Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 | 225 | 130 | 43 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 | 225 | 130 | 43 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 4 | 8 | 10 | 22 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 71 | 122 | 33 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 | 173 | 225 | 130 | 43 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 173 | 225 | 130 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 7 | 154 | 8 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 13 | 71 | 122 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 | 225 | 130 | 43 | 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 210 | 117 | 39 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | 15 | 13 | 4 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 3 | 1 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 12 | 12 | 4 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 | 173 | 225 | 130 | 43 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 34 | 211 | 117 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 139 | 14 | 13 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 3 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 131 | 11 | 12 | 4 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 196 | |||
| Выручка за предыдущий год | 568 | 539 | 598 | 356 | 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 | 580 | 402 | 442 | 489 |
| Выручка за отчетный год | 539 | 598 | 356 | 424 | 562 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 64 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 64 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 580 | 402 | 443 | 489 | 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 196 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 56 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 2 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 26 | 8 | 8 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 185 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 14 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 25 | 8 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Активы | 182 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 10,00 | 10,75 | 7,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 10,00 | 10,75 | 7,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 9,38 | 8,25 | 5,71 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,90 | 0,91 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 4,35 | 0,11 | 0,10 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,3 % | -67,7 % | -169,8 % | 49,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -194,1 % | -75,2 % | -187,2 % | 56,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.