Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 708 | 8 579 | 8 666 | 6 214 | 7 392 | 11 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | 1 068 | 947 | 199 | 134 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 077 | 1 068 | 947 | 199 | 134 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 631 | 7 511 | 7 719 | 6 015 | 7 258 | 11 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 176 | 1 753 | 3 318 | 2 804 | 1 610 | 4 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 921 | 4 972 | 4 399 | 3 130 | 5 620 | 7 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 150 | 147 | 11 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 384 | 639 | 2 | 70 | 28 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 704 | 14 708 | 8 579 | 8 666 | 6 214 | 7 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 1 077 | 1 068 | 947 | 199 | 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 565 | 1 077 | 1 068 | 947 | 199 | 134 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 137 | 13 631 | 7 511 | 7 719 | 6 015 | 7 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 828 | 5 176 | 1 753 | 3 318 | 2 804 | 1 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 718 | 6 921 | 4 972 | 4 399 | 3 141 | 5 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | 1 150 | 147 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 384 | 639 | 2 | 70 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 708 | 8 579 | 8 666 | 6 214 | 7 392 | 11 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 983 | 6 551 | 3 911 | 4 865 | 2 385 | 9 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 431 | 431 | 431 | 431 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 488 | 6 056 | 3 416 | 4 370 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 725 | 2 028 | 4 755 | 1 349 | 5 007 | 1 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 237 | 60 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 927 | 1 743 | 4 647 | 1 251 | 4 959 | 1 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 704 | 14 708 | 8 579 | 8 666 | 6 214 | 7 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 343 | 10 983 | 6 551 | 3 911 | 4 865 | 2 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 431 | 431 | 431 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 848 | 10 488 | 6 056 | 3 416 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 361 | 3 725 | 2 028 | 4 755 | 1 349 | 5 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | 237 | 60 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 313 | 1 927 | 1 743 | 4 647 | 1 251 | 4 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 807 | 13 488 | 11 007 | 3 922 | 4 712 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 201 | 40 267 | 41 059 | 21 738 | 39 018 | 23 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 394 | 26 779 | 30 052 | 17 816 | 34 306 | 23 037 |
| Выручка за отчетный год | 40 267 | 41 059 | 21 738 | 39 018 | 23 021 | 54 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 488 | 11 007 | 3 922 | 9 686 | 14 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 252 | 4 540 | 4 712 | 14 276 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 236 | 6 467 | 5 198 | 4 974 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 779 | 30 052 | 17 816 | 29 332 | 23 037 | 39 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 252 | 4 540 | 4 712 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 779 | 5 236 | 6 467 | 5 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 002 | 3 369 | 7 079 | 348 | 13 286 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 45 | 21 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 547 | 1 282 | 3 913 | 1 767 | 172 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 1 701 | 1 336 | 1 565 | 1 403 | 1 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 002 | 3 369 | 7 079 | 348 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | 105 | 45 | 21 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 373 | 56 | 547 | 1 282 | 3 932 | 1 767 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 004 | 411 | 1 701 | 1 336 | 1 565 | 1 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 640 | 2 694 | 6 650 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 234 | 429 | 354 | ||
| Прочее за предыдущий год | 208 | 362 | 23 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 234 | 354 | 737 | ||
| Прочее за отчетный год | 362 | 23 | 21 | 429 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 640 | 2 694 | 6 650 | 12 549 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 640 | 2 694 | 6 650 | 12 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 640 | 2 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 3,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 105,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 126,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.