Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД", Челябинск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 551 252 | 4 863 449 | 5 641 458 | 5 694 786 | 6 217 566 | 7 761 024 | 11 588 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 388 413 | 1 413 863 | 1 121 817 | 1 202 048 | 1 348 765 | 1 700 016 | 2 982 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 167 | 171 | 363 | 466 | 484 | 469 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 504 | 4 144 | 3 880 | 3 494 | 3 333 | 49 748 | 9 000 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 136 952 | 1 170 182 | 1 071 911 | 1 167 213 | 1 295 228 | 1 506 852 | 2 873 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 194 | 200 194 | 194 | 194 | 199 | 209 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 935 | 11 621 | 14 007 | 15 528 | 30 108 | 33 970 | 37 140 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 694 | 27 556 | 31 654 | 15 256 | 19 431 | 108 753 | 62 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 162 839 | 3 449 586 | 4 519 641 | 4 492 738 | 4 868 801 | 6 061 008 | 8 605 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 618 084 | 1 646 843 | 2 126 715 | 2 440 332 | 3 095 125 | 3 992 158 | 6 041 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 102 | 6 845 | 8 333 | 6 180 | 2 744 | 4 253 | 31 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 415 362 | 1 651 990 | 2 178 423 | 1 792 472 | 1 535 825 | 1 742 936 | 1 983 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 011 | 79 274 | 184 420 | 88 213 | 168 932 | 224 188 | 119 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 084 | 8 017 | 16 125 | 155 109 | 59 371 | 91 159 | 424 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 196 | 56 617 | 5 625 | 10 432 | 6 804 | 6 314 | 5 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 694 027 | 4 551 252 | 4 834 183 | 5 641 458 | 5 603 079 | 6 217 566 | 7 996 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 184 655 | 1 388 413 | 1 413 863 | 1 121 817 | 1 202 048 | 1 348 765 | 2 297 883 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 456 | 134 | 167 | 171 | 363 | 466 | 484 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 3 871 | 4 504 | 4 144 | 3 880 | 3 494 | 3 333 | 49 748 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 133 532 | 1 136 952 | 1 170 182 | 1 071 911 | 1 167 213 | 1 295 228 | 2 104 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | 200 194 | 200 194 | 194 | 194 | 199 | 209 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 284 | 22 935 | 11 621 | 14 007 | 15 528 | 30 108 | 33 970 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 332 | 23 694 | 27 555 | 31 654 | 15 256 | 19 431 | 108 753 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 509 372 | 3 162 840 | 3 420 320 | 4 519 641 | 4 401 031 | 4 868 801 | 5 699 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 294 228 | 1 618 084 | 1 617 577 | 2 126 715 | 2 440 332 | 3 095 125 | 3 992 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 499 | 7 103 | 6 845 | 8 333 | 6 180 | 2 744 | 4 253 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 775 | 1 415 362 | 1 651 990 | 2 178 423 | 1 700 765 | 1 535 825 | 1 380 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 933 | 47 011 | 79 274 | 184 420 | 88 213 | 168 932 | 224 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 312 | 10 084 | 8 017 | 16 125 | 155 109 | 59 371 | 91 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 625 | 65 196 | 56 617 | 5 625 | 10 432 | 6 804 | 6 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 551 252 | 4 863 449 | 5 641 458 | 5 694 786 | 6 217 566 | 7 761 024 | 11 588 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 244 535 | 1 317 214 | 1 459 875 | 1 587 299 | 1 580 412 | 1 556 166 | 1 675 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 098 | 95 098 | 53 455 | 51 306 | 51 268 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 098 | 92 769 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 981 376 | 1 054 055 | 1 196 716 | 1 326 469 | 1 358 896 | 1 336 799 | 1 456 373 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 157 119 | 2 315 598 | 2 365 581 | 2 236 375 | 3 200 701 | 1 134 827 | 3 131 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 130 222 | 2 277 938 | 2 315 654 | 2 170 330 | 3 119 054 | 1 032 730 | 2 565 424 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 897 | 37 660 | 49 927 | 66 045 | 81 647 | 102 097 | 124 520 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 441 068 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 149 598 | 1 230 637 | 1 816 002 | 1 871 112 | 1 436 453 | 5 070 031 | 6 781 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 281 203 | 473 741 | 531 989 | 624 800 | 287 567 | 2 415 718 | 1 549 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 868 395 | 756 896 | 1 283 958 | 1 246 258 | 1 146 759 | 2 603 440 | 5 224 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 55 | 54 | 54 | 48 052 | 2 940 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 073 | 2 821 | 4 422 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 694 027 | 4 551 252 | 4 834 183 | 5 641 458 | 5 603 079 | 6 217 566 | 7 996 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 040 815 | 1 244 535 | 1 287 949 | 1 459 875 | 1 495 592 | 1 580 412 | 1 481 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 098 | 95 098 | 92 769 | 53 455 | 51 306 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 098 | 95 098 