Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 439 | 48 941 | 43 540 | 49 729 | 53 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 419 | 20 062 | 16 379 | 12 366 | 11 708 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 419 | 20 042 | 16 359 | 12 346 | 11 688 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 020 | 28 879 | 27 161 | 37 363 | 41 845 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 848 | 10 364 | 12 827 | 7 873 | 5 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 2 060 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 294 | 10 227 | 11 162 | 14 674 | 17 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 878 | 8 062 | 1 445 | 12 159 | 16 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 1 699 | 597 | 2 126 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 100 | 59 439 | 48 941 | 43 540 | 49 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 094 | 22 419 | 20 062 | 16 379 | 12 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 094 | 22 419 | 20 042 | 16 359 | 12 346 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 006 | 37 020 | 28 879 | 27 161 | 37 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 276 | 17 848 | 10 364 | 12 827 | 7 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 2 060 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 869 | 10 081 | 10 227 | 11 162 | 14 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 861 | 8 878 | 8 062 | 1 445 | 12 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 226 | 1 699 | 597 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 439 | 48 941 | 43 540 | 49 729 | 53 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 605 | 24 415 | 23 338 | 20 925 | 21 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 084 | 20 007 | 17 594 | 17 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 834 | 24 526 | 20 202 | 28 804 | 32 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 834 | 24 526 | 20 202 | 28 804 | 32 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 100 | 59 439 | 48 941 | 43 540 | 49 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 112 | 25 605 | 24 415 | 23 338 | 20 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 1 231 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 274 | 21 084 | 20 007 | 17 594 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 988 | 33 834 | 24 526 | 20 202 | 28 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 906 | 33 834 | 24 526 | 20 202 | 28 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 582 | 353 | 317 | 37 | 338 |
| Выручка за предыдущий год | 109 410 | 75 036 | 96 004 | 87 244 | 101 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 172 | 74 683 | 95 687 | 87 207 | 100 682 |
| Выручка за отчетный год | 75 036 | 96 004 | 87 244 | 101 020 | 124 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 37 | 338 | 1 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 317 | 37 | 338 | 1 846 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 683 | 95 687 | 87 207 | 100 682 | 122 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 317 | 37 | 338 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 209 | 1 376 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 309 | 576 | 97 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 032 | 1 812 | 1 690 | 945 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 588 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 174 | 177 | 309 | 576 | 97 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 414 | 1 032 | 1 812 | 1 690 | 945 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 5 | 4 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 3 | 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 104 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 75,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ |
| Активы | 59,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,32 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.