Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМРОСИНТЕЛКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМРОСИНТЕЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 545 | 8 416 | 1 897 | 1 362 | 1 265 | 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 503 | 4 456 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 915 | 4 456 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 588 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 042 | 3 960 | 1 897 | 1 362 | 1 265 | 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 365 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 474 | 3 827 | 1 854 | 1 052 | 1 036 | 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 133 | 43 | 310 | 229 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 866 | 37 790 | 8 416 | 1 897 | 1 362 | 1 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 305 | 26 132 | 4 456 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 155 | 26 132 | 4 456 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 150 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 561 | 11 658 | 3 960 | 1 897 | 1 362 | 1 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 029 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 439 | 7 381 | 3 827 | 1 854 | 1 052 | 1 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 1 248 | 133 | 43 | 310 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 545 | 8 416 | 1 897 | 1 362 | 1 265 | 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 483 | 8 517 | 4 627 | 4 677 | 4 071 | 3 553 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 483 | 8 517 | 4 627 | 4 677 | 4 071 | 3 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 955 | 1 460 | 928 | 20 | 147 | 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 885 | 1 460 | 928 | 20 | 147 | 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 866 | 37 790 | 8 416 | 1 897 | 1 362 | 1 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 583 | 37 141 | 8 517 | 4 627 | 4 677 | 4 071 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 583 | 37 141 | 8 517 | 4 627 | 4 677 | 4 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 2 033 | 1 460 | 928 | 20 | 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 2 033 | 1 460 | 928 | 20 | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 857 | 672 | 344 | 411 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 179 | 1 296 | 936 | 413 | 570 | 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 678 | 624 | 1 099 | 816 | 226 | 178 |
| Выручка за отчетный год | 1 398 | 936 | 413 | 570 | 589 | 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 411 | 363 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 344 | 411 | 363 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 | 1 099 | 816 | 226 | 178 | 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 344 | 411 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 339 | 401 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 5 032 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 659 | 63 | 6 719 | 7 | 10 | 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 115 | 611 | 339 | 401 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 1 | 32 | 5 032 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 787 | 62 | 63 | 6 719 | 7 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 478 | 324 | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 7 | 15 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 7 | 15 | 18 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 155 | 324 | 383 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 324 | 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 324 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,52 | 2,71 | 2,04 | 68,10 | 8,61 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 2,71 | 2,04 | 68,10 | 8,61 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,05 | 15,50 | 1,56 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,19 | -1,93 | -2,45 | -2,33 | -15,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 62,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -2,3 % | -110,5 % | 23,8 % | 30,3 % | -272,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 951 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 626 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 503 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.