Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЭК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 963 | 223 218 | 228 055 | 231 862 | 281 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 478 | 6 520 | 6 761 | 5 686 | 7 409 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 478 | 6 520 | 6 757 | 5 686 | 7 409 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 485 | 216 698 | 221 294 | 226 176 | 273 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 105 | 69 | 22 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 789 | 2 332 | 799 | 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 107 | 215 804 | 218 893 | 225 355 | 273 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 568 | 267 963 | 223 218 | 228 055 | 231 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 892 | 7 478 | 6 520 | 6 761 | 5 686 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 890 | 7 478 | 6 520 | 6 757 | 5 686 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 676 | 260 485 | 216 698 | 221 294 | 226 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 74 | 105 | 69 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 663 | 1 304 | 789 | 2 332 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 975 | 259 107 | 215 804 | 218 893 | 225 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 963 | 223 218 | 228 055 | 231 862 | 281 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 394 | 20 452 | 15 044 | 15 317 | 13 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 569 | 202 766 | 213 011 | 216 545 | 267 658 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 569 | 202 766 | 213 011 | 216 545 | 267 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 568 | 267 963 | 223 218 | 228 055 | 231 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 032 | 18 394 | 20 452 | 15 044 | 15 317 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 349 536 | 249 569 | 202 766 | 213 011 | 216 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 349 536 | 249 569 | 202 766 | 213 011 | 216 545 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 826 | 14 004 | 14 903 | 13 760 | 16 352 |
| Выручка за предыдущий год | 47 353 | 49 452 | 52 658 | 51 898 | 53 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 527 | 35 448 | 37 755 | 38 138 | 37 024 |
| Выручка за отчетный год | 49 452 | 52 658 | 51 898 | 53 376 | 51 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 004 | 14 903 | 13 760 | 16 352 | 14 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 004 | 14 903 | 13 760 | 16 352 | 14 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 448 | 37 755 | 38 138 | 37 024 | 37 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 826 | 14 004 | 14 903 | 13 760 | 16 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 855 | 11 216 | 9 638 | 12 836 | 8 859 |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 7 | 18 | 12 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 431 | 3 694 | 4 140 | 3 528 | 5 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 715 | 9 855 | 11 154 | 9 638 | 12 836 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 282 | 7 | 18 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 236 | 4 431 | 3 756 | 4 140 | 3 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 283 | 8 364 | 9 573 | 8 155 | 11 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 432 | 1 491 | 1 581 | 1 483 | 1 678 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 491 | 1 581 | 1 483 | 1 678 | 1 519 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 364 | 9 635 | 8 155 | 11 158 | 7 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 364 | 9 635 | 8 155 | 11 158 | 7 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 268,0 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 281,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 13,57 | 9,91 | 14,16 | 14,14 | 19,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 4,3 % | 3,6 % | 4,8 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 47,1 % | 54,2 % | 72,8 % | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.