Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 562 | 59 294 | 79 619 | 39 275 | 31 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 | 474 | 427 | 384 | 1 256 |
| Основные средства на конец отчетного года | 543 | 474 | 427 | 384 | 1 256 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 019 | 58 820 | 79 192 | 38 891 | 30 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 096 | 35 119 | 36 471 | 1 247 | 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 372 | 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 112 | 14 459 | 42 090 | 27 237 | 21 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 565 | 8 509 | 8 509 | 8 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 361 | 631 | 1 134 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 193 | 56 562 | 59 294 | 79 619 | 39 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 543 | 474 | 427 | 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 543 | 474 | 427 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 575 | 56 019 | 58 820 | 79 192 | 38 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 134 | 35 096 | 35 119 | 36 471 | 1 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 523 | 764 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 294 | 12 112 | 23 340 | 33 058 | 27 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 144 | 8 565 | 8 509 | 8 509 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 144 | 361 | 631 | 1 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 562 | 59 294 | 79 619 | 39 275 | 31 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 098 | 42 008 | 47 295 | 13 838 | 14 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 086 | 41 996 | 13 826 | 14 925 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 464 | 17 286 | 32 324 | 25 437 | 16 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 3 211 | 2 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 067 | 15 889 | 30 927 | 22 227 | 14 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 193 | 56 562 | 59 294 | 79 619 | 39 284 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 917 | 39 098 | 42 008 | 47 295 | 13 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 905 | 39 086 | 47 283 | 13 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 276 | 17 464 | 17 286 | 32 324 | 25 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 401 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 3 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 875 | 16 067 | 15 889 | 30 927 | 22 227 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 812 | 4 325 | 3 760 | 13 476 | 5 607 |
| Выручка за предыдущий год | 4 299 | 13 679 | 25 621 | 62 336 | 42 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 | 9 354 | 21 861 | 48 860 | 36 840 |
| Выручка за отчетный год | 13 679 | 25 621 | 62 336 | 42 436 | 50 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 325 | 8 518 | 13 476 | 5 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 488 | 3 760 | 13 476 | 5 596 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 565 | 4 455 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 272 | 303 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 354 | 17 103 | 48 860 | 36 840 | 52 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 724 | 2 488 | 3 760 | 13 476 | 5 607 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 939 | 1 565 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 272 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 369 | 3 209 | 7 261 | 3 460 | 493 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 7 269 | 11 821 | 13 788 | 36 999 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 7 820 | 18 036 | 15 924 | 34 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 090 | 2 369 | 3 209 | 7 261 | 3 471 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 799 | 38 | 7 269 | 11 821 | 13 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 161 | 7 820 | 18 036 | 15 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 067 | 2 180 | 2 909 | 6 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 189 | 300 | 1 224 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 300 | 1 224 | 157 | 99 |
| Прочее за отчетный год | 2 011 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 180 | 2 909 | 6 037 | 2 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 180 | 2 909 | 6 037 | 2 405 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 067 | 2 180 | 6 037 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 086 | 47 282 | 13 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 098 | 47 294 | 13 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 995 | 13 826 | 14 925 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 007 | 13 838 | 14 937 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 2 406 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 909 | 2 406 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 909 | 2 406 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 909 | 2 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 457 | 1 313 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 457 | 1 313 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 457 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 457 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 313 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 313 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 008 | 13 838 | 14 938 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 098 | 47 295 | 13 847 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 217 | 45 488 | 15 623 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 889 | 97 826 | 64 336 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 731 | 80 940 | 48 394 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 158 | 16 886 | 15 942 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 672 | 52 338 | 48 713 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 894 | 44 039 | 41 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 913 | 815 | 676 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 764 | 7 484 | 6 306 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 031 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 031 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 142 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 142 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 | 45 488 | 12 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | -33,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,3 млн ₽ | — | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 1,53 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,45 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,38 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -85,2 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | — | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 12 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.