Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТРУБМАШ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛТРУБМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 925 | 1 149 087 | 1 117 190 | 1 189 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 735 | 424 846 | 397 931 | 385 393 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 940 | 98 015 | 60 524 | 47 986 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 795 | 76 831 | 87 407 | 87 407 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 190 | 724 241 | 719 259 | 803 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 647 | 91 838 | 47 054 | 115 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 465 | 7 162 | 4 360 | 11 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 694 | 622 140 | 665 962 | 674 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 344 | 3 101 | 1 883 | 2 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 325 017 | 407 925 | 1 149 087 | 1 117 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 762 | 167 735 | 424 846 | 397 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 767 | 152 940 | 98 015 | 60 524 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 995 | 14 795 | 76 831 | 87 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 255 | 240 190 | 724 241 | 719 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 867 | 49 647 | 91 838 | 47 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 885 | 9 465 | 7 162 | 4 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 732 | 164 694 | 622 140 | 665 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 695 | 16 344 | 3 101 | 1 883 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 40 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 925 | 1 149 087 | 1 117 190 | 1 189 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 090 | 285 759 | 288 330 | 155 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 250 115 | 250 115 | 250 115 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 794 | 20 463 | 23 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 800 | 372 336 | 380 782 | 380 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 000 | 296 500 | 294 370 | 294 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 800 | 75 836 | 86 412 | 86 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 035 | 490 992 | 448 078 | 652 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 521 | 43 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 902 | 443 095 | 444 026 | 648 730 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 052 | 4 052 | 4 052 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 612 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 325 017 | 407 925 | 1 149 087 | 1 117 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 931 | 32 090 | 285 759 | 288 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 115 | 250 115 | 250 115 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 756 | 16 794 | 20 463 | 23 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 000 | 222 800 | 372 336 | 380 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 000 | 209 000 | 296 500 | 294 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 800 | 75 836 | 86 412 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 086 | 153 035 | 490 992 | 448 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 298 | 54 521 | 43 845 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 788 | 86 902 | 443 095 | 444 026 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 612 | 4 052 | 4 052 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 032 | 90 649 | 144 424 | 101 809 |
| Выручка за предыдущий год | 527 608 | 628 853 | 658 676 | 273 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 576 | 538 204 | 514 252 | 171 983 |
| Выручка за отчетный год | 628 853 | 658 676 | 273 792 | 187 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 649 | 144 431 | 101 809 | 70 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 217 | 83 220 | 71 404 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 432 | 61 211 | 30 405 | 103 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 538 204 | 514 245 | 171 983 | 116 662 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 039 | 41 217 | 83 213 | 71 404 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 993 | 49 432 | 61 211 | 30 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 727 | 3 738 | 2 889 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 027 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 576 | 59 027 | 58 146 | 52 978 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 530 | 14 732 | 2 020 | 5 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 444 | 36 214 | 12 389 | 53 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 668 | 7 727 | 1 827 | 2 889 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 027 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 321 | 32 576 | 59 027 | 58 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 354 | 16 530 | 12 828 | 2 020 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 404 | 17 444 | 36 214 | 12 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 420 | 3 159 | 1 759 | 2 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 082 | 4 438 | 318 | |
| Прочее за предыдущий год | 166 | 130 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 438 | 318 | ||
| Прочее за отчетный год | 130 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 159 | 3 670 | 2 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 159 | 3 670 | 2 571 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 420 | 3 159 | 251 759 | 2 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 000 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 115 | 115 | 250 115 | 250 115 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | 121 | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 756 | 16 794 | 20 463 | 2 571 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 931 | 32 090 | 285 759 | 267 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 060 | 15 060 | 15 060 | 15 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 115 | 250 115 | 250 115 | 250 115 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 794 | 20 463 | 20 463 | 2 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 090 | 285 759 | 285 759 | 267 867 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 250 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 3 669 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 159 | 253 669 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | 3 669 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 159 | 3 669 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 250 000 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 250 000 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 121 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 090 | 289 811 | 292 382 | 159 872 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 931 | 43 702 | 289 811 | 292 382 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 695 | 81 710 | 14 551 | 504 |
| Поступления – всего за отчетный год | 489 980 | 424 623 | 228 898 | 152 545 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 947 | 412 584 | 212 981 | 146 917 |
| Прочие поступления за отчетный год | 112 033 | 12 039 | 15 917 | 5 628 |
| Платежи – всего за отчетный год | 476 285 | 342 913 | 214 347 | 152 041 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 568 | 187 540 | 76 644 | 36 562 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 991 | 82 090 | 94 538 | 113 456 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 510 | 2 000 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 336 | 2 034 | 341 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 157 880 | 71 249 | 42 824 | 23 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 500 | 75 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 370 | 332 500 | 75 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 370 | 332 500 | 75 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 274 428 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 274 428 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 637 | 414 210 | 14 626 | 504 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 57 | 57 | 59 |