Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Челябинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 802 218 | 654 809 | 680 554 | 587 300 | 593 245 | 771 418 | 921 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 681 | 47 025 | 65 234 | 77 488 | 85 736 | 100 640 | 135 313 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 179 | 136 | 88 | 532 | 473 | 423 | 433 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 621 | 14 837 | 13 243 | 8 146 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 667 | 38 272 | 54 347 | 50 919 | 57 955 | 65 482 | 105 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 467 | 16 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 017 | 3 862 | 3 747 | 7 407 | 12 471 | 21 491 | 18 386 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 351 | 4 739 | 7 052 | 9 | 2 693 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 750 537 | 607 784 | 615 320 | 509 812 | 507 509 | 670 779 | 785 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 632 687 | 571 606 | 508 779 | 337 585 | 410 996 | 466 977 | 483 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 739 | 1 770 | 1 744 | 129 | 236 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 764 | 34 202 | 104 347 | 171 293 | 94 022 | 137 585 | 112 771 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | 189 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 347 | 206 | 449 | 505 | 2 032 | 1 072 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 300 | 223 | 141 | 84 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 767 645 | 802 218 | 654 809 | 680 554 | 587 300 | 593 245 | 771 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 528 | 51 681 | 47 025 | 65 253 | 77 488 | 85 736 | 100 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 176 | 179 | 136 | 88 | 532 | 473 | 423 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 945 | 18 621 | 14 837 | 13 243 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 455 | 38 667 | 38 272 | 58 454 | 50 919 | 57 955 | 65 482 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 584 | 4 467 | 16 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 784 | 3 017 | 3 862 | 3 747 | 7 407 | 12 471 | 21 491 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 529 | 5 351 | 4 739 | 19 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 698 117 | 750 537 | 607 784 | 615 301 | 509 812 | 507 509 | 670 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 833 | 632 687 | 571 606 | 508 760 | 337 585 | 410 996 | 466 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 586 | 1 739 | 1 770 | 1 744 | 129 | 236 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 028 | 77 764 | 34 202 | 104 347 | 171 293 | 94 022 | 137 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 670 | 38 347 | 206 | 449 | 505 | 2 032 | 1 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 300 | 223 | 141 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 802 218 | 654 809 | 680 554 | 587 300 | 593 245 | 771 418 | 921 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 | 225 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 839 | 23 704 | 22 284 | 21 907 | 21 818 | 21 026 | 20 779 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 718 | 42 260 | 20 237 | 14 307 | 59 789 | 147 132 | 205 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 207 | 18 000 | 11 635 | 9 620 | 12 946 | 17 601 | 19 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 207 | 18 000 | 11 635 | 9 620 | 12 946 | 17 601 | 19 282 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 726 377 | 570 768 | 626 321 | 541 389 | 498 615 | 585 582 | 676 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 999 | 113 920 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 711 929 | 551 930 | 606 546 | 515 371 | 461 059 | 472 318 | 521 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 344 | 1 037 | 731 | 460 | 220 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 448 | 18 838 | 18 431 | 24 981 | 36 825 | 42 805 | 40 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 767 645 | 802 218 | 654 809 | 680 554 | 587 300 | 593 245 | 771 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 723 | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 376 | 23 839 | 23 704 | 22 284 | 21 907 | 21 818 | 21 026 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 270 | 37 718 | 42 260 | 20 237 | 14 307 | 59 789 | 147 132 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 182 | 14 207 | 18 000 | 11 635 | 9 620 | 12 946 | 17 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 182 | 14 207 | 18 000 | 11 635 | 9 620 | 12 946 | 17 601 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 726 740 | 726 377 | 570 768 | 626 321 | 541 389 | 498 615 | 585 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 999 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 675 | 711 929 | 551 930 | 606 546 | 515 371 | 461 059 | 472 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 344 | 1 037 | 731 | 460 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 065 | 14 448 | 18 838 | 18 431 | 24 981 | 36 825 | 42 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 259 | 148 178 | 205 969 | 121 456 | 221 991 | 358 164 | 301 556 |
| Выручка за предыдущий год | 2 167 090 | 2 454 321 | 1 895 901 | 1 701 601 | 1 951 516 | 2 446 147 | 2 835 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 906 831 | 2 306 143 | 1 689 932 | 1 580 145 | 1 729 525 | 2 087 983 | 2 534 247 |
| Выручка за отчетный год | 2 454 321 | 1 895 901 | 1 701 601 | 1 951 516 | 2 446 147 | 2 835 803 | 3 570 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 178 | 205 969 | 121 456 | 221 991 | 358 164 | 301 556 | 297 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 663 | 30 093 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 463 | 10 625 | 4 430 | 4 717 | 34 272 | 36 273 | 19 476 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 230 392 | 235 907 | 183 598 | 182 611 | 293 799 | 309 361 | 360 363 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 306 143 | 1 689 932 | 1 580 145 | 1 729 525 | 2 087 983 | 2 534 247 | 3 273 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 780 | 34 663 | 30 093 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 775 | 7 463 | 10 625 | 4 430 | 4 717 | 34 272 | 36 273 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 704 | 230 392 | 235 907 | 183 598 | 182 611 | 293 799 | 309 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 614 | 8 556 | 58 141 | 113 394 | 91 422 