Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛПАК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 778 | 98 332 | 89 133 | 103 061 | 100 968 | 111 128 | 124 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 739 | 4 640 | 3 005 | 2 052 | 1 194 | 6 844 | 6 320 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 649 | 4 550 | 2 915 | 1 964 | 1 085 | 6 677 | 6 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 51 | 51 | 99 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 58 | 68 | 49 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 039 | 93 692 | 86 128 | 101 009 | 99 774 | 104 284 | 117 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 724 | 38 867 | 40 304 | 46 794 | 42 866 | 65 575 | 67 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 300 | 32 848 | 26 833 | 30 060 | 37 594 | 23 504 | 32 508 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 420 | 18 504 | 23 250 | 18 263 | 14 774 | 1 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 17 | 10 | 18 | 6 | 9 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 001 | 540 | 478 | 885 | 1 044 | 422 | 16 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 479 | 41 778 | 98 332 | 89 133 | 103 061 | 100 954 | 111 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 194 | 2 739 | 4 640 | 3 005 | 2 052 | 1 194 | 6 844 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 194 | 2 649 | 4 550 | 2 915 | 1 964 | 1 085 | 6 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 51 | 51 | 99 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 58 | 68 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 285 | 39 039 | 93 692 | 86 128 | 101 009 | 99 760 | 104 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 724 | 28 724 | 38 867 | 40 304 | 46 794 | 42 866 | 65 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 504 | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 478 | 8 300 | 32 848 | 26 832 | 30 060 | 37 581 | 23 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 420 | 18 504 | 23 250 | 18 263 | 14 774 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 14 | 17 | 10 | 18 | 6 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 577 | 2 001 | 540 | 478 | 885 | 1 044 | 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 778 | 98 332 | 89 133 | 103 061 | 100 968 | 111 128 | 124 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 770 | 7 222 | 7 572 | 12 319 | 22 027 | 30 601 | 35 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 760 | 7 212 | 7 562 | 12 309 | 22 017 | 30 591 | 35 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 11 | 35 | 159 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 11 | 35 | 159 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 008 | 91 110 | 81 561 | 90 736 | 78 929 | 80 492 | 88 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 304 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 701 | 91 110 | 81 561 | 90 552 | 78 645 | 80 158 | 65 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 184 | 284 | 334 | 231 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 307 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 479 | 41 778 | 98 332 | 89 133 | 103 061 | 100 954 | 111 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 549 | 3 770 | 7 222 | 7 572 | 12 319 | 22 014 | 30 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 539 | 3 760 | 7 212 | 7 562 | 12 309 | 22 004 | 30 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 11 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 11 | 35 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 930 | 38 008 | 91 110 | 81 561 | 90 736 | 78 929 | 80 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 897 | 37 701 | 91 110 | 81 561 | 90 552 | 78 645 | 80 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 184 | 284 | 334 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 832 | 10 812 | 18 162 | 11 243 | 22 449 | 25 477 | 27 006 |
| Выручка за предыдущий год | 208 817 | 271 529 | 392 643 | 417 501 | 425 967 | 381 720 | 331 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 985 | 260 717 | 374 481 | 406 258 | 403 518 | 356 243 | 304 024 |
| Выручка за отчетный год | 271 529 | 392 643 | 417 501 | 425 967 | 381 720 | 331 030 | 365 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 812 | 18 162 | 11 243 | 22 449 | 25 477 | 27 006 | 23 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 3 397 | 3 962 | 11 212 | 12 357 | 6 855 | 5 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 190 | 1 293 | 751 | 605 | 1 617 | 3 244 | 1 351 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 895 | 13 472 | 6 530 | 10 632 | 11 503 | 16 907 | 16 851 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 717 | 374 481 | 406 258 | 403 518 | 356 243 | 304 024 | 341 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 003 | 1 727 | 3 397 | 3 962 | 11 212 | 12 357 | 6 855 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 190 | 1 190 | 1 293 | 751 | 605 | 1 617 | 3 244 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 639 | 7 895 | 13 472 | 6 530 | 10 632 | 11 503 | 16 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 881 | 4 363 | 7 576 | 12 719 | 12 127 | 10 126 | 5 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 029 | 2 723 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 44 | 149 | 353 | 552 | 377 | 51 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 955 | 4 032 | 12 569 | 18 509 | 1 434 | 5 221 | 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 856 | 3 110 | 9 104 | 20 384 | 2 216 | 5 050 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 948 | 2 881 | 4 363 | 7 576 | 12 720 | 12 127 | 10 126 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 029 | 2 723 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 55 | 44 | 149 | 353 | 552 | 377 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 743 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 4 955 | 4 032 | 12 569 | 18 548 | 1 434 | 5 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 514 | 3 856 | 3 110 | 9 104 | 20 422 | 2 216 | 5 050 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 976 | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 748 | 9 695 | 8 587 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 657 | 911 | 1 544 | 2 002 | 2 448 | 1 524 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 21 | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 3 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 657 | 911 | 1 544 | 2 002 | 2 435 | 1 524 | 1 002 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 38 | 6 | 487 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | 80 | 487 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 21 | 10 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 708 | 8 587 | 4 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 708 | 8 587 | 4 476 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 976 | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 748 | 9 695 | 8 587 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 539 | 3 760 | 7 212 | 7 562 | 12 309 | 22 004 | 30 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 549 | 3 770 | 7 222 | 7 572 | 12 319 | 22 014 | 30 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 760 | 7 212 | 7 562 | 12 309 | 22 017 | 30 591 | 35 067 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 770 | 7 222 | 7 572 | 12 319 | 22 027 | 30 601 | 35 092 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 709 | 8 587 | 4 476 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 709 | 8 587 | 4 491 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 709 | 8 587 | 4 476 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 221 | 3 452 | 6 032 | 10 747 | 9 709 | 8 587 | 4 476 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 673 | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 673 | 6 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 673 | 6 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 673 | 6 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 770 | 7 222 | 7 572 | 12 319 | 22 027 | 30 632 | 35 092 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 549 | 3 770 | 7 221 | 7 572 | 12 319 | 22 014 | 30 601 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 001 | 14 159 | 1 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 200 | 367 403 | 415 764 | 422 805 | 387 865 | 338 173 | 408 413 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 268 250 | 366 774 | 415 764 | 422 758 | 387 355 | 338 007 | 408 365 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 950 | 629 | 47 | 510 | 166 | 48 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 553 | 346 402 | 401 605 | 421 158 | 405 242 | 342 826 | 455 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 582 | 289 491 | 355 591 | 369 487 | 359 871 | 290 011 | 399 051 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 982 | 28 335 | 29 848 | 30 701 | 29 073 | 35 966 | 37 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 951 | 860 | 1 836 | 2 092 | 3 082 | 630 | 1 014 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 038 | 27 716 | 14 330 | 18 878 | 13 216 | 16 219 | 17 159 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 349 | 2 665 | 3 159 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 349 | 2 723 | 3 160 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 39 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 160 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 310 | 2 723 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 995 | 58 | 1 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 995 | 58 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 365 | 422 | 1 042 | 5 030 | 3 691 | 33 184 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 365 | 29 242 | 36 564 | 3 960 | 23 250 | 20 820 | 71 749 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 850 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 365 | 29 242 | 36 564 | 3 960 | 23 250 | 20 820 | 43 884 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 820 | 35 522 | 6 000 | 18 220 | 17 129 | 38 565 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 162 | 6 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 820 | 30 360 | 18 220 | 17 129 | 33 765 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 | 21 423 | 15 201 | 2 956 | 1 703 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 296 | 1 798 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 89,1 млн ₽ | 101,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.