Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 914 098 | 1 697 240 | 2 517 042 | 3 192 744 | 3 525 783 | 3 063 137 | 4 144 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 595 159 | 614 766 | 658 305 | 742 001 | 761 665 | 806 704 | 849 221 |
| Основные средства на конец отчетного года | 577 773 | 586 043 | 560 642 | 649 467 | 714 738 | 705 205 | 748 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 701 | 700 | 700 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 | 4 068 | 12 454 | 946 | 1 616 | 1 270 | 1 823 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 602 | 23 955 | 84 509 | 91 588 | 45 312 | 100 228 | 98 998 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 318 939 | 1 082 474 | 1 858 737 | 2 450 743 | 2 764 118 | 2 256 433 | 3 295 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 726 144 | 567 568 | 869 688 | 1 113 876 | 1 322 738 | 1 116 710 | 1 409 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 657 | 11 692 | 2 278 | 2 551 | 1 753 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 972 | 311 465 | 304 569 | 1 025 844 | 1 262 058 | 1 072 416 | 1 392 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 500 | 174 800 | 477 013 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 269 | 4 950 | 6 921 | 81 808 | 172 318 | 57 395 | 473 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 397 | 11 999 | 198 268 | 226 664 | 7 004 | 8 159 | 19 746 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 140 648 | 1 914 098 | 1 769 332 | 2 517 043 | 3 192 744 | 3 525 480 | 3 063 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 538 308 | 595 159 | 614 766 | 658 306 | 742 001 | 761 665 | 806 704 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 535 868 | 577 773 | 586 043 | 560 642 | 649 467 | 714 738 | 705 205 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 701 | 701 | 700 | 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 83 | 4 068 | 12 455 | 946 | 1 616 | 1 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 721 | 16 602 | 23 955 | 84 509 | 91 588 | 45 312 | 100 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 340 | 1 318 939 | 1 154 566 | 1 858 737 | 2 450 743 | 2 763 815 | 2 256 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 777 198 | 726 144 | 567 568 | 869 688 | 1 113 876 | 1 322 738 | 1 116 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 020 | 13 657 | 11 692 | 2 278 | 2 551 | 1 753 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 342 | 291 972 | 311 465 | 304 569 | 1 025 844 | 1 262 715 | 1 072 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 164 600 | 162 500 | 174 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 437 | 23 269 | 4 950 | 483 934 | 81 808 | 172 318 | 57 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 743 | 101 397 | 84 091 | 198 268 | 226 664 | 6 043 | 8 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 914 098 | 1 697 240 | 2 517 042 | 3 192 744 | 3 525 784 | 3 063 136 | 4 144 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 935 131 | 927 376 | 890 206 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 | 1 437 246 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 977 | 72 825 | 72 671 | 72 671 | 9 205 | 9 147 | 9 144 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 821 372 | 813 769 | 776 753 | 892 904 | 1 025 600 | 1 444 778 | 1 387 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 318 | 51 767 | 68 030 | 73 776 | 94 370 | 81 702 | 75 369 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 318 | 51 767 | 68 030 | 73 776 | 94 370 | 81 702 | 75 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 927 649 | 718 097 | 1 558 806 | 2 112 611 | 2 355 827 | 1 486 727 | 2 631 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | 48 000 | 125 143 | 254 286 | 204 789 | 152 109 | 244 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 844 579 | 636 796 | 1 399 990 | 1 815 969 | 2 102 913 | 1 285 431 | 2 345 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 070 | 33 301 | 33 673 | 42 356 | 48 126 | 49 187 | 42 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 140 648 | 1 914 098 | 1 769 332 | 2 517 043 | 3 192 744 | 3 525 480 | 3 063 130 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 729 499 | 935 131 | 927 376 | 890 206 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 081 | 72 977 | 72 825 | 72 671 | 72 671 | 9 205 | 9 147 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 615 636 | 821 372 | 813 769 | 776 753 | 892 904 | 1 025 600 | 1 444 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 456 | 51 318 | 51 767 | 68 031 | 73 776 | 94 370 | 81 702 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 456 | 51 318 | 51 767 | 68 031 | 73 776 | 94 370 | 81 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 356 693 | 927 649 | 790 189 | 1 558 806 | 2 112 611 | 2 355 524 | 1 486 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 817 | 50 000 | 48 000 | 125 143 | 254 286 | 204 789 | 152 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 129 374 | 844 579 | 708 888 | 1 399 990 | 1 815 969 | 2 102 609 | 1 285 424 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 734 | 33 070 | 33 301 | 33 673 | 42 356 | 48 126 | 49 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 376 | 634 655 | 478 418 | 280 188 | 612 603 | 535 156 | 938 854 |
