Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗЕРВ", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 522 950 | 731 642 | 1 324 835 | 1 463 684 | 1 409 022 | 469 119 | 466 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 155 | 65 539 | 57 105 | 53 366 | 38 686 | 35 486 | 32 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 501 | 64 885 | 56 451 | 52 710 | 38 686 | 35 486 | 32 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 654 | 654 | 654 | 656 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 454 795 | 666 103 | 1 267 730 | 1 410 318 | 1 370 336 | 433 633 | 433 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 576 | 463 528 | 842 276 | 914 695 | 911 583 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 129 | 3 618 | 1 232 | 4 684 | 3 544 | 7 224 | 7 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 514 | 198 924 | 403 599 | 474 829 | 453 278 | 419 780 | 419 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 214 | 991 | 6 254 | 6 254 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 33 | 20 623 | 15 033 | 486 | 374 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 077 | 454 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 461 103 | 522 950 | 731 642 | 1 324 835 | 1 463 684 | 1 409 021 | 469 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 454 | 68 155 | 65 539 | 57 105 | 53 366 | 38 686 | 35 486 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 800 | 67 501 | 64 885 | 56 451 | 52 710 | 38 686 | 35 486 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 654 | 654 | 654 | 654 | 656 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 649 | 454 795 | 666 103 | 1 267 730 | 1 410 318 | 1 370 336 | 433 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 382 517 | 382 576 | 463 528 | 842 276 | 914 695 | 911 583 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 859 | 7 129 | 3 618 | 1 232 | 4 684 | 3 544 | 7 224 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 482 | 63 514 | 198 924 | 403 599 | 474 829 | 453 278 | 419 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 018 | 1 214 | 991 | 6 254 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 773 | 362 | 33 | 20 623 | 15 033 | 486 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 077 | 454 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 522 950 | 731 642 | 1 324 835 | 1 463 684 | 1 409 022 | 469 119 | 466 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 867 | 45 015 | 46 913 | 49 033 | 31 915 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 007 | 42 007 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 368 | 717 | 717 | 717 | 717 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 387 | 1 535 | 3 064 | 4 835 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 620 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 620 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 473 463 | 686 627 | 1 277 922 | 1 414 651 | 1 377 107 | 1 417 839 | 1 431 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 974 | 231 728 | 150 235 | 158 695 | 153 895 | 153 389 | 153 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 489 | 454 899 | 1 127 687 | 1 255 956 | 1 223 212 | 1 264 451 | 1 277 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 461 103 | 522 950 | 731 642 | 1 324 835 | 1 463 684 | 1 409 022 | 469 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 067 | 45 867 | 45 015 | 46 913 | 49 033 | 31 915 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 007 | 42 007 | 42 007 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 368 | 717 | 717 | 717 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 587 | 2 387 | 1 535 | 3 064 | 4 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 300 | 3 620 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 300 | 3 620 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 736 | 473 463 | 686 627 | 1 277 922 | 1 414 651 | 1 377 107 | 1 417 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 140 | 151 974 | 231 728 | 150 235 | 158 695 | 153 895 | 153 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 596 | 321 489 | 454 899 | 1 127 687 | 1 255 956 | 1 223 212 | 1 264 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 938 | 34 010 | 44 704 | 65 411 | 68 876 | ||
| Выручка за предыдущий год | 649 682 | 830 694 | 821 571 | 801 745 | 585 167 | 347 496 | 63 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 620 744 | 796 684 | 776 867 | 736 334 | 516 291 | 352 227 | 68 459 |
| Выручка за отчетный год | 830 694 | 821 571 | 801 745 | 585 167 | 347 496 | 63 999 | 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 010 | 44 704 | 65 411 | 68 876 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 970 | 30 853 | 50 491 | 45 868 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 040 | 13 851 | 14 920 | 23 008 | 9 148 | 4 127 | 397 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 90 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 796 684 | 776 867 | 736 334 | 516 291 | 352 227 | 68 459 | 15 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 821 | 21 970 | 30 853 | 50 491 | 45 868 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 117 | 12 040 | 13 851 | 14 920 | 23 008 | 9 148 | 4 127 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 | 90 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 282 | 9 158 | 2 959 | 13 924 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 7 | 1 | 63 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 309 | 20 510 | 28 705 | 1 259 | 9 065 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 122 | 61 396 | 49 934 | 30 839 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 379 | 1 185 | 22 004 | 92 090 | 43 480 | 1 002 880 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 069 | 4 282 | 9 158 | 2 959 | 13 924 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 7 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 146 | 16 309 | 20 510 | 28 705 | 1 259 | 9 065 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 122 | 61 396 | 49 934 | 30 839 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 606 | 1 379 | 1 185 | 22 004 | 92 090 | 43 480 | 1 002 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 673 | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 120 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 396 | 865 | 1 987 | 189 | 420 | 343 | |
| Прочее за предыдущий год | 873 | 11 384 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 865 | 1 987 | 189 | 420 | 343 | ||
| Прочее за отчетный год | 873 | 11 384 | 262 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 120 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 673 | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 007 | 42 007 | 42 007 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 368 | 717 | 717 | 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 587 | 2 387 | 1 535 | 3 064 | 4 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 067 | 45 867 | 45 015 | 46 913 | 49 033 | 31 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 007 | 42 007 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 | 42 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 368 | 717 | 717 | 717 | 717 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 387 | 1 535 | 3 064 | 4 835 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 867 | 45 015 | 46 913 | 49 033 | 31 915 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 358 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 417 | 7 171 | 1 898 | 2 358 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 358 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 417 | 7 171 | 1 897 | 2 358 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 617 | 8 023 | 238 | 17 376 | 980 635 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 617 | 8 023 | 238 | 17 376 | 980 635 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 617 | 8 023 | 17 376 | 980 635 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 617 | 8 023 | 17 376 | 980 635 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 368 | 349 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 867 | 45 015 | 46 912 | 49 033 | 31 915 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 067 | 45 867 | 45 015 | 46 913 | 49 033 | 31 915 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 126 902 | 7 223 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 613 | 945 762 | 801 448 | 610 552 | 156 751 | 70 177 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 764 628 | 836 562 | 664 503 | 516 377 | 108 909 | 47 339 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 125 985 | 109 200 | 136 945 | 94 175 | 47 842 | 22 838 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 897 030 | 1 012 467 | 674 546 | 620 565 | 174 152 | 62 954 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 352 | 725 452 | 371 006 | 458 484 | 58 276 | 5 679 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 205 | 135 506 | 146 104 | 68 921 | 71 769 | 47 264 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 865 | 1 072 | 1 623 | 73 | 237 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 608 | 150 437 | 155 813 | 93 087 | 43 870 | 2 750 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 15 939 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 927 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 002 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 855 | 8 959 | 799 | 1 491 | 2 519 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 591 | 8 959 | 799 | 1 491 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 519 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 719 | 75 335 | 5 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 864 | 696 464 | 101 497 | 123 478 | 14 641 | 879 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 481 864 | 696 464 | 101 497 | 123 478 | 14 641 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 879 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 145 | 621 129 | 207 010 | 117 564 | 25 131 | 8 198 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 207 010 | 116 278 | 25 131 | 580 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 441 145 | 621 129 | 1 286 | 7 618 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 447 | 20 590 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -980,7 млн ₽ |
| Активы | 469,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -209,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.