 3 333 | 22 990 | 8 477 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 89 | 266 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 568 | 927 | 817 | 2 424 | 551 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 908 | 51 | 1 831 | 3 283 | 13 067 | 13 771 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 453 | 11 621 | 1 745 | 2 848 | 2 498 | 16 362 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 471 | 9 719 | 12 638 | 10 593 | 16 777 | 10 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 380 | 2 402 | 1 345 | 16 004 | 5 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 572 | 1 424 | 2 578 | 1 886 | 6 969 | 2 584 |
| Прочее за предыдущий год | 192 | 14 | 102 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 616 | 2 578 | 1 886 | 6 969 | 2 584 | 4 856 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 327 | |||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 129 | 17 | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 402 | 3 552 | 16 004 | 5 834 | 14 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 402 | 3 552 | 16 004 | 5 834 | 14 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 402 | 1 345 | 16 004 | 5 834 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 187 | 61 191 | 67 025 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 228 | 61 232 | 67 066 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 36 | 36 | 10 008 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 191 | 67 025 | 65 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 232 | 67 066 | 76 202 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 972 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 004 | 5 834 | 14 136 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 004 | 5 834 | 24 108 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 004 | 5 834 | 14 136 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 004 | 5 834 | 14 136 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 972 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 14 972 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 14 972 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 972 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 972 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 5 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 5 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 495 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 798 | 61 232 | 67 066 | 76 202 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 878 | 46 228 | 61 232 | 67 066 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 463 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 937 | 240 229 | 176 050 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 500 | 217 980 | 153 841 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 661 | 21 549 | 20 116 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 776 | 700 | 2 093 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 402 | 243 980 | 171 587 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 236 | 195 674 | 128 775 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 898 | 15 964 | 15 648 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 680 | 13 835 | 12 128 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 722 | 6 203 | 5 482 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 866 | 12 304 | 9 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 379 | 4 424 | 1 937 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 075 | 4 110 | 1 515 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | 253 | 284 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 215 | 61 | 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 683 | 17 510 | 6 604 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 265 | 12 320 | 3 071 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 683 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 735 | 5 190 | 3 533 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 315 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 121 900 | 105 816 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 120 600 | 105 366 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 450 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 875 | 105 585 | 107 615 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 4 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 005 | 105 585 | 103 155 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 47,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -842 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ | 377,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,61 | — |
| Рентабельность продаж | -5,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 401 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.