| Выручка за предыдущий год | 2 862 242 | 3 017 505 | 2 815 851 | 2 028 704 | 3 804 869 | 4 160 569 | 5 332 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 301 866 | 2 382 850 | 2 337 433 | 1 748 516 | 3 192 266 | 3 625 413 | 4 394 046 |
| Выручка за отчетный год | 3 017 505 | 2 815 851 | 2 028 704 | 3 804 869 | 4 160 569 | 5 332 900 | 4 723 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 655 | 478 418 | 280 188 | 612 603 | 535 156 | 938 854 | 667 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 660 | 132 275 | 177 667 | 107 392 | 479 762 | 183 214 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 917 | 161 772 | 122 190 | 249 233 | 214 916 | 243 088 | 270 846 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 206 078 | 184 371 | 170 865 | 185 703 | 212 848 | 216 004 | 213 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 382 850 | 2 337 433 | 1 748 516 | 3 192 266 | 3 625 413 | 4 394 046 | 4 055 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 579 | 283 660 | 132 275 | 177 667 | 107 392 | 479 762 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 142 753 | 144 917 | 161 772 | 122 190 | 249 233 | 214 916 | 243 088 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 195 044 | 206 078 | 184 371 | 170 865 | 185 703 | 212 848 | 216 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 836 | 118 097 | 14 881 | 142 575 | 88 686 | 528 698 | 180 052 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 137 | 7 299 | 18 044 | 12 742 | 5 104 | 4 530 | 4 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 786 | 4 219 | 10 831 | 31 051 | 33 220 | 19 519 | 15 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 248 | 124 168 | 110 967 | 192 100 | 140 074 | 229 396 | 275 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 165 423 | 141 426 | 90 432 | 208 883 | 130 664 | 165 471 | 267 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 214 262 | 260 836 | 118 097 | 14 881 | 142 575 | 88 686 | 528 698 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 297 | 6 137 | 7 299 | 18 044 | 12 742 | 5 104 | 4 530 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 500 | 5 786 | 4 219 | 10 831 | 31 051 | 33 220 | 19 519 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 187 066 | 142 248 | 124 168 | 110 967 | 192 100 | 140 074 | 229 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 180 | 165 423 | 141 426 | 90 432 | 208 883 | 130 664 | 165 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 814 | 200 009 | 88 930 | 6 986 | 116 192 | 68 810 | 418 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 490 | 63 866 | 32 553 | 10 158 | 122 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 817 | 599 | 16 282 | 5 705 | 12 589 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 3 985 | 8 387 | 670 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 866 | 32 553 | 10 158 | 122 134 | 43 910 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 660 | 5 547 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 404 | 8 660 | 4 920 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 599 | 16 282 | 5 705 | 20 546 | 12 589 | 6 334 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 3 985 | 8 387 | 670 | 553 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 905 | 88 779 | 6 832 | 116 192 | 68 810 | 418 808 | 143 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 009 | 88 930 | 6 986 | 116 192 | 68 810 | 418 808 | 143 029 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 575 | 199 905 | 88 779 | 6 832 | 116 192 | 68 810 | 418 808 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 081 | 72 977 | 72 825 | 72 671 | 72 671 | 9 205 | 9 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 615 636 | 821 372 | 813 769 | 776 753 | 892 904 | 1 025 600 | 1 444 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 729 499 | 935 131 | 927 376 | 890 206 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 | 33 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 72 977 | 72 826 | 72 671 | 72 671 | 9 205 | 9 147 | 9 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 | 6 797 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 821 372 | 813 769 | 776 754 | 892 904 | 1 025 600 | 1 444 778 | 1 387 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 935 