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 777 656 | 981 376 | 1 024 790 | 1 196 716 | 1 234 762 | 1 358 896 | 1 262 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 092 886 | 2 157 119 | 2 315 598 | 2 365 581 | 2 236 375 | 3 200 701 | 1 468 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 034 359 | 2 130 222 | 2 277 938 | 2 315 654 | 2 170 330 | 3 119 054 | 1 032 730 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 527 | 26 897 | 37 660 | 49 927 | 66 045 | 81 647 | 102 097 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 570 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 326 | 1 149 598 | 1 230 636 | 1 816 002 | 1 871 112 | 1 436 453 | 5 046 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 005 | 281 203 | 473 741 | 531 989 | 624 800 | 287 567 | 2 415 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 321 | 868 395 | 756 895 | 1 283 958 | 1 246 258 | 1 146 759 | 2 580 013 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 55 | 54 | 54 | 48 052 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 073 | 2 821 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 467 | 539 711 | 965 055 | 878 946 | 954 581 | 1 210 737 | 1 184 724 |
| Выручка за предыдущий год | 4 590 235 | 4 405 057 | 4 422 340 | 4 800 304 | 4 867 642 | 6 576 215 | 7 195 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 011 768 | 3 865 346 | 3 457 285 | 3 921 358 | 3 913 061 | 5 365 478 | 6 010 296 |
| Выручка за отчетный год | 4 405 057 | 4 422 340 | 4 800 304 | 4 867 642 | 6 576 215 | 7 195 020 | 8 870 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 711 | 446 853 | 878 946 | 954 581 | 1 210 737 | 1 184 724 | 1 622 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 711 | 446 853 | 465 181 | 497 420 | 620 875 | 546 662 | 695 181 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 828 | 99 459 | 93 304 | 76 061 | 77 650 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 937 | 357 702 | 496 558 | 562 001 | 849 614 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 865 346 | 3 975 487 | 3 921 358 | 3 913 061 | 5 365 478 | 6 010 296 | 7 247 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 578 467 | 539 711 | 458 643 | 465 181 | 497 420 | 620 875 | 546 662 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 828 | 99 459 | 93 304 | 76 061 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 506 412 | 316 937 | 357 702 | 496 558 | 562 001 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 247 | 195 986 | 169 407 | 176 883 | 190 942 | 144 600 | 280 255 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 924 | 6 186 | 9 393 | 8 089 | 11 290 | 12 185 | 16 249 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 202 013 | 231 915 | 277 852 | 383 442 | 396 577 | 388 447 | 357 797 |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 902 | 340 567 | 618 330 | 447 930 | 641 773 | 657 744 | 1 237 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 461 277 | 365 705 | 645 645 | 393 114 | 686 419 | 683 544 | 1 310 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 795 | 253 247 | 207 776 | 169 407 | 176 883 | 190 942 | 144 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 323 | 6 924 | 6 186 | 9 393 | 8 089 | 11 290 | 12 185 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 877 | 202 013 | 231 915 | 277 852 | 383 442 | 396 577 | 388 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 982 | 369 902 | 340 567 | 618 330 | 447 930 | 641 773 | 657 744 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 446 100 | 461 277 | 365 705 | 645 645 | 393 114 | 686 419 | 683 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 023 | 237 731 | 152 495 | 141 686 | 126 458 | 144 018 | 95 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 283 | 48 354 | 30 626 | 16 505 | 30 090 | 37 121 | 30 435 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 244 | 8 370 | 10 763 | 12 267 | 16 118 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 231 | 1 650 | 2 386 | 1 521 | 2 580 | 3 833 | |
| Прочее за предыдущий год | 476 | 2 579 | 1 335 | 5 738 | 12 205 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 354 | 30 626 | 16 505 | 30 090 | 37 121 | 30 435 | 47 315 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 424 | 13 514 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 337 | 24 424 | 13 514 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 370 | 10 763 | 12 267 | 16 118 | 24 588 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 650 | 2 386 | 1 521 | 2 580 | 3 833 | 3 171 | |
| Прочее за отчетный год | 2 579 | 1 335 | 5 738 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 731 | 140 705 | 141 686 | 124 129 | 143 939 | 93 649 | 196 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 731 | 140 705 | 141 686 | 126 458 | 144 018 | 95 798 | 196 572 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 023 | 237 731 | 152 495 | 141 686 | 124 129 | 143 939 | 97 947 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 149 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 95 099 | 95 099 | 95 098 | 95 098 | 92 769 | 53 455 | 51 306 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 777 655 | 981 375 | 1 024 790 | 1 196 716 | 1 234 762 | 1 358 896 | 1 262 538 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 040 815 | 1 244 535 | 1 287 947 | 1 459 875 | 1 495 592 | 1 580 412 | 1 481 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 | 160 058 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 95 099 | 95 099 | 95 098 | 92 769 | 53 455 | 51 306 | 51 268 