Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 916 | 125 486 | 129 675 | 138 690 | 142 527 | 135 717 | 128 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 018 | 75 447 | 72 706 | 69 308 | 65 870 | 62 902 | 59 960 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 004 | 75 436 | 72 698 | 69 303 | 65 867 | 62 902 | 59 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 898 | 50 039 | 56 969 | 69 382 | 76 657 | 72 815 | 68 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 576 | 585 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 826 | 49 352 | 56 920 | 67 730 | 75 005 | 71 053 | 68 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 496 | 102 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 604 | 1 604 | 1 714 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 177 | 127 916 | 125 486 | 129 675 | 138 690 | 142 527 | 135 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 659 | 82 015 | 75 447 | 72 706 | 69 308 | 65 870 | 62 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 642 | 82 004 | 75 436 | 72 698 | 69 303 | 65 867 | 62 902 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 518 | 45 898 | 50 039 | 56 969 | 69 382 | 76 657 | 72 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 453 | 1 576 | 585 | 49 | 48 | 48 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 903 | 42 826 | 49 352 | 55 316 | 67 730 | 75 005 | 71 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 162 | 1 496 | 102 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 604 | 1 604 | 1 604 | 1 714 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 916 | 125 486 | 129 675 | 138 690 | 142 527 | 135 717 | 128 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 840 | 113 840 | 112 342 | 106 463 | 106 463 | 106 463 | 106 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 840 | 113 840 | 112 342 | 106 463 | 106 463 | 106 463 | 106 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 032 | 17 125 | 32 973 | 49 249 | 56 220 | 55 280 | 56 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 14 490 | 30 711 | 43 991 | 43 991 | 43 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 031 | 17 124 | 18 483 | 18 538 | 12 229 | 11 289 | 12 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 177 | 127 916 | 125 486 | 129 675 | 138 690 | 142 527 | 135 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 872 | 143 840 | 113 840 | 112 342 | 106 463 | 106 463 | 106 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 872 | 143 840 | 113 840 | 112 342 | 106 463 | 106 463 | 106 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 879 | 19 032 | 17 125 | 32 973 | 49 249 | 56 220 | 55 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 14 490 | 30 711 | 43 991 | 43 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 878 | 19 031 | 17 124 | 18 483 | 18 538 | 12 229 | 11 289 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 139 | 21 896 | 10 246 | 16 574 | 13 138 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 488 | 55 460 | 14 733 | 18 333 | 23 993 | 18 691 | 1 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 651 | 33 564 | 17 158 | 8 087 | 7 419 | 5 553 | 5 662 |
| Выручка за отчетный год | 55 460 | 14 733 | 18 333 | 23 993 | 18 691 | 1 841 | 1 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 727 | 16 574 | 13 138 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 727 | 15 947 | 12 255 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 627 | 883 | 438 | 408 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 564 | 17 158 | 8 606 | 7 419 | 5 553 | 5 662 | 5 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 896 | 9 727 | 15 947 | 12 255 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 519 | 627 | 883 | 438 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 979 | 29 477 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 207 | 18 712 | 17 645 | 16 221 | 13 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 949 | 54 038 | 473 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 3 424 | 305 | 251 | 2 109 | 1 329 | 3 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 763 | 29 477 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 497 | 23 207 | 18 712 | 17 645 | 16 221 | 13 280 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 1 949 | 54 038 | 473 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 227 | 823 | 3 424 | 305 | 251 | 2 109 | 1 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 477 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 411 | 857 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 411 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 857 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 477 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 067 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 022 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 | 36 | 36 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 134 | 5 870 | 7 981 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 134 | 5 870 | 7 981 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 134 | 5 870 | 7 981 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 134 | 5 870 | 7 981 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 414 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 | 914 | 521 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | 914 | 521 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 521 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 521 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 914 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 914 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 125,5 млн ₽ | 129,7 млн ₽ | 142,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 1,73 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 1,73 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | -7,8 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.