Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-4", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТАЛЛУРГРЕМОНТ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 808 847 | 1 969 389 | 893 881 | 1 037 881 | 1 088 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 257 374 | 1 376 323 | 348 210 | 459 735 | 370 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 279 | 21 623 | 17 791 | 248 460 | 120 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 388 442 | 362 386 | 302 262 | 208 247 | 103 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 724 | 710 | 786 | 3 027 | 2 451 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 793 929 | 991 604 | 27 371 | 144 558 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 473 | 593 066 | 545 671 | 578 146 | 717 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 827 | 118 575 | 112 588 | 71 006 | 123 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 381 | 8 369 | 404 | 1 545 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 649 | 352 008 | 319 939 | 344 086 | 400 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 440 | 95 345 | 108 516 | 142 713 | 168 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 049 | 18 565 | 4 498 | 5 417 | 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 204 | 130 | 14 519 | 21 775 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 577 576 | 1 577 576 | 1 969 389 | 893 880 | 1 037 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 052 011 | 1 052 011 | 1 376 323 | 348 209 | 459 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 117 | 72 117 | 21 623 | 17 791 | 248 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 398 353 | 398 353 | 362 386 | 302 262 | 208 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 732 | 732 | 710 | 786 | 3 027 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 580 809 | 580 809 | 991 604 | 27 371 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 525 565 | 525 565 | 593 066 | 545 671 | 578 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 645 | 62 645 | 118 575 | 112 588 | 71 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 369 | 8 369 | 8 369 | 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 537 | 442 537 | 352 008 | 319 939 | 344 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 123 | 4 123 | 95 345 | 108 516 | 142 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 678 | 7 678 | 18 565 | 4 498 | 5 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 213 | 204 | 130 | 14 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 808 847 | 1 969 389 | 893 881 | 1 037 881 | 1 088 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 154 692 | 156 236 | 157 080 | 148 568 | 83 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 112 056 | 112 056 | 112 056 | 112 056 | 112 056 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 075 | 42 619 | 43 463 | 34 950 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 677 | 1 530 373 | 428 680 | 183 725 | 552 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 307 557 | 847 700 | 428 705 | 183 963 | 270 418 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 120 | 682 690 | 282 448 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 478 | 282 780 | 308 121 | 705 589 | 452 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 409 | 12 308 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 478 | 282 780 | 308 121 | 375 963 | 439 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 317 216 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 577 576 | 1 577 576 | 1 969 389 | 893 881 | 1 037 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 314 | 154 314 | 156 236 | 157 080 | 148 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 112 056 | 112 056 | 112 056 | 112 056 | 112 056 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 | 1 561 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 697 | 40 697 | 42 619 | 43 463 | 34 950 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 290 917 | 1 290 917 | 1 530 373 | 428 680 | 183 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 162 735 | 1 162 735 | 847 700 | 428 705 | 183 963 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 182 | 128 182 | 682 690 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 345 | 132 345 | 282 780 | 308 121 | 705 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 409 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 345 | 132 345 | 282 780 | 308 121 | 375 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 317 216 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 916 | 20 239 | 17 644 | 20 046 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 009 | 264 119 | 150 992 | 328 085 | 153 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 093 | 243 880 | 133 348 | 308 039 | 160 542 |
| Выручка за отчетный год | 38 274 | 150 992 | 328 085 | 153 314 | 282 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 121 | 17 644 | 20 046 | 23 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 621 | 10 337 | 17 642 | 17 930 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 500 | 7 307 | 2 404 | 2 360 | 5 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 153 | 133 348 | 308 039 | 160 542 | 259 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 016 | 11 416 | 10 337 | 17 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 526 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 896 | 8 297 | 7 307 | 2 404 | 2 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 2 577 | 1 104 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 52 | 764 | 960 | 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 7 815 | 26 300 | 8 253 | 9 381 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 693 | 67 714 | 116 207 | 80 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 886 | 76 690 | 58 716 | 108 306 | 153 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 156 | 24 912 | 2 577 | 1 104 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 102 | 52 | 764 | 960 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 214 | 30 681 | 7 815 | 26 300 | 8 253 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 330 | 70 996 | 76 693 | 67 714 | 116 207 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 027 | 26 921 | 76 690 | 58 716 | 108 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 306 | 19 258 | 1 923 | 843 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 380 | 5 861 | 646 | 344 | 589 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 214 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 528 | 199 | 76 | 2 241 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 646 | 344 | 589 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | 2 241 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 399 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 1 923 | 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 1 923 | 843 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 306 | 19 258 | 1 923 | 843 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 112 056 | 112 056 | 112 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 619 | 43 463 | 34 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 236 | 157 080 | 148 567 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 112 056 | 112 056 | 112 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 561 | 1 561 | 1 561 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 463 | 34 950 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 080 | 148 567 | 83 261 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 843 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 843 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 843 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 513 | 65 306 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 513 | 65 306 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 513 | 65 306 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 513 | 65 306 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 079 | 465 784 | 83 261 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 236 | 157 078 | 465 783 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 484 | 217 857 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 583 888 | 476 613 | 426 577 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 051 | 182 475 | 197 983 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 837 | 294 138 | 228 594 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 404 | 258 756 | 471 534 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 984 | 134 596 | 189 891 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 205 | 822 | 1 486 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 751 | 8 749 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 464 | 114 589 | 280 112 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 586 | 13 783 | 19 360 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 586 | 13 783 | 19 360 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 748 | 72 011 | 136 888 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 748 | 72 011 | 136 888 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 061 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 278 | 82 102 | 158 061 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 270 247 | 79 980 | 158 061 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 2 122 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 667 | 240 812 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 240 185 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 337 667 | 627 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 1,81 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 148,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,48 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 5,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 588 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.