Финансы ООО "МАЛАХИТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛАХИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 859 | 121 185 | 62 638 | 22 981 | 9 500 | 1 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 9 651 | 44 956 | 6 045 | 5 642 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 925 | 38 273 | 402 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 399 | 261 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 327 | 6 422 | 5 642 | 5 642 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 365 | 111 534 | 17 682 | 16 936 | 3 858 | 1 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 452 | 793 | 669 | 789 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 127 | 258 | 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 558 | 106 860 | 14 470 | 14 414 | 1 775 | 1 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 890 | 184 | 33 | 655 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 991 | 2 232 | 1 442 | 1 141 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 216 | 44 859 | 121 185 | 62 639 | 22 981 | 9 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 494 | 9 651 | 44 957 | 6 045 | 5 642 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 7 925 | 38 273 | 402 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 360 | 304 | 399 | 261 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 307 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 327 | 6 422 | 5 642 | 5 642 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 548 | 44 365 | 111 534 | 17 682 | 16 936 | 3 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 | 452 | 793 | 669 | 789 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 127 | 258 | 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 610 | 41 852 | 106 860 | 14 470 | 14 414 | 1 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 394 | 355 | 890 | 184 | 33 | 655 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 706 | 2 991 | 2 232 | 1 442 | 1 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 859 | 121 185 | 62 638 | 22 981 | 9 500 | 1 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 899 | 36 420 | 15 715 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 305 | 15 600 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 14 | 11 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 11 | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 934 | 84 751 | 46 912 | 87 138 | 114 715 | 110 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 588 | 32 402 | 32 402 | 32 402 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 934 | 78 114 | 21 035 | 54 736 | 82 313 | 78 038 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 637 | 3 289 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 216 | 44 859 | 121 185 | 62 638 | 22 981 | 9 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 105 | 29 899 | 36 420 | 15 715 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 784 | 36 305 | 15 600 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 14 | 11 | 5 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 14 | 11 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 110 | 14 934 | 84 751 | 46 913 | 87 138 | 114 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 588 | 32 402 | 32 402 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 110 | 14 934 | 78 114 | 21 035 | 54 736 | 82 186 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 637 | 3 290 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 952 | 61 329 | 53 541 | 26 831 | 6 167 | 37 |
| Выручка за предыдущий год | 249 805 | 126 523 | 230 065 | 46 798 | 34 281 | 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 147 | 65 194 | 176 524 | 19 967 | 28 114 | 738 |
| Выручка за отчетный год | 126 523 | 230 065 | 46 798 | 34 281 | 775 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 541 | 26 831 | 6 167 | 37 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 963 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 430 | 3 060 | 3 466 | 391 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 148 | 41 379 | 22 853 | 3 425 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 868 | 176 524 | 19 967 | 28 114 | 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 655 | 11 963 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 124 | 430 | 3 060 | 3 466 | 391 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 550 | 41 148 | 41 379 | 22 853 | 3 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 639 | 8 867 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 722 | 274 | 5 739 | 9 468 | 715 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 917 | 3 370 | 13 934 | 68 426 | 37 973 | 3 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 146 | 21 460 | 8 867 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 195 | 714 | 274 | 5 739 | 9 468 | 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 951 | 5 917 | 3 370 | 13 934 | 68 426 | 37 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 990 | 15 995 | 6 521 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 912 | 5 316 | 3 672 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 327 | 5 094 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 465 | 3 672 | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 009 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 327 | 5 094 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 995 | 6 521 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 995 | 6 521 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 995 | 6 521 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 784 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 899 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 305 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 420 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 521 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 521 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 521 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 521 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 420 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 899 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 166 092 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 519 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 750 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 823 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 980 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 945 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 200 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 253 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 582 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 384 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 663 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 176 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 487 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 279 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 496 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | -79,9 млн ₽ | -41,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 44,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ | -64,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 0,19 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 | 0,17 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | -2,79 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,50 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 21,1 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | -347,6 % | -432,2 % | -288,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 126 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 10 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.