Финансы ООО "ФА "МИЛКОМ-ИНВЕСТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО "МИЛКОМ-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 156 | 151 236 | 153 302 | 149 309 | 206 055 | 173 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 5 | 4 | 4 | 15 145 | 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 5 | 4 | 4 | 15 079 | 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 540 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 151 136 | 151 231 | 153 298 | 149 305 | 190 910 | 172 998 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 685 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 030 | 4 670 | 959 | 3 101 | 66 376 | 23 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 984 | 152 103 | 145 908 | 114 438 | 145 671 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 323 | 6 | 123 | 7 440 | 4 245 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 254 | 230 | 173 | 971 | 70 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 957 | 172 906 | 151 236 | 153 302 | 149 309 | 206 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 112 233 | 5 | 4 | 4 | 15 145 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 21 | 5 | 4 | 4 | 15 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 212 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 893 | 60 673 | 151 231 | 153 298 | 149 305 | 190 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 685 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 594 | 7 150 | 4 670 | 959 | 3 101 | 66 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 332 | 145 984 | 152 103 | 145 908 | 114 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 106 | 323 | 6 | 123 | 7 440 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 254 | 230 | 173 | 971 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 156 | 151 236 | 153 302 | 149 309 | 206 055 | 173 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 140 550 | 140 408 | 142 914 | 143 581 | 143 740 | 144 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 250 | 1 917 | 2 076 | 2 460 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | 36 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 170 | 36 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 606 | 10 828 | 10 388 | 5 728 | 62 145 | 29 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 606 | 10 828 | 10 388 | 5 228 | 62 089 | 29 445 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 56 | 116 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 957 | 172 906 | 151 236 | 153 302 | 149 309 | 206 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 426 | 140 557 | 140 408 | 142 914 | 143 581 | 143 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 917 | 2 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 170 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 531 | 32 349 | 10 828 | 10 388 | 5 728 | 62 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 531 | 32 349 | 10 828 | 10 388 | 5 228 | 62 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 583 | 4 064 | 6 756 | 9 743 | 7 691 | 15 216 |
| Выручка за предыдущий год | 10 115 | 330 267 | 140 719 | 52 286 | 98 496 | 331 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 468 | 326 203 | 133 963 | 42 543 | 90 805 | 315 844 |
| Выручка за отчетный год | 105 842 | 140 719 | 52 286 | 98 496 | 331 060 | 327 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 756 | 9 743 | 7 691 | 15 216 | 18 790 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 178 | 3 377 | 968 | 1 410 | 4 832 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 578 | 6 366 | 6 723 | 13 806 | 13 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 262 | 133 963 | 42 543 | 90 805 | 315 844 | 308 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 3 377 | 968 | 1 410 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 476 | 6 578 | 6 366 | 6 723 | 13 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 879 | 2 992 | 929 | 331 | 434 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 711 | 8 413 | 790 | 682 | 226 236 | 122 222 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 162 | 8 697 | 1 178 | 724 | 227 318 | 126 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 2 992 | 929 | 331 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 708 | 8 413 | 790 | 682 | 226 236 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 2 162 | 8 697 | 1 178 | 724 | 227 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 506 | 667 | 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 486 | 262 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 486 | 262 | 34 | 185 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 170 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 90 | ||||
| Прочее за отчетный год | 261 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 506 | 667 | 159 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 917 | 2 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 408 | 142 914 | 143 581 | 143 740 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 664 | 99 664 | 99 664 | 99 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 1 917 | 2 076 | 2 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 914 | 143 581 | 143 740 | 144 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 506 | 667 | 159 | 384 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 914 | 143 581 | 143 740 | 144 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 408 | 142 914 | 143 580 | 143 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 655 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 673 | 7 860 | 180 601 | 475 140 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 026 | 6 209 | 5 514 | 15 080 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 796 | 9 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 647 | 1 651 | 138 291 | 451 060 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 990 | 8 243 | 172 946 | 564 033 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 390 | 4 121 | 21 335 | 5 650 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 019 | 2 202 | 2 458 | 2 856 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 514 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 581 | 1 593 | 148 639 | 555 527 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 698 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 967 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 80 195 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 704 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 269 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 109 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 980 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 5 065 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 065 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 402 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 384 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 565 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 453 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 7 318 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 151,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 521 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 14,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.