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 | 8 003 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 375 | 1 054 054 | 1 196 716 | 1 326 469 | 1 358 896 | 1 336 799 | 1 456 373 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 244 535 | 1 317 214 | 1 459 875 | 1 587 299 | 1 580 412 | 1 556 166 | 1 675 702 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 732 | 140 703 | 171 926 | 129 753 | 185 156 | 97 947 | 273 863 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 732 | 140 703 | 171 926 | 129 753 | 185 156 | 97 947 | 273 863 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 732 | 140 703 | 127 424 | 145 842 | 95 798 | 196 572 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 732 | 140 703 | 127 424 | 145 842 | 95 798 | 196 572 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 329 | 39 314 | 2 149 | 37 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 329 | 39 314 | 2 149 | 37 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 254 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 77 254 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 329 | 39 314 | 2 149 | 37 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 012 | 68 024 | 61 022 | 120 044 | 80 029 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 012 | 68 024 | 2 329 | 100 336 | 122 193 | 80 066 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 329 | 39 314 | 2 149 | 37 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 329 | 39 314 | 2 149 | 37 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 012 | 68 024 | 61 022 | 120 044 | 80 029 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 012 | 68 024 | 61 022 | 120 044 | 80 029 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 173 830 | 1 317 214 | 1 459 929 | 1 587 353 | 1 580 466 | 1 604 218 | 1 678 642 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 074 396 | 1 173 830 | 1 287 948 | 1 459 929 | 1 495 646 | 1 580 466 | 1 529 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 335 658 | 640 258 | 333 982 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 827 904 | 4 677 329 | 4 568 478 | 5 010 182 | 6 350 134 | 7 530 976 | 11 430 495 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 628 456 | 4 371 275 | 4 408 572 | 4 634 631 | 6 230 655 | 7 252 281 | 11 118 506 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 183 | 3 753 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 29 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 265 | 302 301 | 77 497 | 375 551 | 90 479 | 278 695 | 311 989 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 138 532 | 4 781 315 | 4 981 148 | 4 674 524 | 6 721 887 | 6 890 718 | 11 096 513 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 721 356 | 3 243 799 | 3 250 792 | 2 925 184 | 4 287 874 | 3 959 074 | 7 894 315 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 738 710 | 891 792 | 831 927 | 1 174 999 | 1 550 308 | 1 825 738 | 2 324 315 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 201 590 | 193 961 | 271 036 | 362 148 | 403 420 | 399 881 | 352 520 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 759 | 29 777 | 27 859 | 20 770 | 31 246 | 33 151 | 57 131 |
| Прочие платежи за отчетный год | 429 117 | 421 986 | 106 429 | 191 423 | 449 039 | 672 874 | 468 232 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 640 | 167 750 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 612 | 396 691 | 331 617 | 193 601 | 236 910 | 81 641 | 128 452 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 319 878 | 167 242 | 117 160 | 161 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 469 | 396 691 | 20 554 | 116 754 | 80 325 | 109 223 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 739 | 5 805 | 2 996 | 1 316 | 19 068 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 143 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 849 | 339 051 | 163 867 | 311 744 | 526 544 | 516 392 | 696 387 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 828 | 13 604 | 72 749 | 177 114 | 305 306 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | 100 000 | 112 039 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 849 | 203 001 | 38 783 | 213 140 | 107 120 | 142 893 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 36 050 | 7 957 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 357 | 240 655 | 232 158 | 240 231 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 327 715 | 76 541 | 279 070 | 566 555 | 567 986 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 766 910 | 4 525 041 | 3 867 750 | 5 155 450 | 4 107 245 | 4 024 639 | 5 875 702 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 766 910 | 4 516 107 | 3 867 750 | 5 155 450 | 4 107 245 | 4 024 639 | 5 875 702 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 934 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 439 195 | 4 448 500 | 3 588 680 | 5 234 136 | 3 540 690 | 4 197 967 | 5 307 716 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 274 | 60 564 | 812 | 171 | 59 989 | 117 700 | 68 178 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 393 921 | 4 387 936 | 3 586 924 | 5 194 996 | 3 480 701 | 3 966 446 | 5 239 538 |
| Прочие платежи за отчетный год | 944 | 38 969 | 113 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 195 | 34 150 | 138 829 | 32 179 | 334 033 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 155 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 140,7 млн ₽ |
| Активы | 4,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.