Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА - ВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВЕЛЛА - ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 177 | 987 | 1 574 | 1 744 | 1 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 599 | 353 | 249 | 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 599 | 353 | 249 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 160 | 389 | 1 222 | 1 495 | 1 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 287 | 856 | 161 | 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 102 | 260 | 28 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 177 | 987 | 1 574 | 1 744 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 017 | 599 | 353 | 249 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 | 599 | 353 | 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 389 | 1 222 | 1 495 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 287 | 856 | 1 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 102 | 260 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 177 | 987 | 1 574 | 1 744 | 1 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 078 | 859 | 1 567 | 1 728 | 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 070 | 851 | 1 559 | 1 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 128 | 7 | 16 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 128 | 7 | 16 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 177 | 987 | 1 574 | 1 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 078 | 859 | 1 567 | 1 728 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 070 | 851 | 1 559 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 128 | 7 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 128 | 7 | 16 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 764 | 198 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 131 | 1 538 | 1 880 | 1 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 017 | 1 716 | 1 116 | 1 202 | |
| Выручка за отчетный год | 1 131 | 1 538 | 1 880 | 1 400 | 1 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 764 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | 764 | 198 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 017 | 1 716 | 1 116 | 1 202 | 1 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 764 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 764 | 212 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 426 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 764 | 212 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 708 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | ||||
| Прочее за отчетный год | 41 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 708 | 161 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 708 | 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 708 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 859 | 1 567 | 1 728 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 078 | 859 | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | -814 тыс. ₽ |
| Активы | 987 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 914 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 174,57 | 9,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 159,43 | 8,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 37,14 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | 45,0 % | -63,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -89,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.