Финансы ООО ЧОП "СТАТУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАТУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 119 | 15 750 | 18 905 | 19 059 | 14 729 | 12 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 296 | 264 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 296 | 264 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 824 | 15 485 | 18 904 | 19 059 | 14 729 | 12 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 | 70 | 2 800 | 58 | 50 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 975 | 14 841 | 16 060 | 18 770 | 14 597 | 12 815 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 741 | 574 | 44 | 231 | 82 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 119 | 18 387 | 18 867 | 19 059 | 14 729 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 296 | 264 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 296 | 264 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 824 | 18 122 | 18 867 | 19 059 | 14 729 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 94 | 2 800 | 58 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 975 | 17 454 | 16 023 | 18 770 | 14 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 741 | 574 | 44 | 231 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 119 | 15 750 | 18 905 | 19 059 | 14 729 | 12 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 258 | 10 465 | 10 525 | 10 178 | 7 804 | 6 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 1 210 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 822 | 1 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 861 | 5 284 | 8 380 | 8 881 | 6 104 | 5 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 557 | 11 | 72 | 3 643 | 703 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 304 | 5 273 | 8 308 | 5 238 | 5 401 | 5 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 119 | 18 387 | 18 867 | 19 059 | 14 729 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 258 | 10 469 | 10 524 | 10 178 | 7 804 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 822 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 822 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 861 | 7 919 | 8 343 | 8 881 | 6 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 557 | 11 | 72 | 3 643 | 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 304 | 7 908 | 8 271 | 5 238 | 5 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 777 | 487 | 6 843 | 2 270 | 2 045 | 1 924 |
| Выручка за предыдущий год | 44 339 | 55 562 | 57 736 | 45 751 | 38 569 | 13 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 562 | 55 075 | 50 893 | 43 481 | 36 524 | 11 617 |
| Выручка за отчетный год | 55 562 | 57 736 | 45 751 | 38 569 | 13 541 | 8 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 6 848 | 2 270 | 2 045 | 1 924 | 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 | 6 848 | 2 270 | 2 045 | 1 924 | 154 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 075 | 50 888 | 43 481 | 36 524 | 11 617 | 7 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 777 | 487 | 6 843 | 2 270 | 2 045 | 1 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 9 747 | 537 | 926 | 699 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 55 | 90 | 138 | 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 925 | 4 161 | 599 | 356 | 976 | 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 023 | 1 207 | 2 332 | 1 385 | 2 063 | 1 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 209 | 9 727 | 537 | 926 | 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 55 | 90 | 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 925 | 4 161 | 599 | 356 | 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 | 1 023 | 1 222 | 2 332 | 1 385 | 2 063 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 9 187 | 56 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 922 | 540 | 481 | 1 272 | 3 073 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 540 | 480 | 1 272 | 3 073 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 207 | 57 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 207 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -713 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 57 тыс. ₽ | -346 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,93 | 2,26 | 2,15 | 2,41 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 2,92 | 1,92 | 2,14 | 2,40 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,66 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 0,51 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 58,5 % | 0,3 % | -1,8 % | -16,1 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,7 % | 88,0 % | 0,5 % | -3,4 % | -30,4 % | -20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 24 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.