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 61 | 29 | 25 | 70 | 362 | 755 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 253 | 4 878 | 6 656 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 524 | 156 830 | 167 046 | 32 185 | 61 092 | 207 168 | 236 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 466 | 105 519 | 128 222 | 72 010 | 33 114 | 45 180 | 56 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 198 | 46 614 | 8 556 | 58 141 | 113 394 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 484 | 233 | 61 | 29 | 25 | 70 | 362 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 253 | 4 878 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 678 | 261 524 | 148 746 | 167 046 | 32 185 | 61 092 | 207 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 744 | 125 466 | 97 435 | 128 222 | 72 010 | 33 114 | 45 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 748 | 33 911 | 4 407 | 45 393 | 86 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 1 297 | 849 | 6 822 | 14 469 | 31 206 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 965 | 1 025 | 3 793 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 515 | 845 | 3 660 | 5 064 | 9 020 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 413 | 1 124 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 1 297 | 849 | 6 822 | 14 469 | 31 206 | 19 292 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 967 | 2 533 | 144 | 2 175 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 967 | 2 533 | 144 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 025 | 3 793 | 3 326 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 845 | 3 660 | 5 064 | 9 020 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 413 | 1 124 | 23 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 911 | 4 407 | 45 304 | 85 759 | 57 410 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 911 | 4 407 | 45 393 | 86 551 | 57 657 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 748 | 33 911 | 4 407 | 45 304 | 85 759 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 376 | 23 839 | 23 704 | 22 284 | 21 907 | 21 818 | 21 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 37 718 | 42 260 | 20 237 | 14 307 | 59 789 | 147 132 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 723 | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 839 | 23 704 | 22 284 | 21 907 | 21 818 | 21 026 | 20 779 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 718 | 42 260 | 20 237 | 14 307 | 59 789 | 147 132 | 205 036 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 | 225 892 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 911 | 4 542 | 45 393 | 86 551 | 57 657 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 911 | 4 542 | 45 393 | 86 551 | 57 657 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 911 | 4 542 | 45 393 | 86 551 | 57 657 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 911 | 4 542 | 45 393 | 86 551 | 57 657 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 135 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 443 | 6 307 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 23 443 | 6 307 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 443 | 6 307 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 443 | 6 307 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 | 1 420 | 377 | 89 | 792 | 247 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 | 225 892 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 723 | 61 634 | 66 041 | 42 598 | 36 291 | 81 684 | 168 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 582 | 17 751 | 41 858 | 131 580 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 550 520 | 1 950 512 | 1 690 084 | 1 700 420 | 2 369 482 | 2 852 001 | 3 702 003 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 364 429 | 1 863 098 | 1 673 289 | 1 683 123 | 2 331 342 | 2 682 466 | 3 468 749 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 662 | 4 952 | 6 927 | 8 398 | 7 640 | 7 613 | 8 184 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 429 | 82 462 | 9 868 | 8 899 | 30 500 | 161 922 | 225 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 575 513 | 1 991 941 | 1 700 228 | 1 698 838 | 2 351 731 | 2 810 143 | 3 570 423 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 050 623 | 1 449 638 | 1 234 415 | 1 224 411 | 1 800 058 | 2 192 482 | 2 869 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 043 | 357 383 | 300 223 | 305 779 | 392 428 | 402 230 | 579 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 450 | 4 820 | 6 640 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 268 | 1 557 | 2 564 | 716 | 14 077 | 16 255 | 23 476 |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 579 | 181 913 | 163 026 | 167 932 | 145 168 | 194 356 | 90 730 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 755 | 11 320 | 13 676 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 043 | 15 746 | 14 432 | 475 | 127 | 8 748 | 66 285 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 639 | 14 | 12 318 | 475 | 127 | 30 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 000 | 15 732 | 33 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 200 | 8 669 | 65 518 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | 49 | 767 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 2 081 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 288 | 4 426 | 756 | 1 332 | 10 294 | 110 745 | 227 646 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 288 | 3 757 | 756 | 1 232 | 8 821 | 32 363 | 32 312 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 73 669 | 190 018 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 669 | 100 | 1 473 | 4 713 | 5 316 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 340 | 29 179 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 000 | 10 000 | 495 298 | 975 105 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 10 000 | 495 298 | 975 105 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 146 | 51 042 | 3 124 | 1 061 | 16 133 | 435 958 | 945 926 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 10 000 | 425 357 | 931 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 146 | 9 042 | 3 124 | 1 061 | 6 133 | 1 617 | 2 246 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 | 1 451 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 011 | 392 | 76 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 86,6 млн ₽ |
| Активы | 771,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.