131 | 927 377 | 890 207 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 | 1 437 246 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 582 | 92 381 | 7 438 | 116 192 | 132 696 | 419 179 | 145 280 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 287 582 | 92 381 | 7 438 | 116 192 | 132 696 | 419 179 | 145 280 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 009 | 88 931 | 6 984 | 116 192 | 68 810 | 418 808 | 143 051 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 200 009 | 88 931 | 6 984 | 116 192 | 68 810 | 418 808 | 143 051 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 466 | 58 | 4 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 63 466 | 58 | 4 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 573 | 3 450 | 454 | 420 | 313 | 2 225 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 87 573 | 3 450 | 454 | 420 | 313 | 2 225 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 104 | 151 | 154 | 63 466 | 58 | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 846 | 99 984 | 44 453 | 40 | 202 738 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 950 | 100 135 | 44 607 | 40 | 63 466 | 58 | 202 742 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 151 | 154 | 63 466 | 58 | 4 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 151 | 154 | 63 466 | 58 | 4 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 104 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 846 | 40 | 2 225 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 81 950 | 40 | 2 225 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 984 | 44 453 | 200 513 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 99 984 | 44 453 | 200 513 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 935 131 | 927 376 | 890 207 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 | 1 437 245 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 729 500 | 935 131 | 927 376 | 890 207 | 1 006 357 | 1 075 587 | 1 494 707 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 149 | 133 889 | 322 495 | 223 195 | 58 837 | 586 544 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 214 449 | 2 835 540 | 2 891 296 | 3 765 591 | 4 518 878 | 4 480 125 | 5 403 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 990 717 | 2 757 697 | 2 816 335 | 3 708 527 | 4 407 555 | 4 441 484 | 5 285 916 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 176 | 185 | 274 | 157 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 556 | 77 658 | 74 687 | 56 907 | 111 323 | 38 641 | 117 419 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 033 300 | 2 701 651 | 2 568 801 | 4 222 596 | 4 295 683 | 4 421 288 | 4 816 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 863 626 | 1 702 175 | 1 636 319 | 3 123 835 | 3 031 340 | 3 112 037 | 3 616 355 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 552 034 | 540 534 | 507 068 | 815 377 | 700 733 | 1 141 286 | 708 968 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 602 | 4 219 | 10 652 | 30 194 | 33 258 | 19 653 | 15 525 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 735 | 7 881 | 45 848 | 21 479 | 116 020 | 50 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 611 038 | 394 988 | 406 881 | 78 427 | 508 873 | 32 292 | 425 518 |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 800 | 1 927 | 737 | 1 042 | 411 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 927 | 737 | 1 042 | 411 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 174 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 878 | 57 457 | 527 316 | 73 855 | 67 223 | 109 109 | 50 804 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 878 | 57 457 | 47 992 | 73 855 | 67 223 | 109 109 | 50 804 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 477 013 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 311 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 878 | 128 999 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 48 000 | 303 000 | 415 000 | 359 540 | 447 300 | 593 003 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 48 000 | 303 000 | 415 000 | 359 540 | 447 300 | 593 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 323 281 | 144 079 | 271 122 | 286 001 | 409 048 | 499 840 | 701 866 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 281 | 94 079 | 45 122 | 1 | 48 | 200 866 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 000 | 50 000 | 226 000 | 286 000 | 409 000 | 499 840 | 501 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 857 | 107 201 | 427 288 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 383 | 114 | 1 001 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 68,8 млн ₽ | 143,0 млн ₽ |
| Активы | 3,53 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